Ratios Financiers Tectonic Metals Inc. Deutsche Boerse AG

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CA87877T6088

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 20:15:31 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,310 ^EUR	0,00 %		-1,50 %	+170,66 %

17/09	Transcript : Tectonic Metals Inc. - Shareholder/Analyst Call
10/09	Tectonic Metals Inc. publie les résultats d'analyse de son programme de forage 2026 à Chicken Mountain, sur le projet aurifère Flat	CI

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Données Financières Publiées: TECTONIC METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	1,51 M	1,49 M	1,52 M	2 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,26 M	2,13 M	7,54 M	2,9 M	19,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	305 k	96,76 k	196 k	348 k	1,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,77 k	37,08 k	14,74 k	3,65 k	50,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	136 k	249 k	53,96 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	11,2 k	12,06 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,27 M	4,03 M	9,3 M	4,78 M	23,05 M
Résultat d'Exploitation	-9,27 M	-4,03 M	-9,3 M	-4,78 M	-23,05 M
Intérêts payés, total	-5,63 k	-2,52 k	-207	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	31,78 k	27,35 k	197 k
Charges d'intérêt nettes	-5,63 k	-2,52 k	31,57 k	27,35 k	197 k
Gains (pertes) de change	-49,85 k	3,37 k	-11,54 k	-22,71 k	-18,31 k
Autres produits non opérationnels	-57,99 k	22,99 k	-315 k	-313 k	-223 k
EBT, hors éléments non courants	-9,39 M	-4,01 M	-9,59 M	-5,09 M	-23,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-6,1 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,39 M	-4,01 M	-9,6 M	-5,09 M	-23,1 M
Résultat des activités poursuivies	-9,39 M	-4,01 M	-9,6 M	-5,09 M	-23,1 M
Résultat net part du groupe	-9,39 M	-4,01 M	-9,6 M	-5,09 M	-23,1 M
Résultat net	-9,39 M	-4,01 M	-9,6 M	-5,09 M	-23,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,39 M	-4,01 M	-9,6 M	-5,09 M	-23,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,39 M	-4,01 M	-9,6 M	-5,09 M	-23,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	-0,21	-0,35	-0,14	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-0,21	-0,35	-0,14	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,75 M	18,88 M	27,5 M	35,69 M	65,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	-0,21	-0,35	-0,14	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	-0,21	-0,35	-0,14	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,75 M	18,88 M	27,5 M	35,69 M	65,91 M
BPA de base normalisé	-0,46	-0,13	-0,22	-0,09	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,13	-0,22	-0,09	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,12 M	-3,77 M	-9,24 M	-4,77 M	-22,99 M
EBITA	-9,27 M	-4,03 M	-9,3 M	-4,77 M	-23,04 M
EBIT	-9,27 M	-4,03 M	-9,3 M	-4,78 M	-23,05 M
Résultat net normalisé	-5,87 M	-2,5 M	-6 M	-3,18 M	-14,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,16 k	2,52 k	207	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	255 k	441 k	294 k	424 k	631 k
Dépense de marketing	255 k	441 k	294 k	424 k	631 k
Dépenses générales et administratives	514 k	469 k	492 k	408 k	570 k
Frais d'exploration et de forage	7,26 M	2,13 M	7,54 M	2,9 M	19,25 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	305 k	96,76 k	196 k	348 k	1,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	305 k	96,76 k	196 k	348 k	1,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	2,55 M	2,38 M	1,97 M	12,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	102 k
Total des liquidités et VMP	1,07 M	2,55 M	2,38 M	1,97 M	12,64 M
Autres créances	16,06 k	6,34 k	29,84 k	12,9 k	37,97 k
Total des créances	16,06 k	6,34 k	29,84 k	12,9 k	37,97 k
Dépenses payées d'avance	65,15 k	205 k	136 k	368 k	330 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	198 k	264 k	178 k
Total de l'actif circulant	1,16 M	2,76 M	2,75 M	2,62 M	13,19 M
Immobilisations corporelles brutes	853 k	744 k	1,13 M	1,21 M	2,12 M
Amortissements cumulés	-101 k	-138 k	-129 k	-45,71 k	-96 k
Immobilisations corporelles nettes	752 k	606 k	1 M	1,16 M	2,02 M
Total des actifs	1,91 M	3,37 M	3,75 M	3,78 M	15,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	261 k	398 k	667 k	245 k	452 k
Charges à payer, total	36,84 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	27,85 k	9,92 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	10,76 k	82,08 k	190 k	148 k
