Flux de Trésorerie Stack Capital Group Inc.

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17,12 ^CAD	+0,12 %		-3,00 %	+10,88 %

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13/06	Après les débuts réussis de SpaceX, Wall Street établit un nouveau standard pour les méga-introductions en bourse	RE

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Données Financières Publiées: STACK CAPITAL GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,23 M	-1,94 M	-851 k	10,48 M	56,1 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	297 k	826 k	1,37 M	1,12 M	561 k
Autres recettes, total	-	-	168 k	-	51,65 k
Total Chiffre d'affaires	1,52 M	-1,12 M	687 k	11,6 M	56,71 M
Résultat Brut	1,52 M	-1,12 M	687 k	11,6 M	56,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	3,3 M	2,9 M	3,21 M	10,84 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	2,34 k	200 k	226 k	569 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,36 M	3,3 M	3,1 M	3,44 M	11,41 M
Résultat d'Exploitation	-837 k	-4,42 M	-2,42 M	8,16 M	45,31 M
Gains (pertes) de change	67,07 k	3,57 M	-1,8 M	7,83 M	-5,02 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1	-
EBT, hors éléments non courants	-770 k	-849 k	-4,22 M	15,99 M	40,29 M
EBT, elements non courants inclus	-770 k	-849 k	-4,22 M	15,99 M	40,29 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,94 M
Résultat des activités poursuivies	-770 k	-849 k	-4,22 M	15,99 M	38,36 M
Résultat net part du groupe	-770 k	-849 k	-4,22 M	15,99 M	38,36 M
Résultat net	-770 k	-849 k	-4,22 M	15,99 M	38,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-770 k	-849 k	-4,22 M	15,99 M	38,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-770 k	-849 k	-4,22 M	15,99 M	38,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,09	-0,47	1,7	3,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,09	-0,47	1,7	3,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,56 M	9,13 M	9,05 M	9,43 M	11,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,09	-0,47	1,69	3,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,09	-0,47	1,69	3,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,56 M	9,14 M	9,07 M	9,47 M	11,9 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,06	-0,29	1,06	2,15
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,06	-0,29	1,06	2,12
Éléments supplémentaires
EBITA	-837 k	-4,42 M	-2,42 M	8,16 M	45,31 M
EBIT	-837 k	-4,42 M	-2,42 M	8,16 M	45,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,53 M	2,41 M	-1,08 M	18,9 M	51,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	4,8
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,94 M
Résultat net normalisé	-481 k	-530 k	-2,64 M	10 M	25,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,89 M	2,71 M	2,52 M	2,95 M	10,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,34 k	200 k	226 k	569 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,34 k	200 k	226 k	569 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,34 M	29,89 M	25,07 M	11,26 M	17,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26,44 M	70,69 M	71,85 M	118 M	194 M
Total des liquidités et VMP	103 M	101 M	96,93 M	129 M	211 M
Dépenses payées d'avance	204 k	250 k	174 k	77,33 k	83,44 k
Liquidités soumises à restrictions	-	1,5 M	-	3,11 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	97,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	103 M	102 M	97,1 M	132 M	211 M
Total des actifs	103 M	102 M	97,1 M	132 M	211 M
Passifs
Comptes à payer, total	312 k	215 k	204 k	361 k	240 k
Charges à payer, total	311 k	156 k	147 k	587 k	7,44 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	774 k	-
Total du passif circulant	623 k	371 k	351 k	1,72 M	7,68 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,94 M
Total du passif	623 k	371 k	351 k	1,72 M	9,62 M
Actions ordinaires, total	95,4 M	95,57 M	93,48 M	109 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-577 k	-1,05 M	-4,47 M	19,07 M	57,26 M
Résultat global et autres	7,54 M	7,54 M	7,74 M	2,36 M	3,76 M
Total des fonds propres ordinaires	102 M	102 M	96,75 M	131 M	201 M
Total des capitaux propres	102 M	102 M	96,75 M	131 M	201 M
Total du passif et des capitaux propres	103 M	102 M	97,1 M	132 M	211 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,09 M	9,14 M	8,95 M	10,7 M	13,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,09 M	9,15 M	8,95 M	10,7 M	13,18 M
Actif net par action	11,26	11,15	10,81	12,19	15,28
Actif corporel net	102 M	102 M	96,75 M	131 M	201 M
Actif corporel net par action	11,26	11,15	10,81	12,19	15,28
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-103 M	-101 M	-96,93 M	-129 M	-211 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-770 k	-849 k	-4,22 M	15,99 M	38,36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,23 M	1,94 M	851 k	-10,44 M	-33,29 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,34 k	200 k	226 k	569 k
Autres activités d'exploitation, total	-34,09 M	-45,31 M	-1,88 M	-32,79 M	-41,97 M
