Tessi : Rapport financier semestriel 2021

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Chapitre I.

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés présentés dans le rapport financier semestriel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions avec les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Claire Fistarol

Présidente du Directoire

Chapitre II.

ACTIVITÉS DE TESSI

Tessi est une entreprise spécialisée dans la digitalisation, l'optimisation des processus métiers et l'expérience client des entreprises.

Tessi est un groupe reconnu sur ses marchés de référence comme un acteur majeur du Business Process Outsourcing (BPO), c'est à dire l'externalisation des processus métier back-office (tâches internes à l'entreprise, telles que la facturation, les processus RH…) ou front-office (services à la clientèle telles que la relation client ou l'assistance technique)

Métier de base du Groupe, ce dernier a évolué au fil des ans pour y intégrer des solutions à forte valeur ajoutée technologique, en complément de ses prestations de front ou back office métier.

Depuis longtemps déjà, Tessi a fait le choix d'éditer de nombreuses solutions autour de ses métiers de la digitalisation des processus. Aujourd'hui, plus de 70 offres composent sa proposition de valeur commerciale, dont la reconnaissance automatique de documents, des solutions de paiement ou signature électroniques, la dématérialisation de contrats, l'archivage électronique...

• travers les dernières acquisitions, le Groupe a continué à renforcer ses propositions initiales : Centre de Relation Clients (appels entrants ou sortants via ADM Value), gestion et traçabilité des moyens de paiement et des flux documentaires entrants (Orone), délégation de gestion du marché assuranciel (Owliance), cloud computing (Todo En Cloud) ou cybersécurité (Certigna)…

Au fil des années, le Groupe Tessi se transforme pour devenir un acteur majeur dans le monde des Entreprises de Services du Numérique (ESN), se positionnant comme un prestataire alliant expertises humaines, technologies et innovations.

II.1. Faits marquants du premier semestre

1. Cession d'activités en Espagne et mouvements de périmètre

Le 8 janvier 2021, Tessi a finalisé la cession de ses participations dans les sociétés Graddo II, BPO Solutions Spain, et Diagonal Company Services et Solutions au groupe espagnol Servinform. Le prix de cession brut s'élève à 19,1 millions d'euros sur lequel sont imputés des frais en lien avec l'opération.

De plus, en début d'année 2021, le groupe Tessi a acquis une participation majoritaire dans la filiale Proformation, expert en formation professionnelle.

2. Distribution de dividendes

L'Assemblée Générale de Tessi du 21 juin 2021 a autorisé la distribution d'un dividende exceptionnel de 3,40 euros par action. Le dividende a été mis en paiement le 28 juin 2021, ce qui représente une somme totale de 11 091 327 euros prélevée sur le poste "Primes".

3. Évolution du système d'information

Le Groupe s'est engagé dans un processus de transformation de ses systèmes d'informations. Le Groupe a ainsi déployé dès janvier 2021, un nouvel ERP (Enterprise Resources Planning) couvrant les fonctions finance, administration des ventes et achats mais également fait évoluer son environnement SIRH avec un nouveau logiciel de gestion de paie ainsi que la généralisation d'un outil de gestion des temps et de l'activité et ce sur la majorité des entités françaises.

La mise en production du nouveau progiciel de gestion intégré sur la majorité des entités opérationnelles françaises a engendré un retard de facturation et de recouvrement qui s'est traduit au 30 juin par une hausse des créances clients et une dégradation du DSO. La réussite de ces projets conséquents implique une conduite du changement qui se poursuit sur l'année 2021.

4. Actionnariat de Tessi SA

Au cours du mois de juin, Pixel Holding, actionnaire majoritaire de Tessi, a procédé au rachat de blocs d'actions représentant 15,1 % du capital. A l'issue de ces acquisitions, Pixel Holding détient 97,4 % du capital et 96,9 % des droits de vote, et a annoncé son intention de déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire sur les actions Tessi au prix de 172 euros par action (dividende exceptionnel 2020 attaché).

5. Incidences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19

Dans un contexte de pandémie de Covid-19 toujours existant sur le premier semestre 2021, le Groupe Tessi, ayant montré en 2020 une forte résilience et une absence de remise en cause de son business model, poursuit ses actions afin d'assurer la continuité de ses opérations et la qualité de ses services, dans le respect des règles sanitaires préconisées par les autorités.