RÉSULTAT SEMESTRIEL
S1-2022
Le Conseil d'Administration de la société SOTHEMA, réuni le jeudi 22/09/2022
- 15H sous la présidence de Madame Lamia TAZI, a examiné les états de synthèse et les comptes clos au 30 juin 2022, qui se présentent comme suit :
United energies for life
COMMUNIQUÉ FINANCIER
2ème Trimestre
2022
COMMENTAIRES | PDG, Lamia TAZI |
- SOTHEMA conforte sa dynamique de croissance grâce à son portefeuille de produits différenciés et sa stra tégie d'expansion à l'international. Cette approche combinée est l'essor de la vision du groupe, portéepar la diversification des activités avec des perspectives prometteuses de croissance organique et externe à court et moyen terme.
A fin juin 2022, nous avons mené notre croissance avec une gestion disciplinée des dépenseset l'étendue de nos efforts de commercialisation sur le continent africain, Middle-East et l'Europe. Encore une fois, le marché émergent du Sénégal a fortement contribué à nosperformances accomplies par la filiale
West Afric Pharma qui a atteint d'excellentes réalisations.
Au deuxième trimestre, nous avons poursuivi nos objectifs avec le lancement réussi du premier antibiotique 100% marocain OLIPEN ® qui constitue une première étape d'une série d'objectifs stratégiques visant à renforcer la complétude de notre Portefeuille-Produits,et soutenir l'accélération et l'innovation de notre R&D.
Aujourd'hui, grâce à la solidité financièrede SOTHEMA et son expertise pionnière sur les biosimilaires, injectables et traitement à base des plantes thérapeutiques, le groupe se projette dans une nouvelle phase de croissance à MLT via le vecteur de diversification des activités, en mettantl'accent sur les
opportunités de développement potentiel sur le marché national et international. Ainsi, nous sommes bien positionnés pour appuyer notre leadership sur le marché marocain et consoliderdavantage de croissance programmée sur l'horizon 2022-2025.»
RÉALISATIONS | Chiffre d'affaires Consolidé (+18,2%) |
Un 1er Semestre marqué par une solide croissance des ventes à deux chiffres et un bon niveau de rentabilité
En MMAD | juin-21 | juin-22 | Var | Evol. % | T2 2021 | T2 2022 | Var | Evol. % | |
Chiffres d'affaires | 985 | 1 147 | 162 | 16,5% | 503 | 580 | 78 | 15,4% | |
Chiffres d'affaires Consolidé | 973 | 1 150 | 177 | 18,2% | 497 | 581 | 84 | 16,9% | |
En MMAD | juin-21 | juin-22 | Var | Evol. % | |||||
Esxcédent Brut d'Expl. | 224 | 280 | 56 | 25,0% | |||||
EBITDA Consolidé | 220 | 282 | 62 | 28,2% |
Le chiffre d'affaires Consolidé a enregistré courant (S1-2022) une hausse de 177,5 MMAD soit +18,2% par rapport à (S1-2021), situation favorisée par la solide contribution des réalisations commerciales de la filiale West Afric Pharma. Le volume des ventes en (T2-2022) ressort en progression de 16,9% comparé à (T2-2021) passant de 497 MMAD à 581 MMAD.
Investissement en augmentation et Endettement Net maîtrisé
En MMAD | juin-21 | juin-22 | Var | Evol. % |
Investissement | 7 | 14 | 7 | 100,0% |
Endettement Net | 133 | 118 | (15) | 11,3% |
Gearing | 10,5% | 13,4% | 2,8% |
Au deuxième trimestre 2022, l'Endettement Net est en amélioration de 11,3 % pour atteindre 118 MMAD contre 133 MMAD à fin juin 2021. SOTHEMA a engagé une enveloppe de 14 MMAD courant (S1-2022) en augmentation de 7 MMAD par rapport à la période précédente (S1-2022).
Le Gearing a atteint 13,4%, ce qui demeure faible et reflète la capacité d'endettement importante permettant à SOTHEMA d'atteindre ses objectifs ambitieux.
- 147 MMAD de
Chiffre d'affaires
Social
+ 16,5%
- 150 MMAD de
Chiffre d'affaires
Consolidé
+ 18,2%
14 MMAD
Investissement
13,4%
Gearing
PERSPECTIVES | Activité en expansion et réelles opportunités de développer des activités novatrices |
Couverture sanitaire universelle : projet d'envergure propulseur du secteur de l'industrie pharmaceutique
Ce projet d'ampleur stratégique pour le royaume va créer un écosystème très favorable au secteur pharmaceutique à travers la protection sociale généralisée des citoyens pour accéder aux soins et médicaments. Cette politique de l'Etat est créatrice d'opportunités à saisir pour l'industrie pharmaceutique et médicale marocaine.
