Ratios Financiers System Integrator Corp.

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Données Financières Publiées: SYSTEM INTEGRATOR CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,77 Md	5,56 Md
Total Chiffre d'affaires	4,77 Md	5,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,22 Md	3,64 Md
Résultat Brut	1,55 Md	1,92 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 Md	1,22 Md
Dépenses de R&D	98 M	70 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20 M	19 M
Autres dépenses de fonctionnement	9 M	18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 Md	1,33 Md
Résultat d'Exploitation	271 M	596 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	31 M	-30 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	1 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	301 M	569 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	547 M	79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-17 M	-
Autres éléments non courants	1 M	-
EBT, elements non courants inclus	834 M	648 M
Charge d'impôt	250 M	190 M
Résultat des activités poursuivies	584 M	458 M
Résultat net part du groupe	584 M	458 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-
Résultat net	583 M	458 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	583 M	458 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	583 M	458 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	53,4	41,95
BPA de base - Activités poursuivies	53,4	41,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,92 M	10,92 M
Bénéfice net par action - dilué	53,4	41,95
BPA dilué - Activités poursuivies	53,4	41,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,92 M	10,92 M
BPA de base normalisé	17,14	32,57
BPA dilué normalisé	17,14	32,57
Dividende par action	5	13
Ratio de distribution	22,47	23,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	420 M	732 M
EBITA	271 M	617 M
EBIT	271 M	596 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,98	29,32
Résultat net normalisé	187 M	356 M
Provisions de pension	39 M	3,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	103 M	143 M
Dépense en recherche et de développement	98 M	70 M

Période Fiscale: Février	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 Md	3,22 Md
Total des liquidités et VMP	2,97 Md	3,22 Md
Créances clients, total	509 M	532 M
Total des créances	509 M	532 M
Stocks	35 M	26 M
Dépenses payées d'avance	71 M	77 M
Autres actifs à court terme, total	879 M	985 M
Total de l'actif circulant	4,46 Md	4,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	122 M	113 M
Investissements à long terme	152 M	304 M
Goodwill	-	122 M
Autres immobilisations incorporelles, total	152 M	183 M
Actifs d'impôts différés à long terme	91 M	113 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M
Total des actifs	4,98 Md	5,68 Md
Passifs
Comptes à payer, total	151 M	164 M
Charges à payer, total	220 M	323 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3 M
Impôts sur le revenu à payer	127 M	234 M
Autres passifs à court terme	357 M	442 M
Total du passif circulant	855 M	1,17 Md
Dette à long terme	-	9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	29 M
Autres passifs non courants	11 M	14 M
Total du passif	866 M	1,22 Md
Actions ordinaires, total	367 M	367 M
Primes d'émissions d'actions	357 M	357 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,48 Md	3,82 Md
Actions détenues en propre	-90 M	-90 M
Résultat global et autres	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	4,11 Md	4,46 Md
Intérêts minoritaires	5 M	4 M
Total des capitaux propres	4,12 Md	4,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,98 Md	5,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,92 M	10,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,92 M	10,92 M
Actif net par action	376,45	408,42
Actif corporel net	3,96 Md	4,15 Md
Actif corporel net par action	362,53	380,48
Total de la dette	0	12 M
Dette nette	-2,97 Md	-3,21 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	29,73 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5 M	4 M
Stocks - travaux en cours, total	35 M	26 M
Employés à temps plein	280	338
Backlog de commande	981 M	1,21 Md

Période Fiscale: Février	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	835 M	648 M
Dépréciation et amortissement - CF	149 M	115 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	21 M
Amortissements et dépréciations, Total	149 M	136 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	14 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-547 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-31 M	30 M
Autres activités d'exploitation, total	-478 M	-187 M
Variation des créances	-287 M	-82 M
Variation des stocks	-25 M	23 M
Variation des dettes fournisseurs	-29 M	97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39 M	28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-360 M	693 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-97 M	-8 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	-
Acquisitions en espèces	-	-237 M
cession totale ou partielle d'une activité	666 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-113 M	-138 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-509 M	-301 M
Autres activités d'investissement, total	-20 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-69 M	-688 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2 M
Total de la dette remboursée	-	-2 M
Dividendes ordinaires payés	-131 M	-109 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-131 M	-109 M
Flux de trésorerie de financement	-131 M	-111 M
Ajustements des taux de change	1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	28 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-531 M	-107 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	477 M	189 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	544 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	544 M
Variation du fonds de roulement net	-	-182 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-2 M

Période Fiscale: Février	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,69
Analyse des marges
Marge brute %	32,47	34,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,12	21,95
Marge d’EBITDA %	8,81	13,17
Marge EBITA %	5,68	11,1
Marge d'EBIT %	5,68	10,72
Marge des activités poursuivies %	12,25	8,24
Marge nette %	12,23	8,24
Net Avail. Pour la marge commune %	12,23	8,24
Marge nette normalisée %	3,92	6,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,04
Rotation des actifs corporels	-	47,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,68
Rotation des stocks (stock moyen)	-	119,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,22	4,16
Quick Ratio	4,07	3,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	15,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	21,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,27
Dette totale / Capital total	-	0,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,2
Dette à long terme / Capital total	-	0,2
Dette totale / Total de l'actif	17,39	21,44
Dette totale / EBITDA	-	0,02
Dette nette / EBITDA	-7,07	-4,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,19	-4,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	74,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	127,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	119,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-21,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	-21,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	90,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-21,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,52
Stocks, Croissance 1 an	-	-25,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-292,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-91,75
Dividende par action, 1 an de croissance	-	160