Total du passif circulant	326 k	419 k	749 k	435 k	600 k
Contrats de location à long terme	9,92 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	348 k	391 k	523 k
Total du passif	336 k	419 k	1,1 M	826 k	1,12 M
Actions ordinaires, total	23,68 M	27,34 M	34,16 M	38,14 M	65,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,18 M	-29,19 M	-38,79 M	-43,88 M	-66,98 M
Résultat global et autres	3,08 M	4,8 M	7,28 M	8,69 M	15,27 M
Total des fonds propres ordinaires	1,57 M	2,95 M	2,65 M	2,95 M	14,09 M
Total des capitaux propres	1,57 M	2,95 M	2,65 M	2,95 M	14,09 M
Total du passif et des capitaux propres	1,91 M	3,37 M	3,75 M	3,78 M	15,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,17 M	24 M	33,07 M	41,99 M	91,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,17 M	24 M	33,07 M	41,99 M	90,14 M
Actif net par action	0,1	0,12	0,08	0,07	0,16
Actif corporel net	1,57 M	2,95 M	2,65 M	2,95 M	14,09 M
Actif corporel net par action	0,1	0,12	0,08	0,07	0,16
Total de la dette	37,77 k	9,92 k	0	0	0
Dette nette	-1,04 M	-2,54 M	-2,38 M	-1,97 M	-12,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	77,86 k	83,49 k	50,18 k	57,66 k	653 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-9,39 M	-4,01 M	-9,6 M	-5,09 M	-23,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,77 k	37,08 k	14,74 k	3,65 k	50,29 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	11,2 k	12,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	136 k	249 k	53,96 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	179 k	287 k	68,7 k	14,85 k	62,35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	6,1 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	305 k	96,76 k	196 k	348 k	1,73 M
Autres activités d'exploitation, total	6 k	-70,71 k	-58,35 k	184 k	-16,95 k
Variation des créances	-7,62 k	9,72 k	-23,5 k	16,93 k	-25,07 k
Variation des dettes fournisseurs	54,98 k	167 k	282 k	-281 k	241 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,67 k	-123 k	-138 k	-297 k	123 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,82 M	-3,64 M	-9,27 M	-5,11 M	-20,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-303 k	-140 k	-157 k	-167 k	-767 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,43 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-101 k
Flux de trésorerie d'investissement	-303 k	-140 k	-153 k	-167 k	-868 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,98 k	-30,38 k	-10,12 k	-	-
Total de la dette remboursée	-29,98 k	-30,38 k	-10,12 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,62 M	5,5 M	9,82 M	5,35 M	34,23 M
Autres activités de financement, total	1,18 M	-212 k	-561 k	-487 k	-1,82 M
Flux de trésorerie de financement	6,77 M	5,26 M	9,25 M	4,86 M	32,42 M
Ajustements des taux de change	-843	322	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,35 M	1,48 M	-171 k	-410 k	10,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,16 k	2,52 k	207	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,54 M	-2,3 M	-5,52 M	-3,39 M	-13,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,54 M	-2,29 M	-5,52 M	-3,39 M	-13,12 M
Variation du fonds de roulement net	-75,03 k	19,67 k	-187 k	593 k	-262 k
Dette nette émise (remboursée)	-29,98 k	-30,38 k	-10,12 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-191,23	-95,47	-163,37	-79,45	-151,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-209,97	-110,23	-207,22	-106,73	-169,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-346,36	-177,18	-342,88	-181,77	-271,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-346,36	-177,18	-342,88	-181,77	-271,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,55	6,6	3,67	6,01	22
Quick Ratio	3,35	6,11	3,22	4,56	21,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-27,06	-8,69	-12,38	-11,72	-34,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,4	0,34	-	-	-
Dette totale / Capital total	2,35	0,34	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,63	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,62	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,6	12,43	29,29	21,86	7,38
EBIT / Charges d'intérêt	-1,65 k	-1,6 k	-44,92 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,62 k	-1,48 k	-44,59 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,67 k	-1,54 k	-45,34 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,11	0,68	0,26	0,41	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,65	0,25	0,4	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,47	-58,64	156,93	-48,39	382,23
