AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE - SOMOCER
Siège social : Menzel Hayet-5033 Monastir.
La Société Moderne de Céramique -SOMOCER- publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 06 Juillet 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, Mme Chiraz DRIRA et Mr Ahmed
SAHNOUN.
Bilan consolidé au 31 décembre (Exprimé en Dinar Tunisien)
Actifs | Note | 2022 | 2021 | ||
Actifs non courants | |||||
Actifs Immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 7 304 142 | 7 304 142 | |||
Moins : amortissements | <4 312 351> | <4 160 732> | |||
IV.1 | 2 991 791 | 3 143 410 | |||
Immobilisations corporelles | 250 982 958 | 242 678 974 | |||
Moins : amortissements et provisions | <136 741 255> | <125 357 703> | |||
IV.2 | 114 241 703 | 117 321 271 | |||
Immobilisations financières | 14 851 170 | 15 090 248 | |||
Moins : provisions | <2 074 012> | <1 975 393> | |||
IV.3 | 12 777 158 | 13 114 855 | |||
Autres actifs non courants | IV.4 | 14 329 375 | 7 592 080 | ||
Total des actifs non courants | 144 340 027 | 141 171 616 | |||
Actifs courants | |||||
Stocks | 94 794 357 | 93 924 744 | |||
Moins : provisions | <1 794 035> | <1 905 572> | |||
IV.5 | 93 000 322 | 92 019 172 | |||
Clients et comptes rattachés | 111 820 310 | 118 718 892 | |||
Moins : provisions | <18 802 828> | <17 436 357> | |||
IV.6 | 93 017 482 | 101 282 535 | |||
Autres actifs courants | 45 013 387 | 42 851 397 | |||
Moins : provisions | <1 869 781> | <1 185 781> | |||
IV.7 | 43 143 606 | 41 665 616 | |||
Placements courants & autres actifs financiers | IV.8 | 10 521 294 | 4 189 608 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | IV.9 | 598 159 | 9 165 689 | ||
Total des actifs courants | 240 280 862 | 248 322 620 | |||
Total des actifs | 384 620 889 | 389 494 236 | |||
Bilan consolidé au 31 décembre (Exprimé en Dinar Tunisien)
Capitaux propres et passifs | Note | 2022 | 2021 |
Capitaux propres | |||
Capital social | 40 656 000 | 40 656 000 | |
Réserves consolidées | 16 438 788 | 14 096 061 | |
Capitaux propres - part du Groupe | 57 094 788 | 54 752 061 | |
Intérêts minoritaires | 15 260 812 | 15 949 037 | |
Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 72 355 600 | 70 701 098 | |
Résultat de l'exercice - part du Groupe | <11 866 028> | 1 630 948 | |
Résultat de l'exercice - intérêts minoritaires | <1 957 674> | 622 437 | |
Total des capitaux propres consolidés | IV.10 | <58 531 898> | <72 954 483> |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Provisions pour risques et charges | IV.11 | 4 396 015 | 3 685 326 |
Emprunts | IV.12 | 40 499 594 | 45 645 986 |
Autres passifs non courants | IV.13 | 41 821 949 | 50 810 235 |
Total des passifs non courants | 86 717 558 | 100 141 547 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | IV.14 | 51 770 078 | 36 283 940 |
Autres passifs courants | IV.15 | 45 963 811 | 26 375 957 |
Autres passifs financiers | IV.16 | 104 721 316 | 114 935 867 |
Concours bancaires | IV.17 | 36 916 228 | 38 802 442 |
Total des passifs courants | 239 371 433 | 216 398 206 | |
Total des passifs | 326 088 991 | 316 539 753 | |
Total des capitaux propres et passifs | 384 620 889 | 389 494 236 | |
Etat de Résultat consolidé
au 31 décembre 2022
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Note | 2 022 | 2 021 | |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | V.1 | 152 791 358 | 151 039 |
265 | |||
Autres produits d'exploitation | V.2 | 1 418 890 | 1 266 |
569 | |||
Total des produits d'exploitation | 154 210 248 | 152 305 | |
834 | |||
Charges d'exploitation | |||
Variation stocks des produits finis & encours | V.3 | <4 690 220> | 4 192 230 |
Achats consommés | V.4 | <79 867 384> | <82 877 360> |
Charges de personnel | V.5 | <24 607 185> | <24 392 813> |
Dotations aux amortissements et aux provisions | V.6 | <21 103 648> | <16 578 646> |
Autres charges d'exploitation | V.7 | <18 134 502> | <14 196 357> |
Total des charges d'exploitation | <148 402 939> | <133 852 946> | |
Résultat d'exploitation | 5 807 309 | 18 452 888 | |
Charges financières nettes | V.8 | <20 429 914> | <20 433 567> |
Revenus des placements | 1 888 768 | 1 879 764 | |
Autres gains ordinaires | V.9 | 578 197 | 3 309 480 |
Autres pertes ordinaires | V.10 | <1 274 276> | <435 815> |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | <13 429 916> | 2 772 750 | |
Impôt sur les sociétés | <393 786> | <519 365> | |
Résultat net de l'exercice | <13 823 702> | 2 253 385 | |
Résultat de l'exercice - part du Groupe | <11 866 028> | 1 630 948 | |
Résultat de l'exercice - intérêts minoritaires | <1 957 674> | 622 437 |
Etat de flux de trésorerie consolidé
au 31 décembre 2022
(Exprimé en Dinar Tunisien)
20222021
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net consolidé
Ajustements pour :
Amortissements et provisions Actualisation des titres de placement Q-part des subv. d'inves. inscrites en résultat Variation des stocks
Variation des créances Variation des autres actifs
Variation des fournisseurs d'exploitation Variation des autres dettes Encaissements/décaissement sur placements courants Escompte commercial
Flux de trésorerie générés par del'exploitation
Flux de trésorerie liés à l'investissement
<13 823 702>
2 253 385 | ||
19 618 821 | 16 578 646 | |
- | 483 020 | |
<175 330> | <176 876> | |
<869 613> | <1 104 987> | |
6 898 582 | <4 483 635> | |
<14 945 382> | <10 844 736> | |
15 486 138 | <2 035 236> | |
5 969 694 | <1 450 940> | |
<6 331 686> | 6 521 055 | |
3 403 612 | <5 620 474> | |
15 231 135 | 119 222 |
Décaissements pour Acqu. d'Imm. Corp &Incorp et charges reportées
Décaissement pour l'acquisition d'Imm. Financières
Flux de trésorerie affectés à l'investissement
Flux de trésorerie liés au financement
<8 303 986> | <16 222 598> |
239 078 | 263 926 |
<8 064 908> | <15 958 672> |
Opérations sur le capital Encaissements/Remboursement des emprunts (net)
Flux de trésorerie générés par les/(affectés aux) opérations de financement
<423 554> | 1 728 348 |
<13 423 989> | 16 721 226 |
<13 847 543> | 18 449 574 |
Variation de trésorerie | <6 681 | 316> | 2 610 124 |
Trésorerie au début de l'exercice | <29 636 | 753> | <32 246 877> |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | <36 318 069> | <29 636 753> |
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SOMOCER - Société Moderne de Céramiques SA published this content on 26 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 June 2023 15:42:46 UTC.