Maroc, vers la création d'une agence nationale de médicaments : nouvelle fenêtre pour prémunir le Made in Morocco
Projet de mise à niveau de la politique nationale sanitaire pour assurer une continuité, coordination et liaison entre les différents intervenants du secteur pharmaceutique via la création d'une agence nationale de médicaments ayant pour objectif de promouvoir, protéger et armer l'industrie nationale.
SOTHEMA progresse dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance au Maroc et à l'international
Pour renforcer sa stratégie de diversification de ses activités et partenariats, le groupe SOTHEMA a acquis une participation stratégique dans une cible industrielle avec une plateforme technologique spécialisée dans la fabrication des dispositifs médicaux. Cette acquisition permettra à SOTHEMA d'être un précurseur et avoir le leadership sur cette industrie nouvelle au Maroc.
Le groupe est sur le point de franchir un pas important pour concrétiser ses objectifs de croissance à l'international, pour marquer cette ambition, SOTHEMA compte s'implanter sur la région de l'Afrique centrale où des pourparlers ont été entamés à cet effet. Ceci permettra au groupe de créer un pont pour s'introduire commodément sur les marchés de l'Afrique anglophone de la région australe et d'accéder aux opportunités des marchés de l'Afrique de l'est, et ainsi, renforcer sa présence dans une phase ultérieure.
Sénégal vise la souveraineté nationale de l'industrie pharmaceutique : vers la réforme et l'endurcissement des mesures anti-dumping
Dans le cadre de la protection de son industrie nationale, la Direction de la Pharmacie et du Médicament du Sénégal sera transformée en Autorité Nationale de Régulation de la Pharmacie avec un objectif de relancer, protéger et développer le secteur via des politiques et réformes contraignant les pratiques anti- dumping pour créer un climat sain pour l'investissement et la promotion de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Cette politique va entrainer une croissance des parts de marchés du groupe à travers la filiale sénégalaise West Afric Pharma.
SOTHEMA,BP n°1 20180-Bouskoura - Maroc Tél : 05.22.43.70.40LG Fax : 05.22.33.41.09- EMAIL: SOTHEMA@SOTHEMA.ma Site : www.SOTHEMA.com
Lien vers la communication financière : http://SOTHEMA.com/web/publications-financieres/
COMPTES SOCIAUX | |
AU 30 JUIN | |
2022 | |
BILAN SOCIAL | COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES |
[ ACTIF ] |
En MAD | juin-22 | déc-21 | |||
Brut | Amort.&Prov. | Net | Net | ||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) | 10 638 868 | 5 638 868 | 5 000 000 | 6 013 603 | |
* Frais préliminaires | 27 206 | 27 206 | 27 206 | ||
* Charges à repartir sur plusieurs exercices | 10 611 662 | 5 611 662 | 5 000 000 | 5 986 397 | |
* Primes de remboursement des obligations | |||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 54 403 484 | 31 973 827 | 22 429 657 | 24 150 229 | |
* Immobilisation en recherche et développement | 261 553 | 261 553 | |||
* Brevet, marques, droits et valeurs similaires | 45 171 640 | 31 712 274 | 13 459 365 | 15 245 444 | |
* Fonds commercial | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
* Autres immobilisations incorporelles | 5 470 292 | 5 470 292 | 5 404 785 | ||
ACTIFIMMOB. | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 989 687 533 | 669 370 533 | 320 317 001 | 327 188 832 |
* Terrains | 47 719 400 | 47 719 400 | 47 719 400 | ||
* Constructions | 434 955 733 | 280 838 875 | 154 116 858 | 161 032 292 | |
* Installation techniques, matériel et outillage | 440 346 290 | 350 699 923 | 89 646 367 | 88 364 150 | |
