Flux de Trésorerie Telematic Interactive Bulgaria AD

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BG1100014213

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Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,10 ^EUR	+0,83 %		+3,42 %	+20,29 %

01/06	Telematic Interactive Bulgaria AD publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Telematic Interactive Bulgaria AD publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TELEMATIC INTERACTIVE BULGARIA AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	76,09 M	102 M	118 M	134 M	139 M
Autres recettes, total	1,78 M	274 k	76 k	47 k	54 k
Total Chiffre d'affaires	77,87 M	102 M	118 M	134 M	139 M
Coût des marchandises vendues, total	3,94 M	7,48 M	9,93 M	15,06 M	20 M
Résultat Brut	73,93 M	94,69 M	109 M	119 M	119 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,84 M	46,6 M	58,62 M	66,44 M	69,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	649 k	-	1,73 M	2,07 M	3,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,2 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	16,58 M	21,48 M	25,09 M	29,93 M	30,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,08 M	69,27 M	85,44 M	98,44 M	103 M
Résultat d'Exploitation	22,85 M	25,42 M	23,06 M	20,32 M	15,52 M
Intérêts payés, total	-	-1,01 M	-105 k	-117 k	-109 k
Intérêts perçus et revenus des placements	207 k	1,1 M	155 k	91 k	133 k
Charges d'intérêt nettes	207 k	85 k	50 k	-26 k	24 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-10 k	-
Gains (pertes) de change	-31 k	-	35 k	-89 k	-224 k
Autres produits non opérationnels	-	-	320 k	738 k	376 k
EBT, hors éléments non courants	23,03 M	25,5 M	23,47 M	20,93 M	15,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	19 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	23,03 M	25,52 M	23,47 M	20,93 M	14,55 M
Charge d'impôt	2,38 M	2,73 M	2,52 M	2,35 M	1,93 M
Résultat des activités poursuivies	20,65 M	22,8 M	20,95 M	18,58 M	12,61 M
Résultat net part du groupe	20,65 M	22,8 M	20,95 M	18,58 M	12,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	90 k
Résultat net	20,65 M	22,8 M	20,95 M	18,58 M	12,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,65 M	22,8 M	20,95 M	18,58 M	12,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,65 M	22,8 M	20,95 M	18,58 M	12,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,72	2,66	1,62	1,43	0,99
BPA de base - Activités poursuivies	1,72	2,66	1,62	1,43	0,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	12 M	8,59 M	12,96 M	12,95 M	12,84 M
Bénéfice net par action - dilué	1,72	2,66	1,62	1,43	0,99
BPA dilué - Activités poursuivies	1,72	2,66	1,62	1,43	0,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12 M	8,59 M	12,96 M	12,95 M	12,84 M
BPA de base normalisé	1,2	1,86	1,13	1,01	0,77
BPA dilué normalisé	1,2	1,86	1,13	1,01	0,77
Dividende par action	0,78	-	1,57	-	-
Ratio de distribution	1,36	44,46	61,75	149,16	127,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,42 M	26,62 M	24,36 M	21,89 M	18,3 M
EBITA	23,39 M	26,62 M	24,27 M	21,69 M	17,6 M
EBIT	22,85 M	25,42 M	23,06 M	20,32 M	15,52 M
EBITDAR	23,5 M	26,89 M	24,5 M	22,05 M	18,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,33	10,68	10,72	11,23	13,29
Total des impôts courants	2,39 M	2,73 M	2,49 M	2,44 M	2,06 M
Total des impôts différés	-9 k	-	27 k	-90 k	-131 k
Résultat net normalisé	14,39 M	15,94 M	14,67 M	13,08 M	9,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	142 k	123 k	215 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,62 M	17,54 M	22,51 M	25,68 M	30,49 M
Dépense de marketing	14,62 M	17,54 M	22,51 M	25,68 M	30,49 M
Charges locatives nettes, total	82 k	274 k	141 k	158 k	190 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	73,68 k	76,25 k	82,24 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	67,32 k	81,75 k	108 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,33 M	44,24 M	26,74 M	28,23 M	21,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,47 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	30,16 M	8,78 M	5,02 M
Total des liquidités et VMP	22,33 M	49,71 M	56,9 M	37,01 M	26,13 M
Créances clients, total	472 k	4,71 M	836 k	844 k	1,17 M
Autres créances	75 k	247 k	1,3 M	1,42 M	1,1 M
Notes à recevoir	176 k	-	437 k	336 k	1,32 M
Total des créances	723 k	4,95 M	2,57 M	2,6 M	3,6 M
Stocks	-	-	57 k	3 k	3 k
Dépenses payées d'avance	154 k	-	509 k	174 k	528 k
Autres actifs à court terme, total	183 k	-	419 k	5,79 M	5,9 M
Total de l'actif circulant	23,39 M	54,67 M	60,46 M	45,57 M	36,15 M
Immobilisations corporelles brutes	782 k	-	3,64 M	6,23 M	6,6 M
Amortissements cumulés	-31 k	-	-617 k	-1,01 M	-2,24 M
Immobilisations corporelles nettes	751 k	229 k	3,02 M	5,22 M	4,36 M
Investissements à long terme	-	359 k	2,59 M	3,82 M	2,62 M
Goodwill	-	-	-	-	613 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,66 M	9,07 M	9,22 M	12,28 M	26,27 M
Prêts à long terme	-	97 k	655 k	951 k	1,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	16 k	20 k	41 k	100 k	231 k
Total des actifs	32,81 M	64,44 M	75,98 M	67,95 M	71,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,57 M	4,51 M	5,43 M	4,02 M	5,57 M
Charges à payer, total	2,63 M	1,04 M	3,56 M	4,57 M	4,85 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	394 k	517 k	542 k
