RÉSULTAT SEMESTRIEL

S1-2022

Le Conseil d'Administration de la société SOTHEMA, réuni le jeudi 22/09/2022

  • 15H sous la présidence de Madame Lamia TAZI, a examiné les états de synthèse et les comptes clos au 30 juin 2022, qui se présentent comme suit :

United energies for life

COMMUNIQUÉ FINANCIER

2ème Trimestre

2022

COMMENTAIRES

PDG, Lamia TAZI

  • SOTHEMA conforte sa dynamique de croissance grâce à son portefeuille de produits différenciés et sa stra tégie d'expansion à l'international. Cette approche combinée est l'essor de la vision du groupe, portéepar la diversification des activités avec des perspectives prometteuses de croissance organique et externe à court et moyen terme.
    A fin juin 2022, nous avons mené notre croissance avec une gestion disciplinée des dépenseset l'étendue de nos efforts de commercialisation sur le continent africain, Middle-East et l'Europe. Encore une fois, le marché émergent du Sénégal a fortement contribué à nosperformances accomplies par la filiale
    West Afric Pharma qui a atteint d'excellentes réalisations.
    Au deuxième trimestre, nous avons poursuivi nos objectifs avec le lancement réussi du premier antibiotique 100% marocain OLIPEN ® qui constitue une première étape d'une série d'objectifs stratégiques visant à renforcer la complétude de notre Portefeuille-Produits,et soutenir l'accélération et l'innovation de notre R&D.
    Aujourd'hui, grâce à la solidité financièrede SOTHEMA et son expertise pionnière sur les biosimilaires, injectables et traitement à base des plantes thérapeutiques, le groupe se projette dans une nouvelle phase de croissance à MLT via le vecteur de diversification des activités, en mettantl'accent sur les
    opportunités de développement potentiel sur le marché national et international. Ainsi, nous sommes bien positionnés pour appuyer notre leadership sur le marché marocain et consoliderdavantage de croissance programmée sur l'horizon 2022-2025.»

RÉALISATIONS

Chiffre d'affaires Consolidé (+18,2%)

Un 1er Semestre marqué par une solide croissance des ventes à deux chiffres et un bon niveau de rentabilité

En MMAD

juin-21

juin-22

Var

Evol. %

T2 2021

T2 2022

Var

Evol. %

Chiffres d'affaires

985

1 147

162

16,5%

503

580

78

15,4%

Chiffres d'affaires Consolidé

973

1 150

177

18,2%

497

581

84

16,9%

En MMAD

juin-21

juin-22

Var

Evol. %

Esxcédent Brut d'Expl.

224

280

56

25,0%

EBITDA Consolidé

220

282

62

28,2%

Le chiffre d'affaires Consolidé a enregistré courant (S1-2022) une hausse de 177,5 MMAD soit +18,2% par rapport à (S1-2021), situation favorisée par la solide contribution des réalisations commerciales de la filiale West Afric Pharma. Le volume des ventes en (T2-2022) ressort en progression de 16,9% comparé à (T2-2021) passant de 497 MMAD à 581 MMAD.

Investissement en augmentation et Endettement Net maîtrisé

En MMAD

juin-21

juin-22

Var

Evol. %

Investissement

7

14

7

100,0%

Endettement Net

133

118

(15)

11,3%

Gearing

10,5%

13,4%

2,8%

Au deuxième trimestre 2022, l'Endettement Net est en amélioration de 11,3 % pour atteindre 118 MMAD contre 133 MMAD à fin juin 2021. SOTHEMA a engagé une enveloppe de 14 MMAD courant (S1-2022) en augmentation de 7 MMAD par rapport à la période précédente (S1-2022).

Le Gearing a atteint 13,4%, ce qui demeure faible et reflète la capacité d'endettement importante permettant à SOTHEMA d'atteindre ses objectifs ambitieux.

