Travaux Generaux De Construction De Casablanca S A : TGCC - Résultats financiers du 1er semestre 2022

A C T I F (En milliers de dirhams)

Immobilisations en non valeurs→[A]

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles→ [B]

Immobilisations en Recherche et Dev.

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

É

Fonds commercial

I S

Autres immobilisations incorporelles

L

Immobilisations corporelles →[C]

B I

Terrains

O

Constructions

M

Installations techniques, matériel et outillage

M

Matériel de transport

I

Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. divers

F

Autres immobilisations corporelles

T I

Immobilisations corporelles en cours

C

Immobilisations financières→[D]

A

Prêts immobilisés

Autres créances financières

Titres de participation

Autres titres immobilisés

Écarts de conversion actif→ [E]

Diminution des créances immobilisées

Augmentations des dettes de financement

TOTAL (A+B+C+D+E)

Stocks→[F]

Marchandises

Matières et fournitures consommables

T

Produits en cours

N

Produits intermédiaires et produits résiduels

A

Produits finis

L

Créances de l'actif circulant→[G]

C U

Fournis. débiteurs, avances et acomptes

R

Clients et comptes rattachés

I

Personnel

C

État

I F

Comptes d'associés

T

Autres débiteurs

C

Comptes de régularisation- Actif

A

Titres valeurs de placement→[H]

Écarts de conversion actif→ [I]|Éléments

circulants

TOTAL II (F+G+H+I)

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE-ACTIF

Chèques et valeurs à encaisser

Banques, T.G et C.C.P

Caisse, Régie d'avances et accréditifs

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

EXERCICE 30/06/2022

EXERCICE

AMORTISSEMENTS

PRÉCÉDENT

BRUT

NET

31/12/2021

ETPROVISIONS

NET

86733

43481

43252

51925

272

190

82

109

86461

43290

43170

51816

6956

6484

471

702

6956

6484

471

702

394835

267519

127317

129923

2405

140

2265

2325

360328

244019

116309

119278

4632

4384

248

320

27470

18976

8494

8000

139301

52800

86501

79159

255

255

255

19467

19467

19439

119579

52800

66779

59466

627825

370284

257541

261710

719696

719696

580663

89083

89083

78825

630613

630613

501838

3264314

102425

3161889

3073758

289971

289971

258431

2459268

102425

2356843

2431179

312

312

264

454096

454096

322960

36526

36526

39043

24141

24141

21882

260

260

260

3984270

102425

3881845

3654682

786

786

203403

382

382

203114

404

404

289

786

786

203403

4612881

472709

4140172

4119795

P A S S I F (En milliers de dirhams)

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou personnel (1)

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

Dont versé

N T

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

E

Réserve légale

N

Autres réserves

M A

Report à nouveau (2)

R

Résultat en instance d'affectation

P E

Résultat net de l'exercice (2)

N T

Total des capitaux propres (A)

Capitaux propres assimilés (B)

E

Subvention d'investissement

M

Provisions réglementées

C E

Dettes de financement (C)

N

Emprunts obligataires

A

Autres dettes de financement

I N

Provisions durables pour risques et charges (D)

F

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Écarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

Dettes du passif circulant (F)

T

Fournisseurs et comptes rattachés

Clients créditeurs, avances et acomptes

A N

Personnel

U L

Organismes sociaux

R C

État

C I

Comptes d'associés

I F

Autres créanciers

S S

Comptes de régularisation passif

P A

Autres provisions pour risques et charges (G)

Ecarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H)

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE PASSIF

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques (Soldes créditeurs)

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

EXERCICE

EXERCICE

PRÉCÉDENT

30/06/2022

31/12/2021

998 419

1 110 280

316 399

316 399

316 399

316 399

316 399

316 399

481 717

481 717

31 640

28 167

397

397

106 108

98 340

62 158

185 260

998 419

1 110 280

78 637

85 215

78 637

85 215

1 077 055

1 195 495

2 215 485

2 386 323

1 367 207

1 442 258

360 430

620 089

28 570

7 634

17 205

13 432

264 670

296 300

174 019

361

506

3 024

6 104

3 316

3 316

2 218 801

2 389 639

844 316

534 661

83 546

70 918

208 997

135 471

551 773

328 273

844 316

534 661

4 140 172

4 119 795

OPÉRATIONS

TOTAUX DE

TOTAUX DE

PROPRES À

CONCERNANT

L'EXERCICE

L'EXERCICE

DÉSIGNATION (En milliers de dirhams)