* Matériel transport | 4 100 963 | 3 226 211 | 874 752 | 1 089 259 | |
* mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 41 280 569 | 32 012 555 | 9 268 014 | 9 713 680 | |
* Autres immobilisations corporelles | 2 633 376 | 2 592 968 | 40 408 | 44 730 | |
* Immobilisations corporelles en cours | 18 651 203 | 18 651 203 | 19 225 320 | ||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 59 351 209 | 59 351 209 | 59 341 209 | ||
* Prêts immobilisés | |||||
* Autres créances financières | 610 559 | 610 559 | 600 559 | ||
* Titres de participation | 58 740 650 | 58 740 650 | 58 740 650 | ||
* Autres titres immobilisés | |||||
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) |
- Diminution des créances immobilisées
- Augmentations des dettes de financement
TOTAL I(A+B+C+D+E) | 1 114 081 094 | 706 983 227 | 407 097 867 | 416 693 873 | ||
STOCKS(F) | 693 163 964 | 27 258 077 | 665 905 886 | 558 297 195 | ||
* Marchandises | 185 912 850 | 8 217 217 | 177 695 632 | 173 692 182 | ||
* Matières et fournitures, consommables | 289 095 782 | 11 976 604 | 277 119 177 | 199 660 280 | ||
* Produit en cours | 35 370 431 | 339 205 | 35 031 226 | 32 664 839 | ||
* Produits intermédiaires et produits résiduels | ||||||
* Produits finis | 182 784 902 | 6 725 051 | 176 059 851 | 152 279 893 | ||
ACTIFCIRC. | CREANCES DE L ACTIF CIRCULANT (G) | 933 671 326 | 18 887 244 | 914 784 082 | 710 445 064 | |
* Etat | 53 616 450 | 53 616 450 | 50 636 107 | |||
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 30 170 052 | 30 170 052 | 13 458 401 | |||
* Clients et comptes rattachés | 726 921 570 | 18 887 244 | 708 034 326 | 564 130 642 | ||
* Personnel | 2 835 404 | 2 835 404 | 1 446 787 | |||
* Comptes d associés | ||||||
* Autres débiteurs | 107 112 649 | 107 112 649 | 80 455 038 | |||
* Comptes de régularisation-actif | 13 015 200 | 13 015 200 | 318 089 | |||
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | 6 000 000 | 768 147 | 5 231 853 | |||
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) | 7 890 600 | 7 890 600 | 1 950 344 | |||
Eléments circulants | 7 890 600 | 7 890 600 | 1 950 344 | |||
TOTAL II (F+G+H+I) | 1 640 725 890 | 46 913 469 | 1 593 812 421 | 1 270 692 603 | ||
TRESORERIE-ACTIF | 74 160 613 | 74 160 613 | 81 595 231 | |||
TRESOR. | * Chéques et valeurs à encaisser | 2 357 787 | 2 357 787 | 2 962 724 | ||
* Banques, TG et CCP | 71 751 036 | 71 751 036 | 78 613 153 | |||
* Caisse, Régie d avances et accréditifs | 51 790 | 51 790 | 19 355 | |||
TOTAL III | 74 160 613 | 74 160 613 | 81 595 231 | |||
TOTAL GENERAL I+II+III | 2 828 967 597 | 753 896 696 | 2 075 070 901 | 1 768 981 707 | ||
[ PASSIF | ] | |||||
En MAD | ||||||
juin-22 | déc-21 | |||||
CAPITAUX PROPRES | 1 122 442 665 | 1 140 436 748 | ||||
*Capital social ou personnel(1) | 360 000 000 | 360 000 000 | ||||
*Moins :actionnaires, | capital souscrit non appelé | |||||
*capital appelé | ||||||
*Dont versé | ||||||
*Prime d'émissin ,de fusion,d'apport | ||||||
* Ecarts de réevaluation | ||||||
*Réserve légale | 32 098 678 | 18 000 000 | ||||
*Autres reserves | ||||||
*Report à nouveau (2) | 568 338 070 | 480 463 181 | ||||
*Résultat nets en instance d'affectation(2) | ||||||
*Résultat net de l'exercice(2) | 162 005 916 | 281 973 567 | ||||
FINAN.PERM. | Total des Capitaux Propres (A) | 1 122 442 665 | 1 140 436 748 | |||
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES(B) | 2 870 620 | 3 128 620 | ||||
*Subvention d'investissement | 2 870 620 | 3 128 620 | ||||
*Provision réglementées | ||||||
Provisions pour amortissements dérogatoires | ||||||
Provisions pour investissement | ||||||