  • 147 MMAD de

Chiffre d'affaires

Social

+ 16,5%

  • 150 MMAD de

Chiffre d'affaires

Consolidé

+ 18,2%

14 MMAD

Investissement

13,4%

Gearing

PERSPECTIVES

Activité en expansion et réelles opportunités de développer des activités novatrices

Couverture sanitaire universelle : projet d'envergure propulseur du secteur de l'industrie pharmaceutique

Ce projet d'ampleur stratégique pour le royaume va créer un écosystème très favorable au secteur pharmaceutique à travers la protection sociale généralisée des citoyens pour accéder aux soins et médicaments. Cette politique de l'Etat est créatrice d'opportunités à saisir pour l'industrie pharmaceutique et médicale marocaine.

Maroc, vers la création d'une agence nationale de médicaments : nouvelle fenêtre pour prémunir le Made in Morocco

Projet de mise à niveau de la politique nationale sanitaire pour assurer une continuité, coordination et liaison entre les différents intervenants du secteur pharmaceutique via la création d'une agence nationale de médicaments ayant pour objectif de promouvoir, protéger et armer l'industrie nationale.

SOTHEMA progresse dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance au Maroc et à l'international

Pour renforcer sa stratégie de diversification de ses activités et partenariats, le groupe SOTHEMA a acquis une participation stratégique dans une cible industrielle avec une plateforme technologique spécialisée dans la fabrication des dispositifs médicaux. Cette acquisition permettra à SOTHEMA d'être un précurseur et avoir le leadership sur cette industrie nouvelle au Maroc.

Le groupe est sur le point de franchir un pas important pour concrétiser ses objectifs de croissance à l'international, pour marquer cette ambition, SOTHEMA compte s'implanter sur la région de l'Afrique centrale où des pourparlers ont été entamés à cet effet. Ceci permettra au groupe de créer un pont pour s'introduire commodément sur les marchés de l'Afrique anglophone de la région australe et d'accéder aux opportunités des marchés de l'Afrique de l'est, et ainsi, renforcer sa présence dans une phase ultérieure.

Sénégal vise la souveraineté nationale de l'industrie pharmaceutique : vers la réforme et l'endurcissement des mesures anti-dumping

Dans le cadre de la protection de son industrie nationale, la Direction de la Pharmacie et du Médicament du Sénégal sera transformée en Autorité Nationale de Régulation de la Pharmacie avec un objectif de relancer, protéger et développer le secteur via des politiques et réformes contraignant les pratiques anti- dumping pour créer un climat sain pour l'investissement et la promotion de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Cette politique va entrainer une croissance des parts de marchés du groupe à travers la filiale sénégalaise West Afric Pharma.

SOTHEMA,BP n°1 20180-Bouskoura - Maroc Tél : 05.22.43.70.40LG Fax : 05.22.33.41.09- EMAIL: SOTHEMA@SOTHEMA.ma Site : www.SOTHEMA.com

Lien vers la communication financière : http://SOTHEMA.com/web/publications-financieres/

COMPTES SOCIAUX

AU 30 JUIN

2022

BILAN SOCIAL

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES

[ ACTIF ]

En MAD

juin-22

déc-21

Brut

Amort.&Prov.

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

10 638 868

5 638 868

5 000 000

6 013 603

* Frais préliminaires

27 206

27 206

27 206

* Charges à repartir sur plusieurs exercices

10 611 662

5 611 662

5 000 000

5 986 397

* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

54 403 484

31 973 827

22 429 657

24 150 229

* Immobilisation en recherche et développement

261 553

261 553

* Brevet, marques, droits et valeurs similaires

45 171 640

31 712 274

13 459 365

15 245 444

* Fonds commercial

3 500 000

3 500 000

3 500 000

* Autres immobilisations incorporelles

5 470 292

5 470 292

5 404 785

ACTIFIMMOB.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

989 687 533

669 370 533

320 317 001

327 188 832

* Terrains

47 719 400

47 719 400

47 719 400

* Constructions

434 955 733

280 838 875

154 116 858

161 032 292

* Installation techniques, matériel et outillage

440 346 290

350 699 923

89 646 367

88 364 150

* Matériel transport

4 100 963

3 226 211

874 752

1 089 259

* mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

41 280 569

32 012 555

9 268 014

9 713 680

* Autres immobilisations corporelles

2 633 376

2 592 968

40 408

44 730

* Immobilisations corporelles en cours

18 651 203

18 651 203

19 225 320

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

59 351 209

59 351 209

59 341 209

* Prêts immobilisés

* Autres créances financières

610 559

610 559

600 559

* Titres de participation

58 740 650

58 740 650

58 740 650

* Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)

