Societe Immobiliere et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic : L' HOTEL MAJESTIC

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

2

Bilan Actif

3

Bilan Passif

4

Compte de résultat (Partie 1)

5

Compte de résultat (partie 2)

6

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

7

Présentation générale

7

Chiffres clés

7

Faits caractéristiques et majeurs de l'exercice

8

Règles et méthodes comptables

8

Principales méthodes comptables

9

Calcul des amortissements et provisions

9

Subventions d'investissement

11

Variations des capitaux propres

11

Compléments d'information relatifs au compte de résultat

12

Ventilation du Chiffre d'affaires

12

Ventilation du résultat exceptionnel

12

Répartition de l'impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel

13

Transfert de charges

13

Complément d'informations relatif au bilan

14

Engagements financiers et autres informations

14

Crédit et bail

14

Engagement pour départ à la retraite

15

Garantie bancaire

15

Caution et contre garantie

16

Engagement reçus

16

Engagements donnés

16

Rémunération des dirigeants

16

Effectif moyen

17

Identification de la société mère et de la société tête d'une intégration fiscale

17

Tableau des filiales et participations

18

Autres éléments significatifs

18

Dates d'expiration du cahier des charges de l'autorisation des jeux

18

18

Tableau de variation des immobilisations

18

Tableau de variation des Amortissements

19

État des provisions

20

Etat des Créances

20

État des Dettes

21

Charges à payer

21

Produits à recevoir

22

Charges et produits constatés d'avance

22

Brut

Amortissement

Net N

Net N-1

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

558 888

492 343

66 544

66 736

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles

Total immobilisations incorporelles

558 888

492 343

66 544

66 736

Immobilisations corporelles

Terrains

2 859 103

2 859 103

2 859 103

Constructions

120 041 597

95 506 837

24 534 759

28 080 917

Installations techniques, mat. et outillage industriels

12 783 975

11 333 471

1 450 503

1 700 422

Autres immobilisations corporelles

10 323 615

9 008 361

1 315 253

1 368 637

Immobilisations en cours

454 477

454 477

306 500

Avances et acomptes

4 896 380

4 896 380

4 803 103

Total immobilisations corporelles

151 359 149

115 848 670

35 510 478

39 118 684

Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

394 000

394 000

394 000

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

36 097

36 097

36 097

Prêts

Autres immobilisations financières

45 640

45 640

45 640

Total immobilisations financières

475 737

475 737

475 737

ACTIF IMMOBILISE

152 393 775

116 341 014

36 052 761

39 661 159

Stocks

Matières premières, approvisionnements

616 125

616 125

601 825

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

6 022

6 022

10 300

Total des stocks

622 147

622 147

612 125

Créances

Avances et acomptes versés sur commandes

8 460

Clients et comptes rattachés

8 946 364

775 999

8 170 364

5 091 556

Autres créances

96 613 854

96 613 854

48 681 874

Capital souscrit et appelé, non versé

Total des créances

105 560 219

775 999

104 784 219

53 781 890

Disponibilités et divers

Valeurs mobilières dont actions propres :

Disponibilités

1 502 333

1 502 333

15 696 374

Total disponibilités et divers

1 502 333

1 502 333

15 696 374

ACTIF CIRCULANT

108 140 517

775 999

107 364 517

70 413 440

Charges constatées d'avance

455 816

455 816

323 050

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

260 534 293

117 117 014

143 417 278

110 074 599

Net N

Net N-1

Situation nette

Capital social ou individuel

Dont versé :

1 174 656

1 174 656

1 174 656

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

39 391

39 391

Écarts de réévaluation

2 842 531

2 842 531

Réserve légale

117 466

117 466

Réserves statuaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

458 468

458 468

Report à nouveau

65 516 379

53 056 084

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

25 717 946

12 460 294

Total situation nette

95 866 840

70 148 893

Subventions d'investissement

10 141 206

12 657 021

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES

106 008 046

82 805 914

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques

283 621

3 015 017

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

283 621

3 015 017

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

799 739

737 239

Total dettes financières

799 739

737 239

Dettes d'exploitation

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

6 466 803

9 046 209

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

5 714 252

4 305 435

Dettes fiscales et sociales

11 939 829

6 192 474

Total dettes d'exploitation

24 120 886

19 544 120

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

306 513

340 636

Autres dettes

11 253 484

3 005 607

Total dettes diverses

11 559 998

3 346 243

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

644 987

622 880

TOTAL DES DETTES

37 125 610

24 250 483

Ecarts de conversion PASSIF

3 184

TOTAL GENERAL

143 417 278

110 074 599