Provisions pour acquisition et construction logement | ||||||
Autres Provisions réglementées | ||||||
DETTES DE FINANCEMENT (C) | 22 723 951 | 38 220 061 | ||||
*Emprunts obligataires | ||||||
*Autres dettes de financement | 22 723 951 | 38 220 061 | ||||
PROVISION DURABLE POUR RISQUE ET CHARGES (D) | ||||||
*Provision pour risques | ||||||
* Provision pour charges | ||||||
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E) | ||||||
*Augmentation des créances immobilisées | ||||||
*Diminution des dettes de financement | ||||||
TOTAL 1(A+B+C+D+E) | 1 148 037 236 | 1 181 785 429 | ||||
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 737 927 751 | 417 316 887 | ||||
*Fournisseurs et comptes rattachés | 446 523 595 | 297 356 112 | ||||
*Clients créditeurs ,avances et acomptes | 15 279 922 | 1 400 259 | ||||
PASSIFCIRC. | *Personnel | 18 077 279 | 28 429 896 | |||
*Organisme sociaux | 21 880 276 | 23 097 897 | ||||
*Etat | 20 471 875 | 29 797 910 | ||||
*Comptes d'associés | 182 172 499 | 1 074 999 | ||||
*Autres créanciers | 30 199 629 | 36 078 653 | ||||
*Comptes de regularisation passif | 3 322 676 | 81 159 | ||||
AUTRES PROVESION POUR RISQUES ET CHARGES (G) | 11 472 948 | 2 740 889 | ||||
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Elements circulants) (H) | 2 403 663 | 2 941 013 | ||||
TOTAL 2(F+G+H) | 751 804 362 | 422 998 788 | ||||
TRESOR. | TRESORERIE-PASSIF | 175 229 304 | 164 197 490 | |||
*Crédits d'escompte | 30 795 710 | 61 940 452 | ||||
*Crédits de tresorerie | 133 696 500 | 102 257 038 | ||||
* Banques (soldes créditeurs) | 10 737 095 | |||||
TOTAL 3 | 175 229 304 | 164 197 490 | ||||
TOTAL GENERAL 1+2+3 | 2 075 070 901 | 1 768 981 707 |
OPERATION | juin-22 | juin-21 | |||||||||
NATURE | Exercice | Concernant les | |||||||||
exercices précedents | |||||||||||
1 | 2 | 3=1+2 | 4 | ||||||||
PRODUIT D'EXPLOITATION | 1 203 319 626 | 1 203 319 626 | 1 032 431 700 | ||||||||
* Ventes de marchandises (en l'etat) | 441 994 429 | 441 994 429 | 337 221 522 | ||||||||
* Vente de biens et services produits | 704 925 897 | 704 925 897 | 647 498 553 | ||||||||
Chiffre d'affaires | 1 146 920 326 | 1 146 920 326 | 984 720 075 | ||||||||
*Variations de stocks de produits(1) | 27 106 405 | 27 106 405 | 15 652 997 | ||||||||
*Immobilisations produites par l'entreprise pour | |||||||||||
elle-même | |||||||||||
EXPLOIT. | *Subventions d'exploitation | 11 200 | 11 200 | ||||||||
*Autres produits d'exploitation | |||||||||||
*Reprises d'exploitation: transferts de charges | 29 281 694 | 29 281 694 | 32 058 628 | ||||||||
Total 1 | 1 203 319 626 | 1 203 319 626 | 1 032 431 700 | ||||||||
CHARGES D'EXPLOITATION | 939 305 566 | 939 305 566 | 826 293 046 | ||||||||
*Achats revendus(2) de marchandises | 295 984 791 | 295 984 791 | 239 997 645 | ||||||||
*Achats consommés(2) de matières et fournitures | 300909 646 | 300 909 646 | 268 226 987 | ||||||||
*Autres charges externes | 150 676 363 | 150 676 363 | 139 855 888 | ||||||||
*Impôts et taxes | 797 530 | 797 530 | 864 251 | ||||||||
*Charges de personnel | 138 126 618 | 138 126 618 | 127 225 179 | ||||||||
*Autres charges d'exploitation | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||||||
*Dotations d'exploitation | 51 510 619 | 51 510 619 | 48 823 097 | ||||||||
Total 2 | 939 305 566 | 939 305 566 | 826 293 046 | ||||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION(1-2) | 264 014 059 | 206 138 654 | |||||||||
PRODUITS FINANCIERS | 4 986 855 | 4 986 855 | 5 096 150 | ||||||||
*Produits des titres de partic,et autres titre immobilisés | |||||||||||
*Gains de change | 2 363 357 | 2 363 357 | 2 778 714 | ||||||||
