SOPRA STERIA GROUP 
Etat de la situation financière consolidée
Actif en millions d'euros | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
Ecarts d'acquisition | 2 316,0 | 1 961,6 |
Immobilisations incorporelles | 171,8 | 175,9 |
Immobilisations corporelles | 154,5 | 136,2 |
Droits d'utilisation des bien pris en location | 387,6 | 384,8 |
Titres de participation mis en équivalence | 179,2 | 201,8 |
Autres actifs financiers non courants | 76,6 | 97,9 |
Engagements de retraites et assimilés | 36,0 | 70,4 |
Impôts différés actifs | 146,1 | 127,3 |
Actif non courant | 3 467,7 | 3 155,9 |
Clients et comptes rattachés | 1 383,5 | 1 161,4 |
Autres actifs courants | 600,5 | 473,5 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 271,0 | 184,9 |
Actif courant | 2 255,0 | 1 819,8 |
Actifs destinés à la vente | - | - |
TOTAL DE L' ACTIF | 5 722,7 | 4 975,6 |
Capitaux propres et passif en millions d'euros | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
Capital | 20,5 | 20,5 |
Primes | 531,5 | 531,5 |
Réserves consolidées et autres réserves | 1 242,9 | 1 271,1 |
Capitaux propres - part du Groupe | 1 794,9 | 1 823,1 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 49,9 | 49,1 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1 844,8 | 1 872,2 |
Emprunts et dettes financières - part non courante | 284,7 | 355,0 |
Dettes sur biens pris en location - part non courante | 338,2 | 336,2 |
Impôts différés passifs | 75,0 | 80,7 |
Engagements retraites et assimilés | 216,3 | 180,2 |
Provisions non courantes | 34,3 | 54,2 |
Autres dettes non courantes | 13,2 | 16,3 |
Passif non courant | 961,6 | 1 022,7 |
Emprunts et dettes financières - part courante | 545,2 | 174,7 |
Dettes sur biens pris en location - part courante | 89,2 | 74,9 |
Provisions courantes | 63 | 40,7 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 451,6 | 378,3 |
Autres dettes courantes | 1 767,3 | 1 412,2 |
Passif courant | 2 916,3 | 2 080,8 |
Passifs destinés à la vente | - | - |
TOTAL DU PASSIF | 3 878,0 | 3 103,4 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | 5 722,7 | 4 975,6 |
Etat du résultat net consolidé
en millions d'euros | 1er semestre 2023 | 1er semestre 2022 |
Chiffre d'affaires | 2 840,1 | 2 543,8 |
Charges de personnel | - 1 755,0 | -1 589,8 |
Achats et charges externes | - 736,0 | -665,5 |
Impôts et taxes | - 22,7 | -22,2 |
Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations | - 65,2 | -61,2 |
Autres produits et charges opérationnels courants | - 10,1 | -1,9 |
Résultat opérationnel d'activité | 251,1 | 203,1 |
en % du CA | 8,8 % | 8,0% |
Charges liées aux stocks options et assimilés | - 28,4 | -14,5 |
Dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés | - 14,9 | -16,6 |
Résultat opérationnel courant | 207,8 | 172 |
en % du CA | 7,3 % | 6,8% |
Autres produits et charges opérationnels | - 30,7 | -10,0 |
Résultat opérationnel | 177,1 | 162,1 |
en % du CA | 6,2 % | 6,4% |
Coût de l'endettement financier net | - 6,4 | -4,8 |
Autres produits et charges financiers | - 6,1 | 0,9 |
Charge d'impôt | - 42,5 | -43,2 |
Résultat net des entreprises associées | - 0,1 | 0,1 |
Résultat net des activités poursuivies | 122 | 115,1 |
Résultat net des activités cédées | - | - |
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 122 | 115,1 |
en % du CA | 4,3 % | 4,5% |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 9,5 | 2,8 |
Résultat Net Part du Groupe | 112,5 | 112,3 |
en % du CA | 4,0 % | 4,4% |
Résultats par action (en euros) | 1er semestre 2023 | 1er semestre 2022 |
Résultat de base par action | 5,57 | 5,55 |
Résultat dilué par action | 5,51 | 5,54 |
Tableau des flux de trésorerie consolidés
en millions d'euros
Résultat net consolidé (y compris intérêts ne conférant pas le contrôle) Dotations nettes aux amortissements et provisions
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés Plus et moins-values de cession
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Coût de l'endettement financier net (y compris liés aux dettes sur biens pris en location) Dividendes de titres non consolidés
Charge d'impôt
Flux de trésorerie généré par l'activité avant variations des besoins en fonds de roulement (A) Impôt versé (B)
Variation du besoin en fonds de roulement (B.F.R.) lié à l'activité (C) Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C)
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
Incidence des variations de périmètre sur la trésorerie
Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés) Encaissements /(Décaissements) liés aux prêts et avances consentis Intérêts financiers nets reçus
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentation de capital Rachats et reventes d'actions propres
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements/(Décaissements) liés aux emprunts Loyers décaissés
Intérêts financiers nets versés (hors intérêts liés aux dettes sur biens pris en location) Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies Autres flux liés aux opérations de financement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)
Incidence des variations des cours des devises (G)
VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE (D+E+F+G)
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
1er semestre 2023 | 1er semestre 2022 |
122,0 | 115,1 |
85,4 | 82,9 |
3,1 | -6,6 |
25,8 | 13,3 |
0,3 | 1,1 |
0,1 | -0,1 |
11,3 | 7,9 |
- | - |
42,5 | 43,2 |
290,4 | 256,8 |
- 46,8 | -44,5 |
- 14,0 | -40,4 |
229,5 | 172,0 |
- 47,3 | -45,1 |
- | 0,1 |
- 3,2 | -2,0 |
- | - |
- 291,7 | -4,2 |
2,7 | 2,7 |
- 3,5 | -2,2 |
2,1 | - |
- 340,8 | -50,6 |
- | - |
- 3,1 | -5,4 |
- 87,5 | -65,0 |
- | -6,6 |
183,6 | -15,1 |
- 46,2 | -45,8 |
- 6,4 | -5,6 |
- 6,9 | -10,2 |
- 0,9 | - |
32,6 | -153,6 |
- 6,0 | -1,4 |
- 84,7 | -33,7 |
356,2 | 216,9 |
271,6 | 183,2 |
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Sopra Steria Group SA published this content on 27 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2023 16:30:10 UTC.