  • Diminution des créances immobilisées
  • Augmentations des dettes de financement

TOTAL I(A+B+C+D+E)

1 114 081 094

706 983 227

407 097 867

416 693 873

STOCKS(F)

693 163 964

27 258 077

665 905 886

558 297 195

* Marchandises

185 912 850

8 217 217

177 695 632

173 692 182

* Matières et fournitures, consommables

289 095 782

11 976 604

277 119 177

199 660 280

* Produit en cours

35 370 431

339 205

35 031 226

32 664 839

* Produits intermédiaires et produits résiduels

* Produits finis

182 784 902

6 725 051

176 059 851

152 279 893

ACTIFCIRC.

CREANCES DE L ACTIF CIRCULANT (G)

933 671 326

18 887 244

914 784 082

710 445 064

* Etat

53 616 450

53 616 450

50 636 107

* Fournis. débiteurs, avances et acomptes

30 170 052

30 170 052

13 458 401

* Clients et comptes rattachés

726 921 570

18 887 244

708 034 326

564 130 642

* Personnel

2 835 404

2 835 404

1 446 787

* Comptes d associés

* Autres débiteurs

107 112 649

107 112 649

80 455 038

* Comptes de régularisation-actif

13 015 200

13 015 200

318 089

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

6 000 000

768 147

5 231 853

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

7 890 600

7 890 600

1 950 344

Eléments circulants

7 890 600

7 890 600

1 950 344

TOTAL II (F+G+H+I)

1 640 725 890

46 913 469

1 593 812 421

1 270 692 603

TRESORERIE-ACTIF

74 160 613

74 160 613

81 595 231

TRESOR.

* Chéques et valeurs à encaisser

2 357 787

2 357 787

2 962 724

* Banques, TG et CCP

71 751 036

71 751 036

78 613 153

* Caisse, Régie d avances et accréditifs

51 790

51 790

19 355

TOTAL III

74 160 613

74 160 613

81 595 231

TOTAL GENERAL I+II+III

2 828 967 597

753 896 696

2 075 070 901

1 768 981 707

[ PASSIF

]

En MAD

juin-22

déc-21

CAPITAUX PROPRES

1 122 442 665

1 140 436 748

*Capital social ou personnel(1)

360 000 000

360 000 000

*Moins :actionnaires,

capital souscrit non appelé

*capital appelé

*Dont versé

*Prime d'émissin ,de fusion,d'apport

* Ecarts de réevaluation

*Réserve légale

32 098 678

18 000 000

*Autres reserves

*Report à nouveau (2)

568 338 070

480 463 181

*Résultat nets en instance d'affectation(2)

*Résultat net de l'exercice(2)

162 005 916

281 973 567

FINAN.PERM.

Total des Capitaux Propres (A)

1 122 442 665

1 140 436 748

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES(B)

2 870 620

3 128 620

*Subvention d'investissement

2 870 620

3 128 620

*Provision réglementées

Provisions pour amortissements dérogatoires

Provisions pour investissement

Provisions pour acquisition et construction logement

Autres Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

22 723 951

38 220 061

*Emprunts obligataires

*Autres dettes de financement

22 723 951

38 220 061

PROVISION DURABLE POUR RISQUE ET CHARGES (D)

*Provision pour risques

* Provision pour charges

ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E)

*Augmentation des créances immobilisées

*Diminution des dettes de financement

TOTAL 1(A+B+C+D+E)

1 148 037 236

1 181 785 429

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

737 927 751

417 316 887

*Fournisseurs et comptes rattachés

446 523 595

297 356 112

*Clients créditeurs ,avances et acomptes

15 279 922

1 400 259

PASSIFCIRC.

