SOPHARMA PROPERTIES REIT

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BG1100031068

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 00:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,7 ^BGN	0,00 %		0,00 %	+1,75 %

30/01	Sopharma Properties REIT publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
2023	Sopharma Properties REIT publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capitalisation ¹	133,1	138,1	125,1	175,6	206,3	187,7
Valeur Entreprise ¹	149,7	151,2	134,1	181,7	209	186,2
PER	19,6 x	18,9 x	17,5 x	19,4 x	20,1 x	15,9 x
Rendement	4,22 %	4,4 %	2,88 %	2,08 %	1,76 %	-
Capitalisation / CA	12,5 x	12,4 x	11,4 x	16,7 x	19,3 x	15,4 x
Valeur Entreprise / CA	14 x	13,6 x	12,2 x	17,3 x	19,5 x	15,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA	22,4 x	21,3 x	18,8 x	25,1 x	30,7 x	23,5 x
Valeur Entreprise / FCF	46,5 x	36,6 x	28,6 x	46 x	52,6 x	39,8 x
FCF Yield	2,15 %	2,73 %	3,5 %	2,17 %	1,9 %	2,51 %
Price to Book	2,31 x	2,24 x	1,91 x	2,39 x	2,57 x	2,12 x
Nbr de Titres (en Milliers)	20 954	21 416	21 951	21 951	21 951	21 951
Cours de référence ²	6,350	6,450	5,700	8,000	9,400	8,550
Date de publication	29/03/19	30/01/20	29/01/21	31/01/22	23/03/23	30/01/24

¹BGN en Millions²BGN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires ¹	10,66	11,15	11,01	10,51	10,69	12,19
EBITDA ¹	6,676	7,084	7,132	7,253	6,817	7,93
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6,671	7,079	7,127	7,247	6,807	7,921
Marge d'exploitation	62,56 %	63,48 %	64,73 %	68,95 %	63,68 %	64,97 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6,614	7,187	7,011	9,071	10,27	11,83
Résultat net ¹	6,614	7,187	7,011	9,071	10,27	11,83
Marge nette	62,02 %	64,45 %	63,67 %	86,31 %	96,04 %	97,05 %
BNA ²	0,3246	0,3405	0,3252	0,4132	0,4677	0,5390
Free Cash Flow ¹	3,222	4,134	4,69	3,949	3,974	4,679
Marge FCF	30,21 %	37,07 %	42,59 %	37,58 %	37,17 %	38,38 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,26 %	58,35 %	65,76 %	54,45 %	58,29 %	59,01 %
FCF Conversion (Résultat net)	48,71 %	57,52 %	66,89 %	43,54 %	38,7 %	39,55 %
Dividende / Action ²	0,2680	0,2840	0,1640	0,1660	0,1650	-
Date de publication	29/03/19	30/01/20	29/01/21	31/01/22	23/03/23	30/01/24

¹BGN en Millions²BGN

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dette Nette ¹	16,7	13,1	9,03	6,08	2,64	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	1,47
Leverage (Dette/EBITDA)	2,495 x	1,848 x	1,266 x	0,8385 x	0,3876 x	-
Free Cash Flow ¹	3,22	4,13	4,69	3,95	3,97	4,68
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,2 %	12,1 %	11 %	12,8 %	13,3 %	14 %
ROA (RN / Total Actif)	4,94 %	5,2 %	5,16 %	5,16 %	4,7 %	5,24 %
Total Actifs ¹	133,9	138,2	135,8	175,8	218,5	225,8
Actif net par Action ²	2,750	2,880	2,980	3,350	3,660	4,040
Cash Flow Par Action ²	0,0100	0,0300	0,0800	0,0700	0,0900	0,0900
Capex ¹	0,03	0,15	0,03	0,11	0,01	-
Capex / CA	0,32 %	1,31 %	0,31 %	1,02 %	0,06 %	-
Date de publication	29/03/19	30/01/20	29/01/21	31/01/22	23/03/23	30/01/24

¹BGN en Millions²BGN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié

	Varia. 1 janv.	Capi.
SOPHARMA PROPERTIES REIT	+1,75 %	104 M
W. P. CAREY INC.	-15,09 %	12,04 Md
LAND SECURITIES GROUP PLC	-7,21 %	5,46 Md
MIRVAC GROUP	-1,91 %	5,28 Md
THE GPT GROUP	-11,21 %	5,15 Md
BRITISH LAND COMPANY PLC	-1,70 %	4,54 Md
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.	+0,51 %	4,5 Md
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.	-9,21 %	4,49 Md
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION	+3,97 %	3,86 Md
EPR PROPERTIES	-15,40 %	3,1 Md

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