AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »

Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous

La Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 22 juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : Mr Mohamed

BAHLOUL.

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2021

(chiffres arrondis au dinar tunisien)

Actifs

Notes

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

1

309 330

309 330

(-) Amortissements

-309 330

-305 004

0

4 326

Immobilisations corporelles

2

40 001 978

39 941 016

(-) Amortissements

-29 173 197

-27 988 002

10 828 781

11 953 014

Immobilisations financières

3

870 916

529 426

(-) Provisions

870 916

529 426

Total des actifs immobilisés

11 699 697

12 486 766

Total des actifs non courants

11 699 697

12 486 766

ACTIFS COURANTS

Stocks

120 907

88 735

(-) Provisions

-18 342

-18 342

102 565

70 393

Clients et comptes rattachés

4

657 261

681 105

(-) Provisions

-532 930

-546 426

124 331

134 679

Autres actifs courants

5

1 413 341

1 263 088

(-) Provisions

-33 015

-33 995

1 380 326

1 229 093

Placements et autres actifs financiers

6

22 000 000

19 100 000

Liquidités et équivalents de liquidités

7

1 037 632

695 191

Total des actifs courants

24 644 854

21 229 356

Total des actifs

36 344 551

33 716 122

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2021

(chiffres arrondis au dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs

Notes

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital social

8

13 200 000

13 200 000

Réserves

9

10 816 620

9 272 059

Résultats reportés

596

839

Subvention d'investissement (brute)

10

1 946 500

1 946 500

Total des capitaux propres avant résultat

25 963 716

24 419 398

Résultat de l'exercice

5 846 000

4 635 285

Total des capitaux propres avant affectation

31 809 716

29 054 683

PASSIFS

Passifs non courants

Autres passifs financiers

11

336 967

332 729

Total des passifs non courants

336 967

332 729

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

12

1 208 461

1 395 162

Autres passifs courants

13

2 989 407

2 933 548

Total des passifs courants

4 197 868

4 328 710

Total des passifs

4 534 835

4 661 439

Total des capitaux propres et des passifs

36 344 551

33 716 122

ETAT DE RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2021

(Exprimé en dinars tunisiens)

Notes

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

Produits d'exploitation

Revenus

14

15 396 975

14 924 680

Autres produits d'exploitation

15

25 090

28 382

Production immobilisée

16

7 068

0

Total des produits d'exploitation

15 429 133

14 953 062

Charges d'exploitation

Variation de stocks

-32 172

18 515

Achats marchandises

143 264

167 598

Achats d'approvisionnements consommés

587 071

590 449

Charges de personnel

7 109 776

7 046 505

Dotations aux amortissements et provisions

1 343 334

1 454 348

Autres charges d'exploitation

1 540 001

1 841 361

Total charges d'exploitation

17

10 691 274

11 118 776

Résultat d'exploitation

4 737 859

3 834 286

Produits de placements nets

18

1 795 390

2 087 424

Autres pertes ordinaires

0

-37

Autres gains ordinaires

19

162 958

10 849

Résultat des activités ordinaires avant

impôts

6 696 207

5 932 522

Impôts sur les bénéfices

20

-850 207

-1 297 237

Résultat des activités ordinaires après impôts

5 846 000

4 635 285

Résultat net de l'exercice

5 846 000

4 635 285

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

AU 31 DECEMBRE 2021

(Exprimé en dinars tunisiens)

Notes

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat de l'exercice

5 846 000

4 635 285

Ajustement:

Amortissements et provisions

1 343 334

1 454 348

Reprise sur provision

-25 090

-1 011

Variation des stocks

21

-32 172

18 515

Variation des clients

22

23 844

-160 338

Variation des autres actifs

23

-150 253

-183 998

Variation des passifs courants

24

177 031

-952 438

Plus values /cession d'immobilisations

-113 784

-2 200

Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation

7 068 910

4 808 163

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements

Décaiss. provenant de l'acquisition d'immob. Corp. et incorp

25

-512 088

-599 569

Encaiss. provenant de cession d'immobilisations corporelles

113 784

2 200

Réduction de valeur /sortie d'immob.corp.

0

0

Encaiss/décaiss provenant des prêts aux personnels

26

-341 490

-180 200

Reclass.échéance moins 1an Emprunt National 2014

0

100 000

Variation des cautionnements reçus

27

4 238

13 767

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

-735 556

-663 802

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement Subv. d'investissement

0

0

Distribution de dividendes

-2 903 946

-1 847 524

Alimentation reserves pour fonds social

-463 528

-470 510

Décaiss/Encaiss. sur fonds social

28

276 561

299 287

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

-3 090 913

-2 018 747

Variation de trésorerie

3 242 441

2 125 614

Trésorerie au début de période

19 795 191

17 669 577

Trésorerie à la fin de la période

29

23 037 632

19 795 191

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SOTUMAG - Société Tunisienne de Marchés de Gros SA published this content on 20 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 May 2022 15:44:06 UTC.