*Personnel

18 077 279

28 429 896

*Organisme sociaux

21 880 276

23 097 897

*Etat

20 471 875

29 797 910

*Comptes d'associés

182 172 499

1 074 999

*Autres créanciers

30 199 629

36 078 653

*Comptes de regularisation passif

3 322 676

81 159

AUTRES PROVESION POUR RISQUES ET CHARGES (G)

11 472 948

2 740 889

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Elements circulants) (H)

2 403 663

2 941 013

TOTAL 2(F+G+H)

751 804 362

422 998 788

TRESOR.

TRESORERIE-PASSIF

175 229 304

164 197 490

*Crédits d'escompte

30 795 710

61 940 452

*Crédits de tresorerie

133 696 500

102 257 038

* Banques (soldes créditeurs)

10 737 095

TOTAL 3

175 229 304

164 197 490

TOTAL GENERAL 1+2+3

2 075 070 901

1 768 981 707

OPERATION

juin-22

juin-21

NATURE

Exercice

Concernant les

exercices précedents

1

2

3=1+2

4

PRODUIT D'EXPLOITATION

1 203 319 626

1 203 319 626

1 032 431 700

* Ventes de marchandises (en l'etat)

441 994 429

441 994 429

337 221 522

* Vente de biens et services produits

704 925 897

704 925 897

647 498 553

Chiffre d'affaires

1 146 920 326

1 146 920 326

984 720 075

*Variations de stocks de produits(1)

27 106 405

27 106 405

15 652 997

*Immobilisations produites par l'entreprise pour

elle-même

EXPLOIT.

*Subventions d'exploitation

11 200

11 200

*Autres produits d'exploitation

*Reprises d'exploitation: transferts de charges

29 281 694

29 281 694

32 058 628

Total 1

1 203 319 626

1 203 319 626

1 032 431 700

CHARGES D'EXPLOITATION

939 305 566

939 305 566

826 293 046

*Achats revendus(2) de marchandises

295 984 791

295 984 791

239 997 645

*Achats consommés(2) de matières et fournitures

300909 646

300 909 646

268 226 987

*Autres charges externes

150 676 363

150 676 363

139 855 888

*Impôts et taxes

797 530

797 530

864 251

*Charges de personnel

138 126 618

138 126 618

127 225 179

*Autres charges d'exploitation

1 300 000

1 300 000

1 300 000

*Dotations d'exploitation

51 510 619

51 510 619

48 823 097

Total 2

939 305 566

939 305 566

826 293 046

RESULTAT D'EXPLOITATION(1-2)

264 014 059

206 138 654

PRODUITS FINANCIERS

4 986 855

4 986 855

5 096 150

*Produits des titres de partic,et autres titre immobilisés

*Gains de change

2 363 357

2 363 357

2 778 714

*Interêts et autres produits financiers

635 877

635 877

452 590

*Reprises financier : transfert charges

1 987 620

1 987 620

1 864 846

FINAN.

Total 4

4 986 855

4 986 855

5 096 150

CHARGES FINANCIERES

15 205 375

15 205 375

6 616 417

*Charges d'interêts

1 389 469

1 389 469

2 477 780

*Pertes de change

4 949 519

4 949 519

1 712 927

*Autres charges financières

207 639

207 639

137 569

*Dotations financières

8 658 748

8 658 748

2 288 141

Total 5

15 205 375

15 205 375

6 616 417

RESULTAT FINANCIER(4-5)

-

10 218 520

-

1 520 267

RESULTAT COURANT(3+6)

