AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS

SOCIETE SOTEMAIL

Siège social : Route de SFAX Menzel Hayet -5033- Monastir

La Société SOTEMAIL publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 06 Juillet 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes M Ahmed SAHNOUN (Les Commissaires aux comptes associés MTBF) & Mme Chiraz DRIRA (CRG AUDIT).

Bilan SOTEMAIL S.A. Arrêté au 31 décembre (Exprimé en dinar tunisien)

Actifs

Note

2022

2021

Actifs non courants

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

227 818

227 818

Moins : amortissements

<202 389>

<190 437>

IV.1

25 429

37 381

Immobilisations corporelles

81 769 034

79 839 184

Moins : amortissements

<33 101 814>

<29 677 968>

IV.2

48 667 220

50 161 216

Immobilisations financières

8 223 064

7 490 064

Moins : provisions

<437 750>

<437 750>

IV.3

7 785 314

7 052 314

Total des actifs immobilisés

56 477 963

57 250 911

Autres actifs non courants

IV.4

4 586 609

1 808 636

Total des actifs non courants

61 064 572

59 059 547

Actifs courants

Stocks

30 166 906

33 227 120

Moins : provisions

<206 348>

<526 578>

IV.5

29 960 558

32 700 542

Clients et comptes rattachés

36 338 546

36 798 907

Moins : provisions

<3 123 636>

<2 024 243>

IV.6

33 214 910

34 774 664

Autres actifs courants

12 300 159

15 872 628

Moins : provisions

<205 033>

<205 033>

IV.7

12 095 126

15 667 595

Autres actifs financiers

IV.8

6 249 221

223 915

Liquidités et équivalents de liquidités

IV.9

188 948

6 702 210

Total des actifs courants

81 708 763

90 068 926

142 773 335

Total des actifs

149 128 473

1

Bilan SOTEMAIL S.A. Arrêté au 31 décembre (Exprimé en dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs

Note

2022

2021

Capitaux propres

Capital

IV.10

34 513 514

34 513 514

Réserve légale

IV.10

656 890

656 890

Autres capitaux propres

IV.10

14 039 054

14 218 053

Résultats reportés

IV.10

<6 488 064>

<7 513 779>

Capitaux propres avant résultat de l'exercice

42 721 394

41 874 676

Résultat de l'exercice

IV.10

<4 768 161>

1 025 715

Total des capitaux propres avant affectation

37 953 233

42 900 393

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

IV.11

31 391 165

37 667 414

Autres passifs non courants

IV.12

1 090 721

966 311

Total des passifs non courants

32 481 886

38 633 725

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

IV.13

16 442 711

23 636 904

Autres passifs courants

IV.14

18 070 820

9 892 824

Concours bancaires et autres passifs financiers

IV.15

37 824 685

34 064 627

Total des passifs courants

72 338 216

67 594 355

Total des passifs

104 820 102

106 228 080

Total des capitaux propres et passifs

142 773 335

149 128 473

2

Etat de résultat SOTEMAIL S.A.

Arrêté au 31 décembre

(Exprimé en dinar tunisien)

Note

2022

2021

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

64 422 298

61 973 221

Autres produits d'exploitation

V.2

178 999

178 999

Total des produits d'exploitation

64 601 297

62 152 220

Charges d'exploitation

Variation stocks des produits finis

<2 786 347>

2 961 230

Achats d'approvisionnements consommés

V.3

<39 735 086>

<40 941 158>

Charges de personnel

V.4

<6 741 330>

<6 590 635>

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.5

<7 097 883>

<5 418 247>

Autres charges d'exploitation

V.6

<6 030 191>

<5 184 905>

Total des charges d'exploitation

<62 390 837>

<55 173 715>

Résultat d'exploitation

2 210 460

6 978 505

Charges financières nettes

V.7

<6 982 510>

<6 658 771>

Produits des placements

V.8

568 782

428 084

Autres gains ordinaires

V.9

18 270

483 243

Autres pertes ordinaires

V.10

<509 593>

<174 327>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

<4 694 591>

1 056 734

Impôt sur les sociétés

<73 570>

<31 019>

Résultat net de l'exercice

<4 768 161>

1 025 715

3

Etat de flux de trésorerie SOTEMAIL S.A .

Arrêté au 31 décembre

(Exprimé en dinar tunisien)

Note

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

<4 768 161>

1 025 715

Retraitements pour :

Amortissements et provisions

7 097 883

5 418 247

Quote-part subvention d'investissement

<178 999>

<178 999>

Plus-value sur cession des immobilisations

-

<52 207>

Actualisation des titres de placement

-

<232 025>

Encaissements liés aux titres de placement

4 000 000

28 282 618

Déc. affectés à l'acquisition de titres de placement

<10 008 109>

<22 781 362>

Variation des :

Stocks

3 060 214

<2 659 738>

Créances clients

460 361

<8 921 290>

Autres actifs courants

3 555 272

<4 683 541>

Fournisseurs et autres dettes

<773 245>

18 123 863

Flux de trésoreries provenant de l'exploitation

2 445 216

13 341 280

Flux de trésorerie liés à l'investissement

Déc. liés à l'acq. d'immo. Et AA non courants

<7 310 745>

<4 365 177>

Déc. Nets affectés à l'acquisition d'immobilisations fin.

<733 000>

<553 654>

Flux de trésoreries affectés à l'investissement

VI.2

<8 043 744>

<4 918 831>

Flux de trésorerie liés au financement

Encaissement des emprunts et des crédits de gestion

69 897 117

63 925 757

Remboursement des emprunts et des crédits de gestion

<70 346 761>

<67 704 593>

Flux de trésorerie affectés au financement

VI.3

<449 644>

<3 778 836>

Variation de trésorerie

<6 048 173>

4 643 613

Trésorerie au début de l'exercice

437 789

<4 205 824>

Trésorerie à la clôture de l'exercice

<5 610 384>

437 789

4

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Société Tunisienne d'email Sotemail SA published this content on 22 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 June 2023 16:31:06 UTC.