Flux de Trésorerie Swissnet AG Börse Stuttgart

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14/09	Swissnet nomme un nouveau directeur général pour le groupe	MT
14/09	Swissnet AG annonce un changement de Direction Générale	CI

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Données Financières Publiées: SWISSNET AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Chiffre d'affaires	779 k	1,11 M	6,01 M	13,07 M	21 M
Autres recettes, total	-	-	161 k	511 k	393 k
Total Chiffre d'affaires	779 k	1,11 M	6,17 M	13,58 M	21,4 M
Coût des marchandises vendues, total	634 k	2,89 M	5,23 M	9,46 M	16,64 M
Résultat Brut	145 k	-1,78 M	941 k	4,12 M	4,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,65 k	794 k	1,62 M	1,9 M	5,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,18 M	4,57 M	2,78 M	3,61 M	4,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 M	5,37 M	4,4 M	5,51 M	10,04 M
Résultat d'Exploitation	-2,09 M	-7,15 M	-3,45 M	-1,4 M	-5,29 M
Intérêts payés, total	-9,07 k	-20,65 k	-456 k	-736 k	-981 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	22,64 k	278	71,6 k	6,35 k
Charges d'intérêt nettes	-9,07 k	1,99 k	-455 k	-664 k	-975 k
Gains (pertes) de change	-	-163 k	-344 k	601	-721 k
Autres produits non opérationnels	0	-2	-	71,05 k	-34,97 k
EBT, hors éléments non courants	-2,1 M	-7,31 M	-4,25 M	-1,99 M	-7,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15,85 k	-12,04 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,1 M	-7,33 M	-4,27 M	-1,99 M	-7,02 M
Charge d'impôt	293	-4,17 k	44,07 k	-1,25 M	502 k
Résultat des activités poursuivies	-2,1 M	-7,32 M	-4,31 M	-736 k	-7,52 M
Résultat net part du groupe	-2,1 M	-7,32 M	-4,31 M	-736 k	-7,52 M
Intérêts minoritaires	-	-	-30,11 k	-51,32 k	303 k
Résultat net	-2,1 M	-7,32 M	-4,34 M	-787 k	-7,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,1 M	-7,32 M	-4,34 M	-787 k	-7,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,1 M	-7,32 M	-4,34 M	-787 k	-7,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,7	-1,2	-0,16	-0,88
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,7	-1,2	-0,16	-0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,71 M	3,6 M	5,05 M	8,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,7	-1,2	-0,16	-0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,7	-1,2	-0,16	-0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,71 M	3,6 M	5,05 M	8,24 M
BPA de base normalisé	-	-1,68	-0,75	-0,26	-0,5
BPA dilué normalisé	-	-1,68	-0,75	-0,26	-0,5
Ratio de distribution	-	-	-2,38	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,03 M	-7,07 M	-2,5 M	78,54 k	-3,2 M
EBITA	-2,09 M	-7,15 M	-2,75 M	-203 k	-3,79 M
EBIT	-2,09 M	-7,15 M	-3,45 M	-1,4 M	-5,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	6,17 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	0,06	-1,03	62,99	-7,15
Total des impôts courants	-	-1,93 k	191 k	212 k	164 k
Total des impôts différés	-	-2,24 k	-147 k	-1,46 M	338 k
Résultat net normalisé	-1,31 M	-4,57 M	-2,69 M	-1,29 M	-4,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,62 k	19,26 k	16,7 k	43,8 k
Provisions de pension	-	618	-	-	10,71 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	132 k	311 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	137 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	137 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	675 k	547 k	755 k	4,4 M	508 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	17,65 k	76,16 k	104 k
Total des liquidités et VMP	675 k	547 k	772 k	4,47 M	612 k
Créances clients, total	31,36 k	117 k	2,53 M	2,84 M	4,56 M
Autres créances	85,86 k	85,34 k	195 k	1,2 M	1,46 M
Total des créances	117 k	202 k	2,72 M	4,04 M	6,02 M
Stocks	15,54 k	90 k	502 k	420 k	624 k
Dépenses payées d'avance	52,25 k	42,48 k	10,35 k	35,18 k	188 k
Autres actifs à court terme, total	-	22,15 k	4,41 k	123 k	83,72 k
Total de l'actif circulant	860 k	904 k	4,01 M	9,09 M	7,52 M
Immobilisations corporelles brutes	-	715 k	1,7 M	2,4 M	4,72 M
Amortissements cumulés	-	-70,37 k	-298 k	-1,46 M	-1,85 M
Immobilisations corporelles nettes	19,3 k	644 k	1,4 M	945 k	2,87 M
Investissements à long terme	2	-	-	-	-
Goodwill	-	-	2,92 M	2,92 M	9,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	139 k	277 k	10,97 M	10,12 M	23,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	14,37 k	-	1,7 M	693 k
Autres actifs à long terme, total	-	2,05 M	27,89 k	-	-
Total des actifs	1,02 M	3,89 M	19,34 M	24,78 M	44,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	101 k	617 k	531 k	935 k	2,13 M
Charges à payer, total	136 k	281 k	700 k	1,05 M	2,51 M
Emprunts à court terme	62,05 k	-	235 k	898 k	2,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	639 k	1,07 M	2,51 M
Part à court terme des contrats de location	-	135 k	254 k	191 k	315 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	128 k	176 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	322 k	529 k	445 k	486 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	2,19 M	-	-
Autres passifs à court terme	28,14 k	235 k	476 k	-	158 k
Total du passif circulant	328 k	1,59 M	5,55 M	4,71 M	10,64 M
Dette à long terme	60 k	18,53 k	6,42 M	6,55 M	8,23 M
Contrats de location à long terme	-	234 k	182 k	156 k	791 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	62,65 k	62,65 k	62,65 k	222 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,47 M	2,34 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	388 k	1,9 M	12,22 M	13,95 M	22,22 M