253 795 539

204 618 388

PRODUITS NON COURANTS

259 100

259 100

267 978

*Produits de cessions d'immobilisations

*Subventions d'equilibre

*Reprises sur subventions d'investissement

258 000

258 000

258 000

NONCOURANT

*Autres produits non courants

1 100

1 100

9 978

*Reprises non courantes : transferts de

Total

8

259 100

259 100

267 978

CHARGES NON COURANTES

14 644 169

14 644 169

6 549 831

*Valeurs nettes d'amorttissements des

*Subventions accordées

*Autres charges non courantes

11 301 822

11 301 822

6 549 831

*Dotations non courantes aux amortissements

3 342 348

3 342 348

total 9

14 644 169

14 644 169

6 549 831

RESULTAT NON COURANT (8-9)

-

14 385 069

-

14 385 069

-

6 281 853

RESULTAT AVANT IMPÔTS (7+10)

239 410 469

198 336 534

IMPOTS SUR LES RESULTATS

77 404 553

77 404 553

64 104 368

RESULTAT NET (11-12)

162 005 916

134 232 166

TOTAL DES PRODUITS (1+4+8)

1 208 565 580

1 037 795 829

TOTAL DES CHARGES (2+5+9+13)

1 046 559 664

903 563 662

RESULTAT NET.(total des produits-total des charges)

162 005 916

134 232 166

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES (E.S.G)

juin-22

juin-21

1

Ventes de marchandises (en l'etat)

441 994 429

337 221 522

2

-

Achats revendus de marchandises

295 984 791

239 997 645

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

146 009 638

97 223 877

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

732 032 302

663 151 550

3

*Ventes de biens et de servises produits

704 925 897

647 498 553

4

*Variations stocks produits

27 106 405

15 652 997

5

*immobilisations produites par l'entreprise pour elle meme

-

CONSOMMATION DE L'EXERCICE(6+7)

451 586 009

408 082 874

6

*Achats consommés de matières et fournitures

300 909 646

268 226 987

7

*Autres charges externes

150 676 363

139 855 888

=

VALEUR AJOUTEE(I+II+III)

426 455 931

352 292 553

8

+

Subventions d'exploitations

11 200

9

-

Impots et taxes

797 530

864 251

10

-

Charge de personnel

138 126 618

127 225 179

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION(EBE)

287 542 983

224 203 123

=

OU INSUFFISANCE BRUTE D'exploitation(IBE)

11

+

Autres produits d'exploitation

12

-

Autres charges d'exploitation

1 300 000

1 300 000

13

+

Reprises d'exploitation,transferts de charges

29 281 694

32 058 628

14

-

Dotations d'exploitation

51 510 619

48 823 097

=

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)

264 014 059

206 138 654

+ -

RESULTAT FINANCIER

-

10 218 520

-

1 520 267

=

RESULTAT COURANT

253 795 539

204 618 388

+ -

RESULTAT NON COURANT (+ou-)

-

14 385 069

-

6 281 853

15

-

Impot sur les resultats

77 404 553

64 104 368

=

RESULTAT NET DE L'EXCERCICE

162 005 916

134 232 166

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

juin-22

juin-21

1

Resultat net de l'exercice

162 005 916

134 232 166

*Bénéfice

162 005 916

134 232 166

*Perte

2

+

Dotations d'exploitation (1)

23 665 132

23 075 281

3

+

Dotations financières (1)

4

+

Dotations non courantes(1)

5

-

Reprises d'exploitation (2)

6

-

Reprises financières

7

-

non courantes (2)(3)

258 000

258 000

8

-

Produits des Reprises cessions d'immobilisation (1)

9

+

Valeurs nettes d'ammortiss.des immob.cédées

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)

185 413 048

157 049 448

10

-

Distrubitions de bénéfices

180 000 000

151 200 000

AUTOFINANCEMENT

5 413 048

5 849 448

ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES

NATURE

JUSTIFICATION

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE.LA SITUATION

DES CHANGEMENTS

DES CHANGEMENTS

FINANCIERE ET LES RESULTATS

Changements affectant les méthodes d'évaluation

NEANT

NEANT

Changements affectant les règles de présentation

NEANT

NEANT

TABLEAU DES SURETES REELES

TIERS CREDITEURS OU

TABLEAU DES SURETES

NATURE

DATE ET LIEU

VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA

OBJET 2 3

SURETE DONNEES A LA DATE DE

TIERS DEBITEURS

REELES DONNEES OU RECUES

1

D'INSCRIPTION

CLOTURE

SURETES DONNEES

NEANT

SURETES RECUES

NEANT

COMPTES SOCIAUX

AU 30 JUIN

2022

TABLEAU DE FINANCEMENT

Variation

MASSES

juin-22

déc-21

Emplois

Ressources

Financement permanent (1)

