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| 11/08 | TKH Group N.V. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 11/08 | Transcript : TKH Group N.V., H1 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026 |
Compte de Résultat Prévisionnel: TKH Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 1 524 | 1 817 | 1 848 | 1 713 | 1 761 | 1 947 | 2 010 | 2 138 |
| Variation | - | 19,22 % | 1,7 % | -7,3 % | 2,83 % | 10,53 % | 3,27 % | 6,36 % |
| EBITDA 1 | 233,2 | 282,8 | 287,5 | 255,9 | 251,1 | 295,9 | 334,6 | 367,2 |
| Variation | - | 21,3 % | 1,65 % | -10,98 % | -1,88 % | 17,86 % | 13,07 % | 9,74 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 136,9 | 190,2 | 174,5 | 130,6 | 103 | 174,3 | 211 | 239,5 |
| Variation | - | 38,91 % | -8,25 % | -25,14 % | -21,12 % | 69,17 % | 21,08 % | 13,5 % |
| Intérêts payés 1 | -8,288 | -11,88 | -22,87 | -26,36 | -27,03 | -30,05 | -24,38 | -23,34 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 128,9 | 181,2 | 202,9 | 123,5 | 111,1 | 132,6 | 179,1 | 206 |
| Variation | - | 40,59 % | 11,97 % | -39,13 % | -10,09 % | 19,36 % | 35,05 % | 15,04 % |
| Résultat net 1 | 95,21 | 137,1 | 165,7 | 99,56 | 94,37 | 117,5 | 139,8 | 162,8 |
| Variation | - | 43,98 % | 20,88 % | -39,92 % | -5,21 % | 24,51 % | 18,94 % | 16,47 % |
| Date de publication | 08/03/22 | 07/03/23 | 05/03/24 | 04/03/25 | 05/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: TKH Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 281 | 389 | 555 | 585 | 550 | 480 | 434 | 386 |
| Variation | - | 38,43 % | 42,67 % | 5,41 % | -5,98 % | -12,75 % | -9,58 % | -11,06 % |
| Date de publication | 08/03/22 | 07/03/23 | 05/03/24 | 04/03/25 | 05/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: TKH Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 74,24 | 138,2 | 230,9 | 162,4 | 130,3 | 105,7 | 109,2 | 112,3 |
| Variation | - | 86,21 % | 67,01 % | -29,66 % | -19,76 % | -18,86 % | 3,23 % | 2,89 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 124,8 | -22,08 | -78,01 | 33,8 | 62,06 | 99,73 | 126,6 | 146,3 |
| Variation | - | -117,7 % | -253,28 % | 143,33 % | 83,61 % | 60,7 % | 26,94 % | 15,58 % |
| Date de publication | 08/03/22 | 07/03/23 | 05/03/24 | 04/03/25 | 05/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: TKH Group N.V.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 15,3 % | 15,57 % | 15,56 % | 14,94 % | 14,26 % | 15,2 % | 16,65 % | 17,17 % |
| Marge EBIT (%) | 8,98 % | 10,47 % | 9,44 % | 7,63 % | 5,85 % | 8,95 % | 10,5 % | 11,2 % |
| Marge EBT (%) | 8,46 % | 9,98 % | 10,98 % | 7,21 % | 6,31 % | 6,81 % | 8,91 % | 9,63 % |
| Marge nette (%) | 6,25 % | 7,55 % | 8,97 % | 5,81 % | 5,36 % | 6,04 % | 6,95 % | 7,61 % |
| Marge FCF (%) | 8,19 % | -1,22 % | -4,22 % | 1,97 % | 3,52 % | 5,12 % | 6,3 % | 6,84 % |
| FCF / Résultat net (%) | 131,05 % | -16,11 % | -47,08 % | 33,95 % | 65,76 % | 84,88 % | 90,58 % | 89,89 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 13,76 % | 18,17 % | 20,43 % | 11,59 % | 10,59 % | 12,18 % | 13,56 % | 14,34 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,21x | 1,37x | 1,93x | 2,28x | 2,19x | 1,62x | 1,3x | 1,05x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 2,25x | -17,61x | -7,11x | 17,3x | 8,86x | 4,82x | 3,43x | 2,64x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,87 % | 7,61 % | 12,5 % | 9,48 % | 7,4 % | 5,43 % | 5,43 % | 5,25 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 31,84 % | 48,88 % | 80,32 % | 63,46 % | 51,9 % | 35,73 % | 32,62 % | 30,59 % |
| CAPEX / FCF (%) | 59,5 % | -626,02 % | -295,96 % | 480,49 % | 209,99 % | 106,02 % | 86,22 % | 76,76 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 4,814 | 2,822 | 3,75 | 4,92 | 4,823 | 5,754 | 6,202 | 6,817 |
| Variation | - | -41,38 % | 32,88 % | 31,21 % | -1,98 % | 19,31 % | 7,79 % | 9,92 % |
| Dividende / Action 1 | 1,5 | 1,65 | 1,7 | 1,5 | 1,35 | 1,751 | 1,944 | 2,13 |
| Variation | - | 10 % | 3,03 % | -11,76 % | -10 % | 29,68 % | 11,07 % | 9,52 % |
| Actif net par Action 1 | 17,53 | 19,19 | 21 | 22,14 | 22,56 | 23,97 | 25,75 | 27,29 |
| Variation | - | 9,47 % | 9,44 % | 5,45 % | 1,89 % | 6,25 % | 7,43 % | 5,95 % |
| BNA 1 | 2,3 | 3,33 | 4,07 | 2,5 | 2,37 | 2,756 | 3,536 | 4,169 |
| Variation | - | 44,78 % | 22,22 % | -38,57 % | -5,2 % | 16,28 % | 28,32 % | 17,88 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 40 864 | 41 008 | 41 001 | 39 865 | 39 884 | 39 884 | 39 884 | 39 884 |
| Date de publication | 08/03/22 | 07/03/23 | 05/03/24 | 04/03/25 | 05/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 18,9x | 14,7x |
| PBR | 2,17x | 2,02x |
| VE / CA | 1,31x | 1,25x |
| Rendement | 3,37 % | 3,74 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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