Actions ordinaires, total	211 k	284 k	470 k	555 k	848 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,97 M	-14,76 M	-20,09 M	-20,88 M	-28,04 M
Résultat global et autres	4,39 M	16,45 M	26,56 M	30,92 M	49,76 M
Total des fonds propres ordinaires	630 k	1,98 M	6,93 M	10,59 M	22,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	190 k	242 k	-41,93 k
Total des capitaux propres	630 k	1,98 M	7,12 M	10,84 M	22,53 M
Total du passif et des capitaux propres	1,02 M	3,89 M	19,34 M	24,78 M	44,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,84 M	4,7 M	5,55 M	8,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,84 M	4,7 M	5,55 M	8,48 M
Actif net par action	-	0,7	1,48	1,91	2,66
Actif corporel net	492 k	1,71 M	-6,96 M	-2,45 M	-11,09 M
Actif corporel net par action	-	0,6	-1,48	-0,44	-1,31
Total de la dette	122 k	388 k	7,73 M	8,86 M	14,19 M
Dette nette	-553 k	-159 k	6,95 M	4,39 M	13,58 M
Dette relative aux PBO non financés	-	62,65 k	-	-	222 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	190 k	242 k	-41,93 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	14,32 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	48 k	567 k	470 k	624 k
Stocks - Autres	-	71,98 k	-	-	-
Terres possédées	-	-	200 k	-	1,66 M
Machines, total	-	91,71 k	842 k	926 k	1,01 M
Employés à temps plein	10	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	470 k	12,5 k	26,54 k	55,3 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	-2,1 M	-7,32 M	-4,34 M	-787 k	-7,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,65 k	218 k	514 k	589 k	962 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	709 k	1,19 M	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	56,65 k	218 k	1,22 M	1,78 M	2,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	576 k	397 k	120 k	3,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	15,85 k	12,04 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	137 k
Autres activités d'exploitation, total	-	58,83 k	-304 k	-416 k	1,84 M
Variation des créances	-13,02 k	2,21 M	-122 k	-118 k	-1,07 M
Variation des stocks	2,74 k	-74,46 k	-36,18 k	82,08 k	48,36 k
Variation des dettes fournisseurs	-52,72 k	-362 k	-930 k	806 k	487 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-64,76 k	527 k	412 k	-995 k	-929 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,17 M	-4,08 M	-3,69 M	475 k	-993 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,79 k	-4,89 k	-165 k	-79,22 k	-86,94 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	14,46 k	208 k	208 k
Acquisitions en espèces	-	-4,02 M	-7,58 M	-	-4,31 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-127 k	-577 k	-666 k	-461 k	-827 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	10,97 k	27,89 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-212 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-133 k	-4,6 M	-8,39 M	-516 k	-5,02 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,45 M
Dette à long terme émise, total	-	-	6,48 M	328 k	2,17 M
Total de la dette émise	-	-	6,48 M	328 k	3,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-70,13 k	-291 k	-338 k	-401 k
Total de la dette remboursée	-	-140 k	-291 k	-338 k	-401 k
Émission d'actions ordinaires	2,91 M	3,98 M	6,42 M	4,42 M	599 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-103 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-103 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-723 k	-1,69 M
Flux de trésorerie de financement	2,91 M	3,84 M	12,5 M	3,68 M	2,12 M
Ajustements des taux de change	-	1,58 k	-219 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	607 k	-4,84 M	208 k	3,64 M	-3,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	69,58 k	436 k	723 k	1,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-1,93 k	191 k	212 k	164 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,5 M	-2,2 M	-1,57 M	-1,03 M	1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,5 M	-2,18 M	-1,29 M	-574 k	2,25 M
Variation du fonds de roulement net	114 k	267 k	-80,58 k	1,06 M	-621 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-140 k	6,19 M	-9,7 k	3,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-211,43	-43,26	-18,59	-3,95	-9,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-372,16	-64,48	-25,08	-5,05	-11,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-934,06	-121,33	-94,67	-8,2	-45,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-934,06	-121,33	-97,36	-8,98	-43,53
Analyse des marges
Marge brute %	18,62	-161,27	15,25	30,32	22,21
Marge d’EBITDA %	-260,68	-639,14	-40,56	0,58	-14,95
Marge EBITA %	-267,95	-646,47	-44,49	-1,5	-17,72
Marge d'EBIT %	-267,95	-646,47	-55,97	-10,28	-24,72
Marge des activités poursuivies %	-269,15	-662,07	-69,84	-5,42	-35,16
Marge nette %	-269,15	-662,07	-70,32	-5,8	-33,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-269,15	-662,07	-70,32	-5,8	-33,74
Marge nette normalisée %	-168,19	-413,14	-43,57	-9,53	-19,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-192,59	-110,56	-25,51	-7,62	7,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-191,87	-109,53	-20,9	-4,23	10,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	0,56	0,53	0,62	0,62
Rotation des actifs corporels	36,89	4,64	6,03	11,57	11,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	31,36	23,99	4,55	4,73	5,68