1 148 037 236

1 181 785 429

33 748 193

Moins actif immobilisé (2)

407 097 867

416 693 873

9 596 006

= FOND DE ROULEMENT(1-2) (A)

740 939 369

765 091 556

24 152 187

Actif circulant (4)

1 593 812 421

1 270 692 603

323 119 818

Moins passif circulant (5)3

751 804 362

422 998 788

328 805 573

= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)

842 008 060

847 693 815

5 685 755

TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B

-

101 068 691 -

82 602 259

18 466 432

EXERCICE juin 2022

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES SRABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

AUTOFINANCEMENT (A)

5 413 048

177 270 258

Capacité d'autofinancement

185 413 048

328 470 258

Distrubution de bénéfices

180 000 000

151 200 000

CESSION ET REDUCTIONS D IMMOBILISATIONS

33 333

Cession d'immob. incorporelles

Cession d'immob. corporelles

33 333

Cession d'immob. financières

Récupération sur créances immobilisées

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

Augmentation de capital, apports

Subvention d'investissements

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)

TOTAL I-RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

5 413 048

177 303 591

II. EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX)

ACQUISITION ET AUGMENTATION D'IMMO.

14 069 125

41 018 986

Acquisitions d'immo incorporelles

543 852

6 942 493

Acquisitions d'immo corporelles

13 515 273

34 068 993

Acquisitions d'immo financières

Acquisitions des créances immob

10 000

7 500

REMBOURSSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

REMBOURSSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)

15 496 110

30 992 220

EMPLOIS EN NON VALEURS (H)

27 206

TOTAL II-EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

29 565 235

72 038 412

III.VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (B.F.G)

5 685 755

24 700 866

IV.VARIATION DE LA TRESORERIE

18 466 432

80 564 313

TOTAL GENERAL

29 565 235

29 565 235

177 303 591

177 303 591

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS

ENGAGEMENTS DONNES

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE

PRECEDENT

. Avals et cautions

. Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires

. Cautions :

Caution envers SERVICE ALCOOL

756 000

756 000

Acte de caution solidaire envers ARAB BANK en garantie de la filialle AXESS

PHARMA detenue à cent pour cent par Sothema

16 000 000

16 000 000

Acte de caution solidaire envers la Banque Populaire en garantie de la filiale

AZERYS

1 000 000

TOTAL (1)

16 756 000

17 756 000

(1) Dont engagements à l'egard d'entreprises liées ...

ENGAGEMENTS REÇUS

MONTANT EXERCICE

MONTANT EXERCICE

PRECEDENT

. Avals et cautions

. Autres engagements reçus

CAUTION DE SOPHACENTRE EN GARANTIE DE SOPHADIM (MONTANT DÛ)

CAUTION DE UGP SOPHANORD EN GARANTIE DE DISTRIPHAK (MONTANT DÛ)

CAUTION DE SOPHANORD EN GARANTIE DE DISPHAT

150 000

150 000

CAUTION DE SOPHAFES EN GARANTIE DE REPHAR (MONTANT DÛ)

CAUTION DE SOPHADIM EN GARANTIE DE GLOBADIS (MONANT DÛ)

CAUTION DE PHARMA 5 EN GARANTIE DE MD5

5 000 000

5 000 000

CAUTION DE ABDELAZIZ ELMGHARI EN GARANTIE DE UPHAG (MONTANT DÛ)

CAUTION DE SOREMED EN GARANTIE DE CPRE (MONTANT DÛ)