LES EXERCICES

PRÉCÉDENT

L'EXERCICE

30/06/2022

30/06/2021

PRÉCÉDENTS

1

2

3 = 2 + 1

4

PRODUITS D'EXPLOITATION

2 083 391

2 083 391

1 230 799

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits

1 964 631

1 964 631

1 038 463

Chiffres d'affaires

1 964 631

1 964 631

1 038 463

Variation de stocks de produits (1)

101 686

101 686

177 308

I

Immobilisations produites par

l'entreprise pour elle-même

N

Subventions d'exploitation

I O

Autres produits d'exploitation

T

Reprises d'exploitation : transferts de

A

17 074

17 074

15 028

charges

I T

Total I

2 083 391

2 083 391

1 230 799

L O

CHARGES D'EXPLOITATION

1 977 196

86

1 977 283

1 142 940

P

Achats revendus (2) de marchandises

E X

Achats consommés (2) de matières et

1 588 833

1 588 833

851 360

fournitures

II

Autres charges externes

68 123

86

68 210

49 813

Impôts et taxes

2 867

2 867

1 411

Charges de personnel

270 752

270 752

216 308

Autres charges d'exploitation

3 705

3 705

Dotations d'exploitation

42 915

42 915

24 048

III

Total II

1 977 196

86

1 977 283

1 142 940

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

106 195

-86

106 109

87 859

PRODUITS FINANCIERS

3 028

Produits des titres de partic. et autres

titres immobilisés

IV

Gains de change

E R

Intérêts et autres produits financiers

3 028

C I

Reprises financières : transfert de

N

charges

3 028

A

Total IV

I N

CHARGES FINANCIÈRES

16 813

16 813

18 942

F

Charges d'intérêts

16 785

16 785

18 942

V

Pertes de change

28

28

Autres charges financières

Dotations financières

0

0

Total V

16 813

16 813

18 942

VI

RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

-16 813

-16 813

-15 914

VII

RÉSULTAT COURANT (III+VI)

89 382

-86

89 296

71 944

OPERATIONS

TOTAUX DE

TOTAUX DE

DESIGNATION

PROPRES À

CONCERNANT

L'EXERCICE

L'EXERCICE

LESEXERCICES

PRÉCÉDENT

(En milliers de dirhams)

L'EXERCICE

30/06/2022

30/06/2021

PRÉCÉDENTS

1

2

3 = 2 + 1

4

PRODUITS NON COURANTS

924

924

1 566

Produits des cessions

823

823

722

d'immobilisations

Subventions d'équilibre

VIII

Reprises sur subventions

d'investissement

Autres produits non courants

101

101

844

Reprises non courantes ;

transferts de charges

Total VIII

924

924

1 566

CHARGES NON COURANTES

7 122

7 122

2 229

Valeurs nettes

d'amortissements des

immobilisations cédées

IX

Subventions accordées

Autres charges non courantes

7 122

7 122

2 229

Dotations non courantes

aux amortissements et aux

provisions

Total IX

7 122

7 122

2 229

X

RÉSULTAT NON COURANT

-6 198

-6 198

-663

(VIII-IX)

XI

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

83 184

-86

83 098

71 281

(VII+X)

XII

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

20 940

20 940

24 087

XII

RÉSULTAT NET (XI-XII)

62 244

-86

62 158

47 194

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)

2 084 315

2 084 315

1 235 392

XV

TOTAL DES CHARGES

2 022 071

86

2 022 157

1 188 198

(II+V+IX+XIII)

XVI

RÉSULTAT NET| (total des

62 244

-86

62 158

47 194

produits-total des charges)

ACTIF (EN MILLIERS DE DIRHAMS)