EBITA, 1 an Croissance en %	78,97	-56,53	141,22	-48,69	382,91
EBIT, 1 an Croissance %	78,97	-56,53	141,22	-48,57	382,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,36	-57,31	139,6	-46,97	353,72
Résultat net, Croissance 1 an	74,36	-57,31	139,6	-46,97	353,72
Résultat net normalisé sur 1 an	74,36	-57,31	139,45	-46,93	353,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,69	-71,18	64,49	-59,14	145,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,68	-19,51	65,13	16,36	73,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,07	76,63	11,16	0,9	302,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-59,15	87,73	-10,24	11,5	377,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-59,15	87,73	-10,24	11,5	377,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,48	-58,72	154,55	-44,9	310,92
CAPEX, Croissance 1 an	83,49	-53,86	12,13	6,68	358,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	89,06	-58,56	152,25	-38,61	287,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	89,09	-58,56	152,43	-38,6	287,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,8	-14,57	0,66	15,15	57,76
EBITA, 2 ans CAGR %	32,36	-11,8	0,14	11,26	57,42
EBIT, 2 ans CAGR %	32,36	-11,8	0,14	11,39	57,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,78	-13,73	1,13	12,73	55,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,78	-13,73	1,13	12,73	55,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,78	-13,73	1,1	12,73	55,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,1	-45,6	-31,14	-18,01	0,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,08	-1,85	15,29	38,62	42,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,18	-9,93	40,12	5,91	101,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,05	-12,43	29,81	0,04	130,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,05	-12,43	29,81	0,04	130,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,04	-12,74	2,5	18,43	50,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,06	-7,99	-28,07	9,37	121,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,98	-11,49	-0,23	24,45	54,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,96	-11,48	-0,2	24,49	54,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,47	-9,08	21,37	-19,44	85,61
EBITA, 3 ans CAGR %	33,15	-8,68	21,53	-19,86	81,48
EBIT, 3 ans CAGR %	33,15	-8,68	21,53	-19,8	81,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,53	-11,8	21,27	-18,45	79,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,53	-11,8	21,27	-18,45	79,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,53	-11,8	21,24	-18,45	79,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,82	-47,97	-21,33	-42,13	18,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,18	12,55	16,73	15,65	49,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,42	10,85	-3,39	25,59	65,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,79	14,95	-11,7	23,39	68,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,79	14,95	-11,7	23,39	68,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,62	-10,39	24,68	-16,66	79,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,68	-17,13	-1,72	-17,97	76,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,57	-6,26	23,46	-15,14	81,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,54	-6,27	23,5	-15,12	81,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	34,97	18,69	-1,02	34,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	36,72	18,81	-2,05	34,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	36,72	18,81	-2	34,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	36,38	19,48	-2,7	33,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	36,38	19,48	-2,7	33,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	36,38	19,47	-2,7	33,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-25,59	-23,99	-37,59	-13,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	59,51	20,54	22,33	26,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	72,13	7,85	8,85	29,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	80,79	1,54	8,74	29,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	80,79	1,54	8,74	29,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	36,82	19,09	0,18	34,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	11,86	-14,3	-7,4	35,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	15,08	3,97	34,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	15,08	3,97	34,96