*Interêts et autres produits financiers | 635 877 | 635 877 | 452 590 | ||||||||
*Reprises financier : transfert charges | 1 987 620 | 1 987 620 | 1 864 846 | ||||||||
FINAN. | Total 4 | 4 986 855 | 4 986 855 | 5 096 150 | |||||||
CHARGES FINANCIERES | 15 205 375 | 15 205 375 | 6 616 417 | ||||||||
*Charges d'interêts | 1 389 469 | 1 389 469 | 2 477 780 | ||||||||
*Pertes de change | 4 949 519 | 4 949 519 | 1 712 927 | ||||||||
*Autres charges financières | 207 639 | 207 639 | 137 569 | ||||||||
*Dotations financières | 8 658 748 | 8 658 748 | 2 288 141 | ||||||||
Total 5 | 15 205 375 | 15 205 375 | 6 616 417 | ||||||||
RESULTAT FINANCIER(4-5) | - | 10 218 520 | - | 1 520 267 | |||||||
RESULTAT COURANT(3+6) | 253 795 539 | 204 618 388 | |||||||||
PRODUITS NON COURANTS | 259 100 | 259 100 | 267 978 | ||||||||
*Produits de cessions d'immobilisations | |||||||||||
*Subventions d'equilibre | |||||||||||
*Reprises sur subventions d'investissement | 258 000 | 258 000 | 258 000 | ||||||||
NONCOURANT | *Autres produits non courants | 1 100 | 1 100 | 9 978 | |||||||
*Reprises non courantes : transferts de | |||||||||||
Total | 8 | 259 100 | 259 100 | 267 978 | |||||||
CHARGES NON COURANTES | 14 644 169 | 14 644 169 | 6 549 831 | ||||||||
*Valeurs nettes d'amorttissements des | |||||||||||
*Subventions accordées | |||||||||||
*Autres charges non courantes | 11 301 822 | 11 301 822 | 6 549 831 | ||||||||
*Dotations non courantes aux amortissements | 3 342 348 | 3 342 348 | |||||||||
total 9 | 14 644 169 | 14 644 169 | 6 549 831 | ||||||||
RESULTAT NON COURANT (8-9) | - | 14 385 069 | - | 14 385 069 | - | 6 281 853 | |||||
RESULTAT AVANT IMPÔTS (7+10) | 239 410 469 | 198 336 534 | |||||||||
IMPOTS SUR LES RESULTATS | 77 404 553 | 77 404 553 | 64 104 368 | ||||||||
RESULTAT NET (11-12) | 162 005 916 | 134 232 166 | |||||||||
TOTAL DES PRODUITS (1+4+8) | 1 208 565 580 | 1 037 795 829 | |||||||||
TOTAL DES CHARGES (2+5+9+13) | 1 046 559 664 | 903 563 662 | |||||||||
RESULTAT NET.(total des produits-total des charges) | 162 005 916 | 134 232 166 | |||||||||
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES (E.S.G) | |||||||||||
juin-22 | juin-21 | ||||||||||
1 | Ventes de marchandises (en l'etat) | 441 994 429 | 337 221 522 | ||||||||
2 | - | Achats revendus de marchandises | 295 984 791 | 239 997 645 | |||||||
= | MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT | 146 009 638 | 97 223 877 | ||||||||
+ | PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) | 732 032 302 | 663 151 550 | ||||||||
3 | *Ventes de biens et de servises produits | 704 925 897 | 647 498 553 | ||||||||
4 | *Variations stocks produits | 27 106 405 | 15 652 997 | ||||||||
5 | *immobilisations produites par l'entreprise pour elle meme | ||||||||||
- | CONSOMMATION DE L'EXERCICE(6+7) | 451 586 009 | 408 082 874 | ||||||||
6 | *Achats consommés de matières et fournitures | 300 909 646 | 268 226 987 | ||||||||
7 | *Autres charges externes | 150 676 363 | 139 855 888 | ||||||||
= | VALEUR AJOUTEE(I+II+III) | 426 455 931 | 352 292 553 | ||||||||
8 | + | Subventions d'exploitations | 11 200 | ||||||||
9 | - | Impots et taxes | 797 530 | 864 251 | |||||||
10 | - | Charge de personnel | 138 126 618 | 127 225 179 | |||||||
= | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION(EBE) | 287 542 983 | 224 203 123 | ||||||||
= | OU INSUFFISANCE BRUTE D'exploitation(IBE) | ||||||||||
11 | + | Autres produits d'exploitation | |||||||||
12 | - | Autres charges d'exploitation | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||
13 | + | Reprises d'exploitation,transferts de charges | 29 281 694 | 32 058 628 | |||||||