30/06/2022

31/12/2021

Écart d'acquisition

21 377

23 084

Immobilisations en non valeur

0

0

Immobilisations incorporelles

560

875

Immobilisations corporelles

411 431

422 388

Immobilisations financières

10 963

10 925

Titres mis en équivalence

0

0

Impôts différés Actif

0

0

ACTIF IMMOBILISÉ

444 332

457 272

Stocks

972 633

793 725

Clients et comptes rattachés

2 600 658

2 655 842

Autres débiteurs

1 009 361

758 696

Autres comptes d'actifs et de régularisation

31 499

28 843

Titres de placement

13 770

63 000

ACTIF D'EXPLOITATION

4 627 920

4 300 106

Trésorerie

110 594

303 589

TRÉSORERIE

110 594

303 589

TOTAL ACTIF

5 182 846

5 060 967

(EN MILLIERS DE DIRHAMS)

30/06/2022

31/12/2021

Résultat net des sociétés intégrées

95 406

238 540

Dotations Nettes aux Amortissements des immobilisations corporelles et

55 134

98 140

incorporelles

Dotations Nettes aux provisions durables pour risques et charges

-13

888

Variation des impôts différés

-202

4 870

VNC des éléments d'actifs cédés

3 590

28 337

Prix de cession des immobilisations

-3 928

-31 270

Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement

149 987

339 505

Variation des créances de l'actif circulant

-195 408

-797 254

Variation des stocks nets

-178 909

-229 720

Variation des dettes du passif circulant

-258 908

1 066 649

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-633 224

39 675

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS

-483 237

379 179

OPÉRATIONNELLES

Acquisition d'immobilisations incorporelles

-55

-320

Acquisition d'immobilisations corporelles

-23 745

-116 588

Acquisition d'immobilisations financières

0

0

Cession d'immobilisations financières

-30

122 495

Prix de cession des immobilisations

3 928

31 270

Incidence des variations de périmètre

-7 314

0

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS

-27 216

36 857

D'INVESTISSEMENT

Augmentation de capital

0

0

Souscription/Remboursement d'emprunts

-33 821

141 980

Dividendes versés

-523

-231 972

Augmentation des dettes de financement

0

2 996

Variation des concours bancaires

86 155

-114 737

FLUX DE TRÉSORERIE NET UTILISÉS DANS LES ACTIVITÉS DE

51 810

-201 732

FINANCEMENT

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

-458 643

214 304

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE

36 927

-177 377

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

-421 717

36 927

INCIDENDE DES VARIATIONS DES MONNAIES ÉTRANGÈRES

0

0

PASSIF (EN MILLIERS DE DIRHAMS)

30/06/2022

31/12/2021

Capital social

316 399

316 399

Primes liées au capital

481 717

481 717

Réserves consolidées

264 421

199 390

Résultat consolidé

93 952

236 004

Capitaux Propres Part Groupe

1 156 489

1 233 510

Réserves minoritaires

109

6 906

Résultat minoritaires

1 454

2 536

Parts minoritaies

1 563

9 442

TOTAL CAPITAUX PROPRES

1 158 052

1 242 951

Provisions pour risques et charges durables

16 729

16 741

Dettes et emprunts

210 411

223 344

DETTES ET EMPRUNTS

227 139

240 085

Fournisseurs et comptes rattachés

1 550 547

1 558 309

Autres créanciers

1 378 303

1 457 957

Autres dettes du passif circulant

6 860

11 518

Impôts différés

23 322

20 236

PASSIF CIRCULANT

2 959 031

3 048 019

Trésorerie

838 623

529 911

TRÉSORERIE

838 623

529 911

TOTAL PASSIF

5 182 846

5 060 967

(EN MILLIERS DE DIRHAMS)

30/06/2022

30/06/2021

Chiffre d'affaires

2 239 722

1 171 177

Autres produits

94 156

277 321

PRODUIT D'EXPLOITATION

2 333 878

1 448 497

Coût des biens et services vendus

1 688 953

974 051

Autres charges externes

88 405

56 298

Charges de personnel

338 572

257 677

Autres charges d'exploitation

1 133

113

CHARGES D'EXPLOITATION

2 117 063

1 288 139

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT

216 815

160 358

Dotation d'exploitation

71 066

45 372

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

145 749

114 986

Produit financiers

455

3 501

Charges financières

20 921

21 524

Autres charges et produit non courants

7 029

-2 536

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

132 312

94 426

QP résultat sociétés mises en équivalence

0

0

Impôt sur les résultats

-33 820

-25 686

Impôts différés

-3 086

-4 572

Résultat Net

95 406

64 167

Dont part du groupe

93 952

63 865

Dont part minoritaire

1 454

302

Résultat par action

3,0

2,0