Impôts sur le revenu à payer	1,1 M	636 k	16 k	588 k	180 k
Autres passifs à court terme	1,44 M	4,53 M	8,32 M	7,84 M	10,49 M
Total du passif circulant	7,74 M	10,72 M	17,72 M	17,53 M	21,64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	317 k
Contrats de location à long terme	-	-	1,36 M	1,61 M	1,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	30 k	-	-
Total du passif	7,74 M	10,72 M	19,11 M	19,14 M	23 M
Actions ordinaires, total	4 M	12,96 M	12,96 M	12,93 M	12,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	15,68 M	15,68 M	15,12 M	1,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,08 M	25,08 M	26,91 M	19,31 M	17,48 M
Résultat global et autres	-	-	1,32 M	1,46 M	12,64 M
Total des fonds propres ordinaires	25,08 M	53,72 M	56,87 M	48,81 M	44,28 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	4,07 M
Total des capitaux propres	25,08 M	53,72 M	56,87 M	48,81 M	48,35 M
Total du passif et des capitaux propres	32,81 M	64,44 M	75,98 M	67,95 M	71,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,96 M	12,96 M	12,96 M	12,93 M	12,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,96 M	12,96 M	12,96 M	12,93 M	12,8 M
Actif net par action	1,93	4,15	4,39	3,78	3,46
Actif corporel net	16,42 M	44,66 M	47,66 M	36,53 M	17,4 M
Actif corporel net par action	1,27	3,45	3,68	2,83	1,36
Total de la dette	0	0	1,75 M	2,13 M	1,9 M
Dette nette	-22,33 M	-49,71 M	-55,15 M	-34,88 M	-24,22 M
Dette relative aux contrats de location	656 k	2,19 M	1,13 M	1,26 M	1,52 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	4,07 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,24 M	3,46 M	2,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	203 k	-	555 k	3,38 M	3,74 M
Employés à temps plein	93	-	174	227	268
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	8 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,65 M	22,8 M	20,95 M	18,58 M	12,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	31 k	-	519 k	680 k	1,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	535 k	1,2 M	1,2 M	1,37 M	2,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	566 k	1,2 M	1,72 M	2,05 M	3,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	83 k	-	9 k	15 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,16 M	2,72 M	871 k	1,01 M	1,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,46 M	26,72 M	23,56 M	21,66 M	17,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,3 M	-2,25 M	-2,53 M	-7,08 M	-5,71 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-8,27 M	-24,24 M	15,88 M	3,92 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,93 M	-91 k	-939 k	-146 k	-1,39 M
Autres activités d'investissement, total	229 k	1 k	137 k	18 k	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,13 M	-10,62 M	-27,57 M	8,67 M	-5,45 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	317 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	317 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-490 k	-570 k	-649 k
Total de la dette remboursée	-	-	-490 k	-570 k	-649 k
Émission d'actions ordinaires	-	16 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-598 k	-2,94 M
Dividendes ordinaires payés	-281 k	-10,14 M	-12,94 M	-27,71 M	-16,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-281 k	-10,14 M	-12,94 M	-27,71 M	-16,2 M
Flux de trésorerie de financement	-281 k	5,86 M	-13,43 M	-28,88 M	-19,47 M
Ajustements des taux de change	-30 k	-54 k	-56 k	45 k	-80 k
Variation nette de la trésorerie	17,02 M	21,92 M	-17,5 M	1,49 M	-7,12 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,49 M	3,2 M	3,2 M	1,76 M	2,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,4 M	13,29 M	21,87 M	2,28 M	9,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,4 M	13,92 M	21,94 M	2,35 M	9,92 M
Variation du fonds de roulement net	-3,76 M	916 k	-8,32 M	5,32 M	-2,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-490 k	-570 k	-332 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	62,07	32,67	20,31	17,64	13,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	83,43	40,32	25,26	23,18	19,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	120,62	57,86	37,78	35,16	25,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	120,62	57,86	37,78	35,16	27,29
Analyse des marges
Marge brute %	94,94	92,68	91,61	88,75	85,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,46	45,6	49,5	49,65	50,02
Marge d’EBITDA %	30,08	26,05	20,57	16,36	13,2
Marge EBITA %	30,04	26,05	20,49	16,21	12,7
Marge d'EBIT %	29,35	24,88	19,47	15,18	11,2
Marge des activités poursuivies %	26,52	22,31	17,69	13,88	9,1
Marge nette %	26,52	22,31	17,69	13,88	9,17
Net Avail. Pour la marge commune %	26,52	22,31	17,69	13,88	9,17
Marge nette normalisée %	18,48	15,6	12,38	9,78	7,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,07	13	18,47	1,71	7,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,07	13,62	18,52	1,76	7,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,38	2,1	1,67	1,86	1,99
Rotation des actifs corporels	-	208,52	50,29	32,48	28,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	35,81	140,24	159,24	137,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	501,9	6,67 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	5,1	3,41	2,6	1,67
