Flux de Trésorerie Theta Gold Mines Limited OTC Markets

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TGMGF

AU0000035701

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Marché Fermé - OTC Markets 18:46:21 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2046 ^USD	+46,15 %		-0,01 %	+200,00 %

10/09	Theta Gold Mines finalise un premier tirage de 37 millions de dollars dans le cadre d'un financement obligataire ; le titre grimpe de 3 %	MT
07/08	Theta Gold Mines va émettre des actions pour apurer un prêt non garanti historique ; le titre recule de 3 %	MT

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Données Financières Publiées: THETA GOLD MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,51 M	4,55 M	3,41 M	2,81 M	3,7 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,09 M	1,17 M	849 k	879 k	894 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-51 k	-20 k	471 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,55 M	5,7 M	4,73 M	3,69 M	4,6 M
Résultat d'Exploitation	-3,55 M	-5,7 M	-4,73 M	-3,69 M	-4,6 M
Intérêts payés, total	-970 k	-2,12 M	-2,45 M	-2,97 M	-2,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	68 k	97 k	119 k	159 k	183 k
Charges d'intérêt nettes	-902 k	-2,02 M	-2,33 M	-2,81 M	-2,53 M
Autres produits non opérationnels	88 k	84 k	30 k	144 k	217 k
EBT, hors éléments non courants	-4,36 M	-7,64 M	-7,02 M	-6,36 M	-6,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-2 k	-113 k	-1 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	78 k	18 k
EBT, elements non courants inclus	-4,36 M	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M
Résultat des activités poursuivies	-4,36 M	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,36 M	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-4,36 M	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,36 M	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,36 M	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	477 M	504 M	604 M	705 M	879 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	477 M	504 M	604 M	705 M	879 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,52 M	-5,62 M	-4,66 M	-3,58 M	-4,47 M
EBITA	-3,55 M	-5,7 M	-4,73 M	-3,69 M	-4,6 M
EBIT	-3,55 M	-5,7 M	-4,73 M	-3,69 M	-4,6 M
Résultat net normalisé	-2,73 M	-4,77 M	-4,39 M	-3,97 M	-4,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	1,09 M	1,17 M	849 k	879 k	894 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	144 k	189 k	225 k	511 k	89 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	144 k	189 k	225 k	511 k	89 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	200 k	22 k	1,92 M	2,59 M	5,62 M
Total des liquidités et VMP	200 k	22 k	1,92 M	2,59 M	5,62 M
Créances clients, total	1 k	-	-	-	-
Autres créances	179 k	149 k	515 k	729 k	245 k
Total des créances	180 k	149 k	515 k	729 k	245 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	380 k	171 k	2,43 M	3,32 M	5,86 M
Immobilisations corporelles brutes	18,1 M	17,42 M	15,98 M	18,31 M	21,13 M
Amortissements cumulés	-1,24 M	-531 k	-527 k	-623 k	-765 k
Immobilisations corporelles nettes	16,86 M	16,89 M	15,46 M	17,68 M	20,37 M
Investissements à long terme	525 k	1,33 M	360 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,61 M	1,47 M	1,35 M	2,8 M	3,08 M
Total des actifs	19,37 M	19,85 M	19,6 M	23,8 M	29,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	488 k	351 k	467 k	925 k	1,36 M
Charges à payer, total	722 k	539 k	398 k	355 k	478 k
Emprunts à court terme	113 k	241 k	3,01 M	3,63 M	52 k
Part à court terme de la dette à long terme	7,14 M	7,51 M	8,22 M	14,11 M	10,66 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	580 k	539 k	1,33 M	4,77 M	4,19 M
Total du passif circulant	9,04 M	9,18 M	13,43 M	23,78 M	16,74 M
Dette à long terme	84 k	4,16 M	4,74 M	-	4,7 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,55 M	1,7 M	2,13 M	2,14 M	2,73 M
Total du passif	10,68 M	15,04 M	20,29 M	25,92 M	24,16 M
Actions ordinaires, total	87,88 M	92,89 M	95,95 M	99,88 M	113 M
Primes d'émissions d'actions	586 k	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86,99 M	-94,62 M	-102 M	-108 M	-115 M
Résultat global et autres	7,21 M	5,07 M	3,54 M	4,57 M	5,2 M
Total des fonds propres ordinaires	8,69 M	4,82 M	-688 k	-2,12 M	5,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8,69 M	4,82 M	-688 k	-2,12 M	5,15 M
Total du passif et des capitaux propres	19,37 M	19,85 M	19,6 M	23,8 M	29,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	525 M	526 M	676 M	770 M	879 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	525 M	526 M	599 M	770 M	879 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0	-0	0,01
Actif corporel net	8,69 M	4,82 M	-688 k	-2,12 M	5,15 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	-0	-0	0,01
Total de la dette	7,34 M	11,91 M	15,97 M	17,74 M	15,41 M
Dette nette	7,14 M	11,88 M	14,05 M	15,15 M	9,79 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	476 k	414 k	367 k	370 k	960 k
Machines, total	1,86 M	812 k	730 k	1,31 M	1,66 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,36 M	-7,64 M	-7,03 M	-6,39 M	-6,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 k	78 k	72 k	114 k	125 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	32 k	78 k	72 k	114 k	125 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-51 k	-20 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	473 k	113 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	782 k	-	-113 k	-18 k
Rémunération à base d'actions (CF)	141 k	189 k	225 k	511 k	89 k
Autres activités d'exploitation, total	189 k	2,15 M	2,54 M	2,69 M	2,6 M
Variation des créances	-17 k	43 k	-363 k	-218 k	481 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	48 k	-142 k	1,24 M	-1,21 M	445 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 k	-114 k	45 k	52 k	697 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,01 M	-4,67 M	-2,8 M	-4,45 M	-2,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,19 M	-3,08 M	-970 k	-1,72 M	-2,33 M
Vente d'immobilisations corporelles	57 k	21 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-616 k	441 k	-867 k	-211 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,14 M	-3,68 M	-529 k	-2,59 M	-2,54 M
Dette à long terme émise, total	-	4,48 M	3,2 M	275 k	118 k
Total de la dette émise	-	4,48 M	3,2 M	275 k	118 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 k	-138 k	-905 k	-1,2 M	-4,83 M
Total de la dette remboursée	-5 k	-138 k	-905 k	-1,2 M	-4,83 M
Émission d'actions ordinaires	6,72 M	4,01 M	3,02 M	8,64 M	13,36 M
Autres activités de financement, total	-512 k	-173 k	-88 k	-	-597 k
