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Societe de Tayninh : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

14/09/2021 | 19:02
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SOCIETE DE TAYNINH

2021

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

A.Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

B.Etats financiers au 30 juin 2021

C.Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire

D.Attestation du responsable du rapport financier semestriel

1

  1. Rapport d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

Au 30 juin 2021, le résultat du premier semestre 2021 présente une perte de 40 456 €.

Ce résultat se décompose comme suit :

  • d'une perte d'exploitation de 44 710 € contre une perte de 46 374 € au 30 juin 2020.
  • d'un résultat financier bénéficiaire de 4 254 € représentant la rémunération du compte courant avec Unibail- Rodamco-Westfield SE contre 4 298 € au 30 juin 2020. La variation des revenus du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par la variation du taux Eonia.

Perspectives :

La Société poursuit ses recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier.

Information sur les prises de participation (article L. 233-6 du Code de commerce)

Néant.

Information sur le montant des charges non déductibles (dépenses somptuaires) (CGI articles 39-4 et 223 quater)

Néant.

2

B - Etats financiers au 30 juin 2021

I - Bilan au 30 juin 2021

ACTIF

Brut

Amort.

30/06/2021

31/12/2020

(en euros)

Dépréciations

Participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Autres Immobilisations Financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

Autres créances

17 131 299

17 131 299

17 177 945

Capital appelé, non versé

Disponibilités

467

467

471

Charges constatées d'avance

32 204

32 204

TOTAL ACTIF CIRCULANT

17 163 970

17 163 970

17 178 416

TOTAL GENERAL

17 163 970

17 163 970

17 178 416

PASSIF

30/06/2021

31/12/2020

(en euros)

Capital social

15 078 462

15 078 462

Primes d'émission, de fusion, d'apport

461 679

461 679

Réserve légale

201 233

201 233

Autres réserves

2 577 313

2 577 313

Report à nouveau

-1 174 742

-1 087 106

Résultat de la période

-40 456

-87 636

CAPITAUX PROPRES

17 103 490

17 143 946

Emprunts et dettes financières divers

385

385

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

60 095

34 085

Dettes fiscales et sociales

DETTES

60 480

34 470

TOTAL GENERAL

17 163 970

17 178 416

3

II - Compte de Résultat au 30 juin 2021

COMPTE DE RESULTAT (en euros)

30/06/2021

30/06/2020

31/12/2020

Production vendue de services

CHIFFRES D'AFFAIRES

Autres achats et charges externes

44 710

46 374

96 265

Impôts, taxes et versements assimilés

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

44 710

46 374

96 265

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

-44 710

-46 374

-96 265

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

4 254

4 298

8 629

Reprises sur dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

4 254

4 298

8 629

Dotations financières aux amortissements et dépréciations

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

2 - RESULTAT FINANCIER

4 254

4 298

8 629

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

-40 456

-42 075

-87 636

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

4 254

4 298

8 629

TOTAL DES CHARGES

44 710

46 374

96 265

5 - BENEFICE OU PERTE

-40 456

-42 075

-87 636

4

III - Tableau des flux de trésorerie

(en euros)

30/06/2021

30/06/2020

31/12/2020

Résultat brut d'exploitation

-44 710

-46 374

-96 265

Résultat financier hors dotations, reprises de prov, sortie d'actifs

Intérêts Unibail-Rodamco-Westfield SE

4 254

4 298

8 629

Résultat exceptionnel hors dotations, reprises prov, op. sur capital

Impôt sur les bénéfices

Variation du Besoin en fonds de roulement

-6 195

25 983

12 109

Flux de trésorerie générés par l'exploitation

-46 651

-16 092

-75 527

Cession d'immobilisations financières

Acquisition d'immobilisations financières

Variation nette des prêts, créances rattachées et a/immo financières

Variation des dettes sur immobilisations

Variation du compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE

46 646

16 002

75 471

Flux de trésorerie générés par l'investissement

46 646

16 002

75 471

Augmentation de capital

Réduction de capital

Augmentation des dettes financières

Remboursement des dettes

Flux de trésorerie affectés au financement

VARIATION DE TRESORERIE

-5

-90

-56

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice

471

528

528

Trésorerie à la clôture de l'exercice

467

437

471

5

Disclaimer

Société de Tayninh SA published this content on 14 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 September 2021 17:01:10 UTC.


© Publicnow 2021
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CA 2020 - - -
Résultat net 2020 -0,09 M -0,10 M -
Tréso. nette 2020 0,00 M 0,00 M -
PER 2020 -183x
Rendement 2020 -
Capitalisation 11,9 M 13,8 M -
VE / CA 2019 -
VE / CA 2020 -
Nbr Employés -
Flottant 2,32%
Graphique SOCIÉTÉ DE TAYNINH
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David Zeitoun Director
Jean-Luc Neez Director
Florence Samaran Director