Quick Ratio	2,96	5,1	3,33	2,24	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,03	2,49	1,33	1,24	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	10,19	2,6	2,3	2,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	0,73	0,05
Délais de paiement des fournisseurs	192,93	172,86	-	115,24	87,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-112,22	-84,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,08	4,36	3,93
Dette totale / Capital total	-	-	2,99	4,18	3,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,39	3,3	2,81
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,32	3,16	2,71
Dette totale / Total de l'actif	23,58	16,63	25,15	28,17	32,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	25,17	219,63	173,63	142,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	26,35	236,05	191,16	172,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	24,12	211,98	130,61	120,39
Dette totale / EBITDA	-	-	0,07	0,1	0,1
Dette nette / EBITDA	-0,95	-1,87	-2,23	-1,56	-1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,08	0,14	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,58	-2,04	-2,48	-2,28	-1,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	174,06	31,21	15,89	12,98	3,55
Résultat brut, Croissance 1 an	172,68	28,08	14,56	9,45	-0,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	191,43	13,26	-9,51	-10,13	-16,49
EBITA, 1 an Croissance en %	191,04	13,26	-9,3	-10,63	-18,91
EBIT, 1 an Croissance %	187,46	11,23	-10,36	-11,91	-23,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	179,67	10,4	-9,39	-11,33	-32,1
Résultat net, Croissance 1 an	179,67	10,4	-9,39	-11,33	-31,62
Résultat net normalisé sur 1 an	183,29	10,75	-9,09	-10,82	-24,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	54,28	-39,97	-11,24	-31,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	377,77	-1,88	0,96	38,61
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-94,74	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-69,51	78,37	73,03	-16,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	148,42	96,37	15,25	-10,57	5
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,69	172,04	5,95	-23,35	-52,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	173,61	114,24	5,23	-14,17	-9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	115,66	13,9	-9,84	-8,06	-17,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-75,77	12,21	180,37	-19,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	41,7	58,45	-89,57	331,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	48,07	58,93	-89,26	321,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	89,63	23,33	14,43	8,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	86,88	21,15	11,97	4,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	82	1,81	-9,82	-13,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	82	1,61	-9,97	-14,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	78,82	0,45	-11,14	-17,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	75,71	0,72	-10,36	-22,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	75,71	0,72	-10,36	-22,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	77,13	0,94	-9,95	-17,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-3,08	-27	-21,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,87	-0,47	18,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-77,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	100,47	75,68	20,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	120,87	52,17	1,52	-3,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	124,15	70,39	-9,88	-39,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	142,11	50,6	-4,97	-11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	56,73	0,2	-8,96	-12,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,86	77,37	50,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	52,73	-59,34	-32,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	52,77	-58,69	-32,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	41,57	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	60,94	19,78	10,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	58,76	17,11	7,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	44,73	-2,33	-12,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	44,54	-2,64	-13,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	42,62	-3,85	-15,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	41,57	-3,46	-18,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	41,57	-3,46	-18,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	42,39	-3,14	-15,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-5,88	-28,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,02	11,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,87	37,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	79,18	27,46	2,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	75,03	30,55	-27,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	83,76	24,86	-6,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	29,37	-2,63	-11,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,65	36,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,57	-10,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,96	-10,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,45