14 | - | Dotations d'exploitation | 51 510 619 | 48 823 097 | |||||||
= | RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) | 264 014 059 | 206 138 654 | ||||||||
+ - | RESULTAT FINANCIER | - | 10 218 520 | - | 1 520 267 | ||||||
= | RESULTAT COURANT | 253 795 539 | 204 618 388 | ||||||||
+ - | RESULTAT NON COURANT (+ou-) | - | 14 385 069 | - | 6 281 853 | ||||||
15 | - | Impot sur les resultats | 77 404 553 | 64 104 368 | |||||||
= | RESULTAT NET DE L'EXCERCICE | 162 005 916 | 134 232 166 |
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
juin-22 | juin-21 | |||
1 | Resultat net de l'exercice | 162 005 916 | 134 232 166 | |
*Bénéfice | 162 005 916 | 134 232 166 | ||
*Perte | ||||
2 | + | Dotations d'exploitation (1) | 23 665 132 | 23 075 281 |
3 | + | Dotations financières (1) | ||
4 | + | Dotations non courantes(1) | ||
5 | - | Reprises d'exploitation (2) | ||
6 | - | Reprises financières | ||
7 | - | non courantes (2)(3) | 258 000 | 258 000 |
8 | - | Produits des Reprises cessions d'immobilisation (1) | ||
9 | + | Valeurs nettes d'ammortiss.des immob.cédées | ||
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) | 185 413 048 | 157 049 448 | ||
10 | - | Distrubitions de bénéfices | 180 000 000 | 151 200 000 |
AUTOFINANCEMENT | 5 413 048 | 5 849 448 |
ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES
NATURE | JUSTIFICATION | INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE.LA SITUATION | ||||||
DES CHANGEMENTS | DES CHANGEMENTS | FINANCIERE ET LES RESULTATS | ||||||
Changements affectant les méthodes d'évaluation | NEANT | NEANT | ||||||
Changements affectant les règles de présentation | NEANT | NEANT | ||||||
TABLEAU DES SURETES REELES | ||||||||
TIERS CREDITEURS OU | TABLEAU DES SURETES | NATURE | DATE ET LIEU | VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA | ||||
OBJET 2 3 | SURETE DONNEES A LA DATE DE | |||||||
TIERS DEBITEURS | REELES DONNEES OU RECUES | 1 | D'INSCRIPTION | |||||
CLOTURE | ||||||||
SURETES DONNEES
NEANT
SURETES RECUES
NEANT
COMPTES SOCIAUX
AU 30 JUIN
2022
TABLEAU DE FINANCEMENT
Variation | |||||
MASSES | juin-22 | déc-21 | |||
Emplois | Ressources | ||||
Financement permanent (1) | 1 148 037 236 | 1 181 785 429 | 33 748 193 | ||
Moins actif immobilisé (2) | 407 097 867 | 416 693 873 | 9 596 006 | ||
= FOND DE ROULEMENT(1-2) (A) | 740 939 369 | 765 091 556 | 24 152 187 | ||
Actif circulant (4) | 1 593 812 421 | 1 270 692 603 | 323 119 818 | ||
Moins passif circulant (5)3 | 751 804 362 | 422 998 788 | 328 805 573 | ||
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B) | 842 008 060 | 847 693 815 | 5 685 755 | ||
TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B | - | 101 068 691 - | 82 602 259 | 18 466 432 | |
EXERCICE juin 2022 | EXERCICE PRECEDENT | ||||
EMPLOIS | RESSOURCES | EMPLOIS | RESSOURCES | ||
I. RESSOURCES SRABLES DE L'EXERCICE (FLUX) | |||||
AUTOFINANCEMENT (A) | 5 413 048 | 177 270 258 | |||
Capacité d'autofinancement | 185 413 048 | 328 470 258 | |||
Distrubution de bénéfices | 180 000 000 | 151 200 000 | |||
CESSION ET REDUCTIONS D IMMOBILISATIONS | 33 333 | ||||
Cession d'immob. incorporelles | |||||
Cession d'immob. corporelles | 33 333 | ||||
Cession d'immob. financières | |||||
Récupération sur créances immobilisées | |||||
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES | |||||
Augmentation de capital, apports | |||||
Subvention d'investissements | |||||
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) | |||||
TOTAL I-RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) | 5 413 048 | 177 303 591 | |||
II. EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX) | |||||
ACQUISITION ET AUGMENTATION D'IMMO. | 14 069 125 | 41 018 986 | |||
