AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS DEFINITIFS
Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »
Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous
La Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 22 juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : Mr Mohamed
BAHLOUL.
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2021
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
Actifs | Notes | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 1 | 309 330 | 309 330 | ||
(-) Amortissements | -309 330 | -305 004 | |||
0 | 4 326 | ||||
Immobilisations corporelles | 2 | 40 001 978 | 39 941 016 | ||
(-) Amortissements | -29 173 197 | -27 988 002 | |||
10 828 781 | 11 953 014 | ||||
Immobilisations financières | 3 | 870 916 | 529 426 | ||
(-) Provisions | |||||
870 916 | 529 426 | ||||
Total des actifs immobilisés | 11 699 697 | 12 486 766 | |||
Total des actifs non courants | 11 699 697 | 12 486 766 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 120 907 | 88 735 | |||
(-) Provisions | -18 342 | -18 342 | |||
102 565 | 70 393 | ||||
Clients et comptes rattachés | 4 | 657 261 | 681 105 | ||
(-) Provisions | -532 930 | -546 426 | |||
124 331 | 134 679 | ||||
Autres actifs courants | 5 | 1 413 341 | 1 263 088 | ||
(-) Provisions | -33 015 | -33 995 | |||
1 380 326 | 1 229 093 | ||||
Placements et autres actifs financiers | 6 | 22 000 000 | 19 100 000 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 037 632 | 695 191 | ||
Total des actifs courants | 24 644 854 | 21 229 356 | |||
Total des actifs | 36 344 551 | 33 716 122 | |||
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2021
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
Capitaux propres et passifs | Notes | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 | |
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 8 | 13 200 000 | 13 200 000 | |
Réserves | 9 | 10 816 620 | 9 272 059 | |
Résultats reportés | 596 | 839 | ||
Subvention d'investissement (brute) | 10 | 1 946 500 | 1 946 500 | |
Total des capitaux propres avant résultat | 25 963 716 | 24 419 398 | ||
Résultat de l'exercice | 5 846 000 | 4 635 285 | ||
Total des capitaux propres avant affectation | 31 809 716 | 29 054 683 | ||
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Autres passifs financiers | 11 | 336 967 | 332 729 | |
Total des passifs non courants | 336 967 | 332 729 | ||
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 1 208 461 | 1 395 162 | |
Autres passifs courants | 13 | 2 989 407 | 2 933 548 | |
Total des passifs courants | 4 197 868 | 4 328 710 | ||
Total des passifs | 4 534 835 | 4 661 439 | ||
Total des capitaux propres et des passifs | 36 344 551 | 33 716 122 | ||
ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2021
(Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 | ||
Produits d'exploitation | ||||
Revenus | 14 | 15 396 975 | 14 924 680 | |
Autres produits d'exploitation | 15 | 25 090 | 28 382 | |
Production immobilisée | 16 | 7 068 | 0 | |
Total des produits d'exploitation | 15 429 133 | 14 953 062 | ||
Charges d'exploitation | ||||
Variation de stocks | -32 172 | 18 515 | ||
Achats marchandises | 143 264 | 167 598 | ||
Achats d'approvisionnements consommés | 587 071 | 590 449 | ||
Charges de personnel | 7 109 776 | 7 046 505 | ||
Dotations aux amortissements et provisions | 1 343 334 | 1 454 348 | ||
Autres charges d'exploitation | 1 540 001 | 1 841 361 | ||
Total charges d'exploitation | 17 | 10 691 274 | 11 118 776 | |
Résultat d'exploitation | 4 737 859 | 3 834 286 | ||
Produits de placements nets | 18 | 1 795 390 | 2 087 424 | |
Autres pertes ordinaires | 0 | -37 | ||
Autres gains ordinaires | 19 | 162 958 | 10 849 | |
Résultat des activités ordinaires avant | ||||
impôts | 6 696 207 | 5 932 522 | ||
Impôts sur les bénéfices | 20 | -850 207 | -1 297 237 | |
Résultat des activités ordinaires après impôts | 5 846 000 | 4 635 285 | ||
Résultat net de l'exercice | 5 846 000 | 4 635 285 | |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2021
(Exprimé en dinars tunisiens)
Notes | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 | ||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
Résultat de l'exercice | 5 846 000 | 4 635 285 | ||
Ajustement: | ||||
Amortissements et provisions | 1 343 334 | 1 454 348 | ||
Reprise sur provision | -25 090 | -1 011 | ||
Variation des stocks | 21 | -32 172 | 18 515 | |
Variation des clients | 22 | 23 844 | -160 338 | |
Variation des autres actifs | 23 | -150 253 | -183 998 | |
Variation des passifs courants | 24 | 177 031 | -952 438 | |
Plus values /cession d'immobilisations | -113 784 | -2 200 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation | 7 068 910 | 4 808 163 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||||
Décaiss. provenant de l'acquisition d'immob. Corp. et incorp | 25 | -512 088 | -599 569 | |
Encaiss. provenant de cession d'immobilisations corporelles | 113 784 | 2 200 | ||
Réduction de valeur /sortie d'immob.corp. | 0 | 0 | ||
Encaiss/décaiss provenant des prêts aux personnels | 26 | -341 490 | -180 200 | |
Reclass.échéance moins 1an Emprunt National 2014 | 0 | 100 000 | ||
Variation des cautionnements reçus | 27 | 4 238 | 13 767 | |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -735 556 | -663 802 | ||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
Encaissement Subv. d'investissement | 0 | 0 | ||
Distribution de dividendes | -2 903 946 | -1 847 524 | ||
Alimentation reserves pour fonds social | -463 528 | -470 510 | ||
Décaiss/Encaiss. sur fonds social | 28 | 276 561 | 299 287 | |
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -3 090 913 | -2 018 747 | ||
Variation de trésorerie | 3 242 441 | 2 125 614 | ||
Trésorerie au début de période | 19 795 191 | 17 669 577 | ||
Trésorerie à la fin de la période | 29 | 23 037 632 | 19 795 191 | |
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SOTUMAG - Société Tunisienne de Marchés de Gros SA published this content on 20 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 May 2022 15:44:06 UTC.