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Ratios Financiers Sprout AI Inc.

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Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 15:30:00 02/06/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

06/01	Sprout AI Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 octobre 2025	CI
29/09/25	Sprout AI Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2025	CI

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Données Financières Publiées: SPROUT AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	884 k	241 k	79
Autres recettes, total	-	90,11 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	90,11 k	884 k	241 k	79
Coût des marchandises vendues, total	-	44,61 k	345 k	284 k	15,45 k
Résultat Brut	-	45,49 k	539 k	-43,22 k	-15,37 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	262 k	1,19 M	1,43 M	779 k	854 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	285 k	321 k	335 k	325 k	105 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	36,79 k	147 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	546 k	1,51 M	1,76 M	1,14 M	1,11 M
Résultat d'Exploitation	-546 k	-1,47 M	-1,22 M	-1,18 M	-1,12 M
Intérêts payés, total	-210 k	-193 k	-187 k	-165 k	-33,34 k
Charges d'intérêt nettes	-210 k	-193 k	-187 k	-165 k	-33,34 k
Gains (pertes) de change	-	-98,06 k	-5,85 k	-834	4,76 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-3,58 k	-3,38 k	-2,23 k
EBT, hors éléments non courants	-757 k	-1,76 M	-1,42 M	-1,35 M	-1,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	47,32 k	-	-47
Autres éléments non courants	-	-3,41 M	42,27 k	168 k	-
EBT, elements non courants inclus	-757 k	-5,17 M	-1,33 M	-1,19 M	-1,15 M
Résultat des activités poursuivies	-757 k	-5,17 M	-1,33 M	-1,19 M	-1,15 M
Résultat net part du groupe	-757 k	-5,17 M	-1,33 M	-1,19 M	-1,15 M
Résultat net	-757 k	-5,17 M	-1,33 M	-1,19 M	-1,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-757 k	-5,17 M	-1,33 M	-1,19 M	-1,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-757 k	-5,17 M	-1,33 M	-1,19 M	-1,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	71,66 M	90,96 M	90,96 M	90,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	71,66 M	90,96 M	90,96 M	90,96 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-445 k	-1,33 M	-1,07 M	-1,05 M	-1,06 M
EBITA	-546 k	-1,47 M	-1,22 M	-1,18 M	-1,12 M
EBIT	-546 k	-1,47 M	-1,22 M	-1,18 M	-1,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	884 k	241 k	-
Résultat net normalisé	-473 k	-1,1 M	-886 k	-846 k	-720 k
Intérêts sur la dette à long terme	210 k	235 k	187 k	165 k	33,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	157 k	148 k	3,73 k	74
Dépense de marketing	-	125 k	148 k	3,73 k	74
Dépenses générales et administratives	262 k	780 k	489 k	283 k	271 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	36,79 k	147 k

Période Fiscale: Janvier	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	50	342 k	27,77 k	6,81 k	1,15 k
Total des liquidités et VMP	50	342 k	27,77 k	6,81 k	1,15 k
Autres créances	-	93,55 k	159 k	289 k	303 k
Total des créances	-	93,55 k	159 k	289 k	303 k
Stocks	-	288 k	189 k	198 k	164 k
Dépenses payées d'avance	-	162 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,61 k
Total de l'actif circulant	50	885 k	375 k	494 k	470 k
Immobilisations corporelles brutes	1,69 M	2,15 M	2,11 M	1,64 M	1,64 M
Amortissements cumulés	-167 k	-851 k	-1,16 M	-1,48 M	-1,59 M
Immobilisations corporelles nettes	1,52 M	1,3 M	952 k	155 k	51,58 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	24,34 k	44,92 k	119 k	137 k
Charges différées à long terme	-	452 k	738 k	699 k	559 k
Total des actifs	1,52 M	2,66 M	2,11 M	1,47 M	1,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,38 k	140 k	655 k	545 k	419 k
Charges à payer, total	25 k	181 k	71,46 k	78,38 k	75,76 k
Emprunts à court terme	2,01 M	-	2,02 M	3,52 M	4,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	50,24 k	22,6 k	88,12 k
Part à court terme des contrats de location	130 k	162 k	189 k	80,11 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	507 k	656 k	656 k	656 k
Autres passifs à court terme	-	2,26 M	126 k	111 k	94,98 k
Total du passif circulant	2,2 M	3,25 M	3,77 M	5,01 M	5,96 M
Dette à long terme	-	-	452 k	505 k	463 k
Contrats de location à long terme	1,13 M	943 k	753 k	-	-
Total du passif	3,34 M	4,19 M	4,97 M	5,52 M	6,42 M
Actions ordinaires, total	10 k	6,01 M	6,01 M	6,01 M	6,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,82 M	-8,3 M	-9,63 M	-10,81 M	-11,97 M
Résultat global et autres	-	753 k	753 k	753 k	753 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,81 M	-1,54 M	-2,86 M	-4,05 M	-5,2 M
Total des capitaux propres	-1,81 M	-1,54 M	-2,86 M	-4,05 M	-5,2 M
Total du passif et des capitaux propres	1,52 M	2,66 M	2,11 M	1,47 M	1,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	90,96 M	90,96 M	90,96 M	90,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	90,96 M	90,96 M	90,96 M	90,96 M
Actif net par action	-	-0,02	-0,03	-0,04	-0,06
Actif corporel net	-1,81 M	-1,56 M	-2,91 M	-4,17 M	-5,34 M
Actif corporel net par action	-	-0,02	-0,03	-0,05	-0,06
Total de la dette	3,27 M	1,1 M	3,47 M	4,13 M	5,17 M
Dette nette	3,27 M	763 k	3,44 M	4,12 M	5,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	163 k	23,69 k	161 k	159 k
Stocks - travaux en cours, total	-	4,22 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	7,37 k	9,83 k	4,92 k
Machines, total	433 k	665 k	629 k	663 k	664 k