Rotation des stocks (stock moyen)	37,52	33,68	17,67	20,53	31,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,62	0,57	0,72	1,93	0,71
Quick Ratio	2,42	0,47	0,63	1,81	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,61	-2,57	-0,66	0,1	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,64	15,21	80,27	77,43	64,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,73	10,84	20,65	17,83	11,44
Délais de paiement des fournisseurs	73,89	103,77	37,12	28,61	33,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-52,52	-77,72	63,79	66,65	42,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,37	19,55	108,46	81,8	62,99
Dette totale / Capital total	16,23	16,35	52,03	44,99	38,65
Dette à long terme / Capitaux propres	9,52	12,73	92,63	61,89	40,03
Dette à long terme / Capital total	7,98	10,65	44,43	34,04	24,56
Dette totale / Total de l'actif	38,12	49	63,17	56,28	49,65
EBIT / Charges d'intérêt	-230,22	-346,27	-7,58	-1,9	-5,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-223,97	-335,71	-4,9	0,52	-2,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-224,61	-335,94	-5,26	0,42	-2,97
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,06	-3,46	22,96	-5,02
Dette nette / EBITDA	0,27	0,02	-3,12	11,37	-4,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,06	-3,22	28,88	-4,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,02	-2,9	14,31	-4,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,36	249,54	457,99	119,98	57,59
Résultat brut, Croissance 1 an	20,7	-811,86	-152,77	337,35	15,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	324,95	-46,92	-64,59	-103,14	-4,17 k
EBITA, 1 an Croissance en %	294,03	-46,69	-61,6	-92,6	1,77 k
EBIT, 1 an Croissance %	294,03	-46,69	-51,69	-59,6	278,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	281,67	-45,96	-41,14	-82,92	922,1
Résultat net, Croissance 1 an	281,67	-45,96	-40,73	-81,86	816,98
Résultat net normalisé sur 1 an	281,93	-46,11	-41,16	-51,87	215,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-55,43	-55,34	-87,07	462,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,96	328,28	2,06 k	5,6	60,48
Stocks, Croissance 1 an	-14,97	479,15	457,69	-16,35	48,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,94	372,9	117,72	-32,66	204,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	370,45	346,76	397,58	28,15	80,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-305,3	860,17	-508,38	-64,81	352,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-448,22	644,65	249,81	52,8	113,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	421,67	24,13	-9,65	-115,52	80,71
CAPEX, Croissance 1 an	-69,85	5,94 k	3,27 k	-52,03	9,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	404,91	382,71	-	-72,54	-273,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	414,2	382,94	-	-83,51	-560,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	64,95	99,67	-	250,35	86,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,59	32,23	-	51,91	124,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	231,56	126,38	-	-89,46	13,05
EBITA, 2 ans CAGR %	185,45	115,71	-	-83,15	17,5
EBIT, 2 ans CAGR %	185,45	115,71	-	-55,82	23,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	169,57	113,55	-	-68,3	32,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	169,57	113,55	-	-67,21	28,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	173,05	113,33	-	-46,78	23,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	99,34	-	-75,97	-14,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	64,28	170,59	-	392,96	30,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,37 k	121,92	-	115,98	11,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,45	455,15	-	21,08	43,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	243,65	418,66	-	152,52	52,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,66	274,98	-	19,88	26,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	127,73	348,67	-	131,19	80,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	250,85	150,11	-	-65,88	-43,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	326,88	-	302,34	-27,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	171,85	-	-	-34,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	173,58	-	-	-19,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	90,73	-	-	168,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	53,23	-	-	38,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	136,68	-	-	-23,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	112,69	-	-	-19,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	112,69	-	-	-9,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	105,54	-	-	0,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	105,54	-	-	-0,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	107,11	-	-	-3,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-31,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	126,1	-	-	239,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	4,38 k	-	-	90,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	326,48	-	-	64,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	307,22	-	-	125,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	164,8	-	-	86,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	210,66	-	-	124,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	145,3	-	-	-37,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	160,92