Acquisitions d'immo incorporelles | 543 852 | 6 942 493 | |||
Acquisitions d'immo corporelles | 13 515 273 | 34 068 993 | |||
Acquisitions d'immo financières | |||||
Acquisitions des créances immob | 10 000 | 7 500 | |||
REMBOURSSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) | |||||
REMBOURSSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) | 15 496 110 | 30 992 220 | |||
EMPLOIS EN NON VALEURS (H) | 27 206 | ||||
TOTAL II-EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) | 29 565 235 | 72 038 412 | |||
III.VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (B.F.G) | 5 685 755 | 24 700 866 | |||
IV.VARIATION DE LA TRESORERIE | 18 466 432 | 80 564 313 | |||
TOTAL GENERAL | 29 565 235 | 29 565 235 | 177 303 591 | 177 303 591 |
ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS
ENGAGEMENTS DONNES | MONTANT EXERCICE | MONTANT EXERCICE |
PRECEDENT | ||
. Avals et cautions | ||
. Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires | ||
. Cautions : | ||
Caution envers SERVICE ALCOOL | 756 000 | 756 000 |
Acte de caution solidaire envers ARAB BANK en garantie de la filialle AXESS | ||
PHARMA detenue à cent pour cent par Sothema | 16 000 000 | 16 000 000 |
Acte de caution solidaire envers la Banque Populaire en garantie de la filiale | ||
AZERYS | 1 000 000 | |
TOTAL (1) | 16 756 000 | 17 756 000 |
(1) Dont engagements à l'egard d'entreprises liées ... |
ENGAGEMENTS REÇUS | MONTANT EXERCICE | MONTANT EXERCICE |
PRECEDENT | ||
. Avals et cautions | ||
. Autres engagements reçus | ||
CAUTION DE SOPHACENTRE EN GARANTIE DE SOPHADIM (MONTANT DÛ) | ||
CAUTION DE UGP SOPHANORD EN GARANTIE DE DISTRIPHAK (MONTANT DÛ) | ||
CAUTION DE SOPHANORD EN GARANTIE DE DISPHAT | 150 000 | 150 000 |
CAUTION DE SOPHAFES EN GARANTIE DE REPHAR (MONTANT DÛ) | ||
CAUTION DE SOPHADIM EN GARANTIE DE GLOBADIS (MONANT DÛ) | ||
CAUTION DE PHARMA 5 EN GARANTIE DE MD5 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CAUTION DE ABDELAZIZ ELMGHARI EN GARANTIE DE UPHAG (MONTANT DÛ) | ||
CAUTION DE SOREMED EN GARANTIE DE CPRE (MONTANT DÛ) | ||
CAUTION DE SOREMED EN GARANTIE DE LODIMED (MONTANT DÛ) | ||
CAUTION DE PHARMA 5 EN GARANTIE DE MD5 MARRAKECH | 450 000 | 450 000 |
CAUTION DIVERSE DE PHARMA RIF REPARTITION | 300 000 | |
TOTAL(1) | 5 900 000 | 5 600 000 |
ETAT DES DÉROGATIONS
INDICATION DES DEROGATIONS | JUSTIFICATION DES DEROGATIONS | INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE ET LA SITUATION FINANCIERES | ||
NEANT | NEANT | |||
I-DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLE FONDAMENTAUX | ||||
II-DEROGATION AUX METHODES D'EVALUATION | NEANT | NEANT | ||
III-DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESES | NEANT | NEANT | ||
COMPTES SOCIAUX
AU 30 JUIN
2022
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES
NATURE | Ouverture | AUGMENTATION | DIMINUTION | juin-22 | |||||||||||
Acquisition | Prod. Entr. Elle | Virement | Cession | Retrait | Virement | ||||||||||
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS | 10 638 868 | 10 638 868 | |||||||||||||
Frais préliminaires | 27 206 | 27 206 | |||||||||||||
*Charges à répartir sur plusieur exercices | 10 611 662 | 10 611 662 | |||||||||||||
*Primes de remboursement obligations | |||||||||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 47 321 690 | 543 852 | 478 345 | 54 403 484 | |||||||||||
*Immobilisation en recherche et développement | 261 553 | 261 553 | |||||||||||||
*Brevets,marques,droitset valeur similaires | 44 693 294 | 45 171 640 | |||||||||||||
*Fonds commercial | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||||||||