CAUTION DE SOREMED EN GARANTIE DE LODIMED (MONTANT DÛ)

CAUTION DE PHARMA 5 EN GARANTIE DE MD5 MARRAKECH

450 000

450 000

CAUTION DIVERSE DE PHARMA RIF REPARTITION

300 000

TOTAL(1)

5 900 000

5 600 000

ETAT DES DÉROGATIONS

INDICATION DES DEROGATIONS

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS

INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE ET LA SITUATION FINANCIERES

NEANT

NEANT

I-DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLE FONDAMENTAUX

II-DEROGATION AUX METHODES D'EVALUATION

NEANT

NEANT

III-DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESES

NEANT

NEANT

COMPTES SOCIAUX

AU 30 JUIN

2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

NATURE

Ouverture

AUGMENTATION

DIMINUTION

juin-22

Acquisition

Prod. Entr. Elle

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS

10 638 868

10 638 868

Frais préliminaires

27 206

27 206

*Charges à répartir sur plusieur exercices

10 611 662

10 611 662

*Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

47 321 690

543 852

478 345

54 403 484

*Immobilisation en recherche et développement

261 553

261 553

*Brevets,marques,droitset valeur similaires

44 693 294

45 171 640

*Fonds commercial

3 500 000

3 500 000

*Autres immobilisations incorporelles

5 404 785

543 852

478 345

5 470 292

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

976 172 260

13 515 273

7 978 230

989 687 533

*terrains

47 719 400

47 719 400

*Constructions

431 616 558

2 327 602

434 955 733

*Installation technique,matériel et outillage

430 459 765

9 801 062

440 346 290

*Matériel de transport

4 100 963

4 100 963

*Mobilier,matériel de bureau et aménagements

14 485054

155 129

14 669 003

*Autres immobilisations corporelles

2 633 376

2 633 376

*Immobilisation corporelles en cours

19 225 320

631 638

7 978 230

18 651 203

* Matériel informatique

25 931 824

599 842

26 611 566

TOTAL GENERAL

1 040 670 760

14 059 125

8 456 575

1 054 729 885

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Cumul début exercice

Dotation de l'exercice

Amortissements sur

Cumul d'amort. fin

NATURE

immobilisation sorties

exercice

1

2

3

4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

4 625 265

1 013 603

5 638 868

*frais préliminaires

*Charges à repartir sur plusieur exercices

4 625 265

1 013 603

5 638 868

*Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

29 709 403

2 264 424

31 973 827

*Immobilisation en recherche et développement

261 553

261 553

*Brevet, marques, droits et valeur similaires

29 447 850

2 264 424

31 712 274

*Fonds commercial

*Autre immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

648 983 428

20 387 105

669 370 533

*Terains

*Constructions

270 584 265

10 254 610

280 838 875

*Installations techniques;materiel et outillage

342 095 615

8 604 308

350 699 923

*Matériel de transport

3 011 704

214 507

3 226 211

*Mobilier ,matériel de bureau et aménagements

30 703 198

1 309 358

32 012 555

*Autres immobilisations corporelles

2 588 646

4 322

2 592 968

*Immobilisations corporelles en cours

TOTAL GENERAL

683 318 096

23 665 132

706 983 227

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE

Ouverture

DOTATIONS

REPRISES

juin-22

Expl.

Fin.

N.C

Expl.

Fin.

N.C

1.Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2.Provisions réglementées

3.Provisions durables pour risques et charges

SOUS TOTAL(A)

4.Provisions pour dépréciation de l'actif circulant(hors Trésor.)

47 030 984

27 845 487

768 147

28 731 150

46 913 469

5.Autres provisions pour risques charges

2 740 889

7 890 600

550 545

1 950 344

11 472 948

6.Provisions pour déppréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL(B)

49 771 873

27 845 487

8 658 748

29 281 694

1 950 344

58 386 417

TOTAL(A+B)

49 771 873

27 845 487

8 658 748

29 281 694

1 950 344

58 386 417

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Sothema SA published this content on 27 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2022 12:50:04 UTC.