SOCIÉTÉ DE TAYNINH SOCIETE DE TAYNINH
2021
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021
A.Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021
B.Etats financiers au 30 juin 2021
C.Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire
D.Attestation du responsable du rapport financier semestriel
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- Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021
Au 30 juin 2021, le résultat du premier semestre 2021 présente une perte de 40 456 €.
Ce résultat se décompose comme suit :
- d'une perte d'exploitation de 44 710 € contre une perte de 46 374 € au 30 juin 2020.
- d'un résultat financier bénéficiaire de 4 254 € représentant la rémunération du compte courant avec Unibail- Rodamco-Westfield SE contre 4 298 € au 30 juin 2020. La variation des revenus du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par la variation du taux Eonia.
Perspectives :
La Société poursuit ses recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier.
Information sur les prises de participation (article L. 233-6 du Code de commerce)
Néant.
Information sur le montant des charges non déductibles (dépenses somptuaires) (CGI articles 39-4 et 223 quater)
Néant.
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B - Etats financiers au 30 juin 2021
I - Bilan au 30 juin 2021
ACTIF | Brut | Amort. | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
(en euros) | Dépréciations | |||
Participations | ||||
Créances rattachées à des participations | ||||
Autres titres immobilisés | ||||
Autres Immobilisations Financières | ||||
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | ||||
Autres créances | 17 131 299 | 17 131 299 | 17 177 945 | |
Capital appelé, non versé | ||||
Disponibilités | 467 | 467 | 471 | |
Charges constatées d'avance | 32 204 | 32 204 | ||
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 17 163 970 | 17 163 970 | 17 178 416 | |
TOTAL GENERAL | 17 163 970 | 17 163 970 | 17 178 416 |
PASSIF | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
(en euros) | ||
Capital social | 15 078 462 | 15 078 462 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 461 679 | 461 679 |
Réserve légale | 201 233 | 201 233 |
Autres réserves | 2 577 313 | 2 577 313 |
Report à nouveau | -1 174 742 | -1 087 106 |
Résultat de la période | -40 456 | -87 636 |
CAPITAUX PROPRES | 17 103 490 | 17 143 946 |
Emprunts et dettes financières divers | 385 | 385 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 095 | 34 085 |
Dettes fiscales et sociales | ||
DETTES | 60 480 | 34 470 |
TOTAL GENERAL | 17 163 970 | 17 178 416 |
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II - Compte de Résultat au 30 juin 2021
COMPTE DE RESULTAT (en euros) | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 31/12/2020 |
Production vendue de services | |||
CHIFFRES D'AFFAIRES | |||
Autres achats et charges externes | 44 710 | 46 374 | 96 265 |
Impôts, taxes et versements assimilés | |||
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 44 710 | 46 374 | 96 265 |
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION | -44 710 | -46 374 | -96 265 |
Produits financiers de participations | |||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | |||
Autres intérêts et produits assimilés | 4 254 | 4 298 | 8 629 |
Reprises sur dépréciations et transferts de charges | |||
Différences positives de change | |||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 4 254 | 4 298 | 8 629 |
Dotations financières aux amortissements et dépréciations | |||
Intérêts et charges assimilées | |||
Différences négatives de change | |||
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | |||
2 - RESULTAT FINANCIER | 4 254 | 4 298 | 8 629 |
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | -40 456 | -42 075 | -87 636 |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | |||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | |||
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |||
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |||
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | |||
Impôts sur les bénéfices | |||
TOTAL DES PRODUITS | 4 254 | 4 298 | 8 629 |
TOTAL DES CHARGES | 44 710 | 46 374 | 96 265 |
5 - BENEFICE OU PERTE | -40 456 | -42 075 | -87 636 |
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III - Tableau des flux de trésorerie
(en euros) | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 31/12/2020 |
Résultat brut d'exploitation | -44 710 | -46 374 | -96 265 |
Résultat financier hors dotations, reprises de prov, sortie d'actifs | |||
Intérêts Unibail-Rodamco-Westfield SE | 4 254 | 4 298 | 8 629 |
Résultat exceptionnel hors dotations, reprises prov, op. sur capital | |||
Impôt sur les bénéfices | |||
Variation du Besoin en fonds de roulement | -6 195 | 25 983 | 12 109 |
Flux de trésorerie générés par l'exploitation | -46 651 | -16 092 | -75 527 |
Cession d'immobilisations financières | |||
Acquisition d'immobilisations financières | |||
Variation nette des prêts, créances rattachées et a/immo financières | |||
Variation des dettes sur immobilisations | |||
Variation du compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE | 46 646 | 16 002 | 75 471 |
Flux de trésorerie générés par l'investissement | 46 646 | 16 002 | 75 471 |
Augmentation de capital | |||
Réduction de capital | |||
Augmentation des dettes financières | |||
Remboursement des dettes | |||
Flux de trésorerie affectés au financement | |||
VARIATION DE TRESORERIE | -5 | -90 | -56 |
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 471 | 528 | 528 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 467 | 437 | 471 |
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Société de Tayninh SA published this content on 14 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 September 2021 17:01:10 UTC.