*Autres immobilisations incorporelles | 5 404 785 | 543 852 | 478 345 | 5 470 292 | |||||||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 976 172 260 | 13 515 273 | 7 978 230 | 989 687 533 | |||||||||||
*terrains | 47 719 400 | 47 719 400 | |||||||||||||
*Constructions | 431 616 558 | 2 327 602 | 434 955 733 | ||||||||||||
*Installation technique,matériel et outillage | 430 459 765 | 9 801 062 | 440 346 290 | ||||||||||||
*Matériel de transport | 4 100 963 | 4 100 963 | |||||||||||||
*Mobilier,matériel de bureau et aménagements | 14 485054 | 155 129 | 14 669 003 | ||||||||||||
*Autres immobilisations corporelles | 2 633 376 | 2 633 376 | |||||||||||||
*Immobilisation corporelles en cours | 19 225 320 | 631 638 | 7 978 230 | 18 651 203 | |||||||||||
* Matériel informatique | 25 931 824 | 599 842 | 26 611 566 | ||||||||||||
TOTAL GENERAL | 1 040 670 760 | 14 059 125 | 8 456 575 | 1 054 729 885 | |||||||||||
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS | |||||||||||||||
Cumul début exercice | Dotation de l'exercice | Amortissements sur | Cumul d'amort. fin | ||||||||||||
NATURE | immobilisation sorties | exercice | |||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
3 | 4=1+2-3 | ||||||||||||||
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS | 4 625 265 | 1 013 603 | 5 638 868 | ||||||||||||
*frais préliminaires | |||||||||||||||
*Charges à repartir sur plusieur exercices | 4 625 265 | 1 013 603 | 5 638 868 | ||||||||||||
*Primes de remboursement des obligations | |||||||||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 29 709 403 | 2 264 424 | 31 973 827 | ||||||||||||
*Immobilisation en recherche et développement | 261 553 | 261 553 | |||||||||||||
*Brevet, marques, droits et valeur similaires | 29 447 850 | 2 264 424 | 31 712 274 | ||||||||||||
*Fonds commercial | |||||||||||||||
*Autre immobilisations incorporelles | |||||||||||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 648 983 428 | 20 387 105 | 669 370 533 | ||||||||||||
*Terains | |||||||||||||||
*Constructions | 270 584 265 | 10 254 610 | 280 838 875 | ||||||||||||
*Installations techniques;materiel et outillage | 342 095 615 | 8 604 308 | 350 699 923 | ||||||||||||
*Matériel de transport | 3 011 704 | 214 507 | 3 226 211 | ||||||||||||
*Mobilier ,matériel de bureau et aménagements | 30 703 198 | 1 309 358 | 32 012 555 | ||||||||||||
*Autres immobilisations corporelles | 2 588 646 | 4 322 | 2 592 968 | ||||||||||||
*Immobilisations corporelles en cours | |||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 683 318 096 | 23 665 132 | 706 983 227 | ||||||||||||
TABLEAU DES PROVISIONS | |||||||||||||||
NATURE | Ouverture | DOTATIONS | REPRISES | juin-22 | |||||||||||
Expl. | Fin. | N.C | Expl. | Fin. | N.C | ||||||||||
1.Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé | |||||||||||||||
2.Provisions réglementées | |||||||||||||||
3.Provisions durables pour risques et charges | |||||||||||||||
SOUS TOTAL(A) | |||||||||||||||
4.Provisions pour dépréciation de l'actif circulant(hors Trésor.) | 47 030 984 | 27 845 487 | 768 147 | 28 731 150 | 46 913 469 | ||||||||||
5.Autres provisions pour risques charges | 2 740 889 | 7 890 600 | 550 545 | 1 950 344 | 11 472 948 | ||||||||||
6.Provisions pour déppréciation des comptes de trésorerie | |||||||||||||||
SOUS TOTAL(B) | 49 771 873 | 27 845 487 | 8 658 748 | 29 281 694 | 1 950 344 | 58 386 417 | |||||||||
TOTAL(A+B) | 49 771 873 | 27 845 487 | 8 658 748 | 29 281 694 | 1 950 344 | 58 386 417 |
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Sothema SA published this content on 27 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2022 12:50:04 UTC.