AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE - SOMOCER

Siège social : Menzel Hayet-5033 Monastir.

La Société Moderne de Céramique -SOMOCER- publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 06 Juillet 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, Mme Chiraz DRIRA et Mr Ahmed

SAHNOUN.

Bilan consolidé au 31 décembre (Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs

Note

2022

2021

Actifs non courants

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

7 304 142

7 304 142

Moins : amortissements

<4 312 351>

<4 160 732>

IV.1

2 991 791

3 143 410

Immobilisations corporelles

250 982 958

242 678 974

Moins : amortissements et provisions

<136 741 255>

<125 357 703>

IV.2

114 241 703

117 321 271

Immobilisations financières

14 851 170

15 090 248

Moins : provisions

<2 074 012>

<1 975 393>

IV.3

12 777 158

13 114 855

Autres actifs non courants

IV.4

14 329 375

7 592 080

Total des actifs non courants

144 340 027

141 171 616

Actifs courants

Stocks

94 794 357

93 924 744

Moins : provisions

<1 794 035>

<1 905 572>

IV.5

93 000 322

92 019 172

Clients et comptes rattachés

111 820 310

118 718 892

Moins : provisions

<18 802 828>

<17 436 357>

IV.6

93 017 482

101 282 535

Autres actifs courants

45 013 387

42 851 397

Moins : provisions

<1 869 781>

<1 185 781>

IV.7

43 143 606

41 665 616

Placements courants & autres actifs financiers

IV.8

10 521 294

4 189 608

Liquidités et équivalents de liquidités

IV.9

598 159

9 165 689

Total des actifs courants

240 280 862

248 322 620

Total des actifs

384 620 889

389 494 236

Bilan consolidé au 31 décembre (Exprimé en Dinar Tunisien)

Capitaux propres et passifs

Note

2022

2021

Capitaux propres

Capital social

40 656 000

40 656 000

Réserves consolidées

16 438 788

14 096 061

Capitaux propres - part du Groupe

57 094 788

54 752 061

Intérêts minoritaires

15 260 812

15 949 037

Capitaux propres avant résultat de l'exercice

72 355 600

70 701 098

Résultat de l'exercice - part du Groupe

<11 866 028>

1 630 948

Résultat de l'exercice - intérêts minoritaires

<1 957 674>

622 437

Total des capitaux propres consolidés

IV.10

<58 531 898>

<72 954 483>

Passifs

Passifs non courants

Provisions pour risques et charges

IV.11

4 396 015

3 685 326

Emprunts

IV.12

40 499 594

45 645 986

Autres passifs non courants

IV.13

41 821 949

50 810 235

Total des passifs non courants

86 717 558

100 141 547

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

IV.14

51 770 078

36 283 940

Autres passifs courants

IV.15

45 963 811

26 375 957

Autres passifs financiers

IV.16

104 721 316

114 935 867

Concours bancaires

IV.17

36 916 228

38 802 442

Total des passifs courants

239 371 433

216 398 206

Total des passifs

326 088 991

316 539 753

Total des capitaux propres et passifs

384 620 889

389 494 236

Etat de Résultat consolidé

au 31 décembre 2022

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Note

2 022

2 021

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

152 791 358

151 039

265

Autres produits d'exploitation

V.2

1 418 890

1 266

569

Total des produits d'exploitation

154 210 248

152 305

834

Charges d'exploitation

Variation stocks des produits finis & encours

V.3

<4 690 220>

4 192 230

Achats consommés

V.4

<79 867 384>

<82 877 360>

Charges de personnel

V.5

<24 607 185>

<24 392 813>

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.6

<21 103 648>

<16 578 646>

Autres charges d'exploitation

V.7

<18 134 502>

<14 196 357>

Total des charges d'exploitation

<148 402 939>

<133 852 946>

Résultat d'exploitation

5 807 309

18 452 888

Charges financières nettes

V.8

<20 429 914>

<20 433 567>

Revenus des placements

1 888 768

1 879 764

Autres gains ordinaires

V.9

578 197

3 309 480

Autres pertes ordinaires

V.10

<1 274 276>

<435 815>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

<13 429 916>

2 772 750

Impôt sur les sociétés

<393 786>

<519 365>

Résultat net de l'exercice

<13 823 702>

2 253 385

Résultat de l'exercice - part du Groupe

<11 866 028>

1 630 948

Résultat de l'exercice - intérêts minoritaires

<1 957 674>

622 437

Etat de flux de trésorerie consolidé

au 31 décembre 2022

(Exprimé en Dinar Tunisien)

20222021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net consolidé

Ajustements pour :

Amortissements et provisions Actualisation des titres de placement Q-part des subv. d'inves. inscrites en résultat Variation des stocks

Variation des créances Variation des autres actifs

Variation des fournisseurs d'exploitation Variation des autres dettes Encaissements/décaissement sur placements courants Escompte commercial

Flux de trésorerie générés par del'exploitation

Flux de trésorerie liés à l'investissement

<13 823 702>

2 253 385

19 618 821

16 578 646

-

483 020

<175 330>

<176 876>

<869 613>

<1 104 987>

6 898 582

<4 483 635>

<14 945 382>

<10 844 736>

15 486 138

<2 035 236>

5 969 694

<1 450 940>

<6 331 686>

6 521 055

3 403 612

<5 620 474>

15 231 135

119 222

Décaissements pour Acqu. d'Imm. Corp &Incorp et charges reportées

Décaissement pour l'acquisition d'Imm. Financières

Flux de trésorerie affectés à l'investissement

Flux de trésorerie liés au financement

<8 303 986>

<16 222 598>

239 078

263 926

<8 064 908>

<15 958 672>

Opérations sur le capital Encaissements/Remboursement des emprunts (net)

Flux de trésorerie générés par les/(affectés aux) opérations de financement

<423 554>

1 728 348

<13 423 989>

16 721 226

<13 847 543>

18 449 574

Variation de trésorerie

<6 681

316>

2 610 124

Trésorerie au début de l'exercice

<29 636

753>

<32 246 877>

Trésorerie à la clôture de l'exercice

<36 318 069>

<29 636 753>

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SOMOCER - Société Moderne de Céramiques SA published this content on 26 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 June 2023 15:42:46 UTC.