SOCIÉTÉ DE TAYNINH SOCIETE DE TAYNINH
2018
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018
A.
Rapport d'activité pour la période du 1erjanvier 2018 au 30 juin 2018
B.
Etats financiers au 30 juin 2018
C.
Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire
D.
Déclaration du responsable du rapport financier semestriel
A.Rapport d'activité pour la période du 1erjanvier 2018 au 30 juin 2018
Au 30 juin 2018, le résultat du premier semestre 2018 présente une perte de 53 616€.
Ce résultat se décompose comme suit :
-d'une perte d'exploitation de56 796€ contre une perte de56 221€ au 30 juin 2017.
-d'un résultat financier bénéficiaire de3 180€ représentant la rémunération du compte courant avec
Unibail-Rodamco SE contre 3 883€ au 30 juin 2017. La diminution des intérêts du compte courant avec Unibail-Rodamco SE s'explique par une baisse du taux Eonia.
Perspectives :
La Société poursuit ses recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier.
Information sur les prises de participation (article L. 233-6)
Néant
Information sur le montant des charges non déductibles (dépenses somptuaires) (CGI article 39-4 et 223 quater)
Néant
B. Etats financiers au 30 juin 2018
I - Bilan au 30 juin 2018
ACTIF (en euros)Brut
Participations
Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés
Autres Immobilisations Financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
Autres créances
Capital appelé, non versé Disponibilités
Charges constatées d'avance
17 406 890
443
TOTAL ACTIF CIRCULANT
7 39717 414 730
Amort. Dépréciations
30/06/2018
17 406 890
443
7 39717 414 730
31/12/2017
17 437 310
456
17 437 766
TOTAL GENERAL
17 414 730
17 414 730
17 437 766
PASSIF (en euros)
30/06/2018
31/12/2017
Capital social
Primes d'émission, de fusion, d'apport Réserve légale
Autres réserves Report à nouveau Résultat de la période
CAPITAUX PROPRES
15 078 462
461 679
201 233
2 577 313
-901 776-53 61617 363 296
15 078 462
461 679
201 233
2 577 313
-798 311-103 46517 416 911
Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales
DETTES
385 51 049
51 434
20 470 38520 855
TOTAL GENERAL
17 414 730
17 437 766
II - Compte de Résultat au 30 juin 2018
COMPTE DE RESULTAT (en euros)
Production vendue de servicesCHIFFRES D'AFFAIRESAutres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION1 - RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers de participations
30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017
56 796
56 796-56 796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placementTOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements et dépréciations Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
2 - RESULTAT FINANCIER
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capitalTOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSCharges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capitalTOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES 5 - BENEFICE OU PERTE
3 180
3 180
3 180 -53 616
3 180
56 796
-53 616
56 221
56 221-56 221
3 883
3 883
3 883 -52 338
3 883
56 221
-52 338
111 502
111 502-111 502
8 037
8 037
8 037 -103 465
8 037
111 502
-103 465
III - Tableau des flux de trésorerie
(en euros)
30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017
Résultat brut d'exploitation
Résultat financier hors dotations, reprises de prov, sortie d'actifs Intérêts Unibail-Rodamco
Résultat exceptionnel hors dotations, reprises prov, op. sur capital Impôt sur les bénéfices
Variation du Besoin en fonds de roulement
Flux de trésorerie générés par l'exploitation
Cession d'immobilisations financières Acquisition d'immobilisations financières
Variation nette des prêts, créances rattachées et a/immo financières Variation des dettes sur immobilisations
Variation du compte courant Unibail-Rodamco
Flux de trésorerie générés par l'investissement
Augmentation de capital
Réduction de capital
Augmentation des dettes financières Remboursement des dettes
Flux de trésorerie affectés au financement
VARIATION DE TRESORERIE
-56 796
3 180
23 182-30 433
-56 221
3 883
22 610-29 728
30 42030 420
29 71729 717
-13
-11
-111 502
8 037
2 480-100 985
100 963100 963
-22
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice
456
478 478
Trésorerie à la clôture de l'exercice
443
467 456
La Sté Société de Tayninh SA a publié ce contenu, le 25 septembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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