Période Fiscale: Janvier	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-757 k	-5,17 M	-1,33 M	-1,19 M	-1,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	285 k	321 k	335 k	325 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	285 k	321 k	335 k	325 k	105 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	36,79 k	147 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-47,32 k	-	47
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	971
Autres activités d'exploitation, total	210 k	4,02 M	144 k	-2,38 k	33,34 k
Variation des créances	-	-2,76 k	43,06 k	-	-
Variation des stocks	-	-134 k	136 k	-140 k	7,45 k
Variation des dettes fournisseurs	59,49 k	208 k	524 k	-118 k	-145 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	406 k	149 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	202 k	-78,34 k	16,38 k	666	10,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-450	-434 k	-27,61 k	-1,08 M	-993 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-164 k	-5,35 k	-33,87 k	-1,96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	61,25 k	-	240
Acquisitions en espèces	-	1,27 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-381 k	-307 k	-71,85 k	-24,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	721 k	-251 k	-106 k	-26,27 k
Dette à court terme émise, total	500	-	-	1,5 M	1,11 M
Dette à long terme émise, total	-	-	520 k	-	-
Total de la dette émise	500	-	520 k	1,5 M	1,11 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-232 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-402 k	-324 k	-194 k	-89,11 k
Total de la dette remboursée	-	-322 k	-556 k	-194 k	-89,11 k
Émission d'actions ordinaires	-	308 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-134 k	-2,13 k
Flux de trésorerie de financement	500	-13,76 k	-35,51 k	1,17 M	1,01 M
Variation nette de la trésorerie	50	273 k	-314 k	-20,96 k	-5,66 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	134 k	2,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	11,38 k	-844 k	-623 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	128 k	-741 k	-603 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-869 k	257 k	127 k
Dette nette émise (remboursée)	500	-322 k	-35,51 k	1,3 M	1,02 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,51	-	-32,05	-41,38	-52,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21	-	-63,06	-218,61	-3,01 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,7	-	60,37	34,29	24,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,7	-	60,37	34,29	24,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	50,49	60,93	-17,96	-19,46 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,32 k	161,25	323,54	1,08 M
Marge d’EBITDA %	-	-1,48 k	-121,46	-434,43	-1,35 M
Marge EBITA %	-	-1,63 k	-138,25	-491,9	-1,42 M
Marge d'EBIT %	-	-1,63 k	-138,25	-491,9	-1,42 M
Marge des activités poursuivies %	-	-5,74 k	-150,3	-492,66	-1,46 M
Marge nette %	-	-5,74 k	-150,3	-492,66	-1,46 M
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-5,74 k	-150,3	-492,66	-1,46 M
Marge nette normalisée %	-	-1,22 k	-100,27	-351,45	-912 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,29	-350,75	-789 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	14,48	-307,83	-763 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,37	0,13	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,79	0,43	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,45	1,47	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,27	0,1	0,1	0,08
Quick Ratio	0	0,13	0,05	0,06	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,13	-0,01	-0,22	-0,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	252,04	248,48	3,97 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	588,9	748,81	22,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-180,15	-71,9	-120,99	-101,87	-99,44
Dette totale / Capital total	224,76	-255,85	576,42	5,45 k	-17,86 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-62,42	-61,38	-42,07	-12,48	-8,9
Dette à long terme / Capital total	77,87	-218,41	200,45	668,1	-1,6 k
Dette totale / Total de l'actif	219,16	157,82	235,78	376,21	527,69
EBIT / Charges d'intérêt	-2,6	-7,63	-6,55	-7,16	-33,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,24	-5,96	-4,75	-5,2	-30,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,24	-6,81	-4,78	-5,4	-30,56
Dette totale / EBITDA	-12,49	-0,96	-3,91	-4,81	-5,09
Dette nette / EBITDA	-12,49	-0,66	-3,88	-4,8	-5,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,49	-0,84	-3,89	-4,62	-5,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,49	-0,58	-3,85	-4,62	-5,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	881,06	-72,77	-99,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,08 k	-108,02	-64,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,96	-	-19,43	-2,61	1,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,28	-	-16,78	-3,12	-5,25
EBIT, 1 an Croissance %	-44,28	-	-16,78	-3,12	-5,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,02	-	-74,3	-10,75	-2,79
Résultat net, Croissance 1 an	-35,02	-	-74,3	-10,75	-2,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,02	-	-19,38	-4,56	-14,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-79,75	-10,75	-2,79
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-34,38	4,57	-4,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,76	-	-26,54	-83,72	-66,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,76	-	-20,59	-30,49	-17,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,56	-	86,45	43,29	28,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,56	-	86,48	41,39	28,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-95,56	3,82 k	-8,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-96,74	533,22	-94,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-7,52 k	-26,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-678,75	-18,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	63,44	-99,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,53	-83,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-11,42	-0,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-10,21	-4,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-10,21	-4,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,11	-6,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,11	-6,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,29	-9,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-57,49	-6,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,16	-6,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-65,42	-76,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,7	-24,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	63,45	35,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,38	34,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,98	499,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-54,53	-39,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	640
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	116,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-90,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-65,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-77,12