(Alliance News) - Monks Investment Trust PLC a déploré vendredi une performance "décevante" au cours de son dernier semestre, mais a insisté sur le fait que "de bons moments sont à venir" pour ses investisseurs.

La société basée à Edimbourg, qui investit principalement dans des actions cotées mondiales, a déclaré que sa valeur d'actif net était de 1 017,2 pence par action au 31 octobre, en baisse par rapport à 1 058 pence au 30 avril.

Les actions de Monks Investment Trust étaient en hausse de 0,4 % à 1 010,00 pence vendredi matin à Londres.

Au cours des six mois qui se sont terminés le 31 octobre, Monks a déclaré avoir réalisé un rendement total de la valeur nette d'inventaire (VNI) négatif de 3,3 %, contre un rendement négatif de 5,2 % l'année précédente. Cependant, son indice de référence, le FTSE World Index, a enregistré un rendement total positif de 2,1 %, contre un rendement négatif de 0,3 %.

Monks n'a pas déclaré de dividende intérimaire pour la période, comme l'année précédente.

Monks a qualifié à plusieurs reprises les résultats de "décevants", ajoutant : "Le secteur des fonds d'investissement se négocie à des prix inférieurs à ceux du marché" : "Le secteur des fonds d'investissement se négocie à des prix qui n'avaient pas été vus depuis la crise financière.

Le fonds a poursuivi : "La hausse rapide de l'inflation et les augmentations des taux d'intérêt qui ont commencé au premier semestre 2022 ont réduit l'appétit des investisseurs pour les actifs de croissance et ont précipité la chute des prix des actions des sociétés détenues dans le portefeuille de Monks.

"Le portefeuille était trop concentré sur des entreprises en croissance rapide et en phase de démarrage, qui ont subi de plein fouet les baisses de prix des actions.

Monks a déclaré avoir réagi en vendant des titres "mal positionnés" et en renforçant "les éléments analytiques de notre processus d'investissement".

"Nous pensons que de bons moments sont à venir pour le portefeuille", a ajouté M. Monks. "L'inflation et les taux d'intérêt se stabilisent et nous nous attendons à ce que le portefeuille génère des niveaux de croissance des bénéfices nettement supérieurs à ceux du marché.

Le fonds a également déclaré que son approche diversifiée expose ses investisseurs à un large éventail d'opportunités de croissance, et que celles-ci sont susceptibles de stimuler les rendements à l'avenir.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

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