Variation des dettes fournisseurs	637 k	-263 k	8,68 k	157 k	372 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-78,7 k	-32,28 k	70,82 k	537 k	7,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,52 M	-44,51 M	-4,97 M	-26,32 M	-28,73 M
Émission d'actions ordinaires	136 M	-	-	15,5 M	33,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-478 k	-1,31 M	-418 k	-1,61 M
Autres activités de financement, total	1,03 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	137 M	-478 k	-1,31 M	15,08 M	31,59 M
Ajustements des taux de change	55,46 k	45,27 k	-37,31 k	530 k	26,35 k
Variation nette de la trésorerie	102 M	-44,95 M	-6,32 M	-10,7 M	2,89 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,65 M	346 k	3,68 M	37,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,65 M	346 k	3,68 M	37,95 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,9 M	-1,66 M	1,64 M	-9,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,69	-1,51	4,45	16,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,7	-1,52	4,49	17,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,83	-4,24	14,07	23,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,83	-4,24	14,07	23,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	154,97	-295,58	422,33	27,71	19,11
Marge EBITA %	-54,97	395,79	-351,47	70,34	79,89
Marge d'EBIT %	-54,97	395,79	-351,47	70,34	79,89
Marge des activités poursuivies %	-50,56	76,08	-613,73	137,88	67,63
Marge nette %	-50,56	76,08	-613,73	137,88	67,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-50,56	76,08	-613,73	137,88	67,63
Marge nette normalisée %	-31,6	47,55	-383,58	86,17	44,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	417,26	50,31	31,76	66,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	417,26	50,31	31,76	66,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-0,01	0,01	0,1	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	165,44	276,23	276,4	76,8	27,47
Quick Ratio	165,11	271,24	275,91	74,95	27,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-57,07	-120,04	-14,14	-15,28	-3,74
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,6	0,36	0,36	1,3	4,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-173,27	-161,63	1,59 k	388,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-173,27	-161,63	1,59 k	388,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	427,63	-45,27	-437,68	455,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	427,63	-45,27	-437,68	455,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	10,27	397,11	-479,05	139,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	10,27	397,11	-479,05	139,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,27	397,11	-479,05	151,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-22,57	405,81	-459,57	90,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,54	-5,2	36,19	59,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,3	-5,2	34,9	54,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,3	-5,2	34,9	54,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,3	-88,84	429,62	9,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-107,43	965,09	930,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-107,43	965,09	930,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,8	222,45	808,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,8	222,45	808,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	69,93	35,94	333,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	69,93	35,94	333,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	134,12	334,08	201,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	134,12	334,08	201,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	134,12	334,08	209,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	97,91	326,47	161,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,9	13,62	47,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,78	13,09	44,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,78	13,09	44,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,6	-23,11	140,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,04	947,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,04	947,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,77	270,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,77	270,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,64	117,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,64	117,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,91	256,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,91	256,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,91	262,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	141,49	226,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,69	27,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,44	25,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,44	25,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,52	-13,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	101,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	101,27