Flux de trésorerie de financement	6,2 M	8,17 M	5,23 M	7,71 M	8,05 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	53 k	-178 k	1,9 M	671 k	3,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53 k	441 k	34 k	45 k	279 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	64 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,39 M	-8,03 M	-4,76 M	-1,62 M	-6,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,78 M	-6,71 M	-3,23 M	235 k	-4,53 M
Variation du fonds de roulement net	544 k	330 k	-398 k	-3,64 M	-460 k
Dette nette émise (remboursée)	-5 k	4,34 M	2,3 M	-921 k	-4,72 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,35	-18,16	-14,98	-10,63	-10,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,07	-21,74	-20	-14,93	-15,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,28	-113,08	-340,37	455,2	-454,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,28	-113,08	-340,37	455,2	-454,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,18	0,14	0,35
Quick Ratio	0,04	0,02	0,18	0,14	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,51	-0,21	-0,19	-0,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,46	247,17	-2,32 k	-836,65	298,93
Dette totale / Capital total	45,79	71,2	104,5	113,57	74,93
Dette à long terme / Capitaux propres	0,97	86,3	-688,37	-	91,09
Dette à long terme / Capital total	0,52	24,86	30,99	-	22,83
Dette totale / Total de l'actif	55,15	75,74	103,51	108,91	82,42
EBIT / Charges d'intérêt	-3,66	-2,69	-1,93	-1,24	-1,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,63	-2,65	-1,9	-1,21	-1,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,89	-4,1	-2,3	-1,79	-2,5
Dette totale / EBITDA	-2,09	-2,12	-3,43	-4,96	-3,45
Dette nette / EBITDA	-2,03	-2,11	-3,02	-4,23	-2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,28	-1,37	-2,84	-3,35	-2,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,25	-1,37	-2,5	-2,86	-1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,32	59,68	-17,43	-23,17	24,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,14	60,43	-17,3	-21,93	24,49
EBIT, 1 an Croissance %	-29,14	60,43	-17,3	-21,93	24,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,49	74,94	-7,98	-9,05	7,87
Résultat net, Croissance 1 an	-20,49	74,94	-7,98	-9,05	7,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,49	74,94	-8	-9,52	8,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,61	65,65	-20,84	-24,48	-11,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,12	0,17	-8,47	14,41	15,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,52	2,49	-1,26	21,43	23,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	112,01	-44,56	-114,28	208,14	-343,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	112,01	-44,56	-114,28	208,14	-343,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,86	16,45	-40,06	58,94	-44,36
CAPEX, Croissance 1 an	-0,68	40,54	-68,53	77,73	35,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,76	49,09	-40,83	-65,96	284,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,95	40,28	-51,92	-107,28	-2,03 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3	8,47	15,03	-20,36	-2,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,9	6,63	15,39	-19,65	-1,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,9	6,63	15,39	-19,65	-1,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,13	17,94	26,88	-8,51	-0,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,13	17,94	26,88	-8,51	-0,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,68	17,94	26,86	-8,77	-0,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,37	7,98	14,51	-22,68	-18,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,28	17,2	-4,25	2,33	14,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,54	19,58	0,6	9,5	22,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,43	8,42	-71,86	-33,66	173,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,43	8,42	-71,86	-33,66	173,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,22	10,5	-16,45	-2,39	-5,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,08	18,15	-33,49	-25,21	55,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,71	26,75	-6,01	-55,12	14,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,19	21,33	-17,8	-81,29	18,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,88	14,53	-0,84	0,55	-7,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,08	5,95	-1,92	1,3	-7,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,08	5,95	-1,92	1,3	-7,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,87	13,87	8,58	13,55	-3,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,87	13,87	8,58	13,55	-3,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,77	14,24	8,57	13,34	-3,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,53	-1,78	-2,63	-0,32	-19,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,64	9,37	7,93	1,61	6,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,88	9,73	12,19	7,11	13,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,9	-5,98	-44,83	-37,51	2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,9	-5,98	-44,83	-37,51	2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,93	8,83	-9,88	3,52	-19,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,1	5,12	-23,98	-7,71	-8,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,01	20,04	-1,63	-33	-8,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,87	16,52	-10,83	-63,36	-12,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,01	1,1	3,92	-0,89	-1,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,05	-0,68	3,28	-5,08	-1,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,05	-0,68	3,28	-5,08	-1,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,64	0,78	11,22	4,32	4,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,19	1,03	11,22	4,32	4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,9	0,08	11,81	4,41	4,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,73	-16,85	-8,02	-10,75	-9,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,66	9,07	6,68	6,5	10,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,2	7,63	7,8	9,64	16,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,05	58,6	-19,3	-18,22	4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,05	58,6	-19,3	-18,22	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,81	11,7	2,22	4,2	-8,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	365,81	28,2	-15,62	-8,26	1,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,06	17,18	-2,45	-18,99	4,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,03	16,93	-8,03	-43,92	-0,11