TUNINVEST SICAR TUNINVEST SICAR
Société d'Investissement à Capital Risque
Société Anonyme
Capital social : 966.000 dinars
Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord
1082 Tunis Mahrajène
I.U : 0492711K
LES RESOLUTION ADOPTEES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 24 JUIN 2022
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021, s'élevant à quatre cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent trente-neuf dinars et deux cent dix millimes (489.939,210 DT) comme suit :
Bénéfice net de l'exercice | 489.939,210 | DT |
Report à nouveau antérieur à 2014 | 515.818,618 | DT |
Report à nouveau après 2014 | 3.891.465,455 DT | |
Report à nouveau total | 4.407.284,073 DT | |
Pour former un bénéfice distribuable | 4.897.223,283 DT | |
Dividendes (0,5 dinars / action) (*) | 483.000,000 DT | |
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi | 4.414.223,283 DT | |
à | ||
(En dinars) |
- Les dividendes à distribuer seront prélevés sur les fonds propres distribuables en franchise de retenue. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer la somme brute de douze mille (12.000) Dinars aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de trois ans, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2024, le mandat des administrateurs suivants :
Mr Brahim ANANE,
Mr Abderrazak BEN AMMAR,
Mr Slim MAAOUI,
Mr Mokhtar ZANNAD,
TUNISIE LEASING & FACTORING,
ASSURANCES MAGHREBIA, et
ASSURANCES GAT VIE.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SIXIEME RESOLUTION
Le mandat du cabinet FINOR, Commissaires Aux comptes, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une période de trois exercices, expirant lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT TUNINVEST - SICAR
Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis
Tunis
BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 24 JUIN 2022
(Montants exprimés en dinars)
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 966 000 | 966 000 | |||
Réserves | 483 000 | 483 000 | |||
Immobilisations financières | 4 916 979 | 4 916 979 | Résultats reportés | 4 414 222 | 4 407 283 |
Moins : provisions | (1 477 192) | (1 377 672) | |||
Total des capitaux propres après affectationdu résultat de l'exercice | 5 863 222 | 5 856 283 | |||
3 439 787 | 3 539 307 | ||||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | Résultat de l'exercice | 0 | 0 | ||
3 439 787 | 3 539 307 | ||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 5 863 222 | 5 856 283 | |||
ACTIFS COURANTS | PASSIFS | ||||
Autres actifs courants | 1 586 565 | 1 588 463 | PASSIFS NON COURANTS | ||
Placements et autres actifs financiers | 5 419 419 | 6 682 331 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 236 | 399 | Provision pour risques et charges | 3 760 000 | 3 750 000 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | ||||
7 006 220 | 8 271 193 | 3 760 000 | 3 750 000 | ||
PASSIFS COURANTS | |||||
Autres passifs courants | 822 785 | 2 204 217 | |||
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | |||||
822 785 | 2 204 217 | ||||
TOTAL DES ACTIFS | 10 446 007 | 11 810 500 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 10 446 007 | 11 810 500 |
SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR
Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis
TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 24 JUIN 2022 (Montants exprimés en dinars)
Capital | Réserves | Résultats | Résultat | ||
social | légales | reportés | de | Total | |
l'exercice | |||||
Solde au 31 Décembre 2020 | 966 000 | 483 000 | 3 065 816 | 2 790 467 | 7 305 283 |
Affectations approuvées par l'AGO du 25 Juin 2021 | 2 790 467 | (2 790 467) | - | ||
Distribution des Dividendes | (1 449 000) | (1 449 000) | |||
Résultat de la période close le 31 Décembre 2021 | 489 939 | 489 939 | |||
Solde au 31 Décembre 2021 | 966 000 | 483 000 | 4 407 283 | 489 939 | 6 346 222 |
Affectations approuvées par l'AGO du 24 Juin 2022 | 489 939 | (489 939) | - | ||
Distribution des Dividendes | (483 000) | (483 000) | |||
Solde au 24 Juin 2022 | 966 000 | 483 000 | 4 414 222 | 0 000 | 5 863 222 |
SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT TUNINVEST - SICAR
Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis
Tunis
BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 24 JUIN 2022
(Montants exprimés en dinars)
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 966 000 | 966 000 | |||
Réserves | 483 000 | 483 000 | |||
Immobilisations financières | 4 916 979 | 4 916 979 | Résultats reportés | 4 414 222 | 4 407 283 |
Moins : provisions | (1 477 192) | (1 377 672) | |||
Total des capitaux propres après affectationdu résultat de l'exercice | 5 863 222 | 5 856 283 | |||
3 439 787 | 3 539 307 | ||||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | Résultat de l'exercice | 0 | 0 | ||
3 439 787 | 3 539 307 | ||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 5 863 222 | 5 856 283 | |||
ACTIFS COURANTS | PASSIFS | ||||
Autres actifs courants | 1 586 565 | 1 588 463 | PASSIFS NON COURANTS | ||
Placements et autres actifs financiers | 5 419 419 | 6 682 331 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 236 | 399 | Provision pour risques et charges | 3 760 000 | 3 750 000 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | ||||
7 006 220 | 8 271 193 | 3 760 000 | 3 750 000 | ||
PASSIFS COURANTS | |||||
Autres passifs courants | 822 785 | 2 204 217 | |||
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | |||||
822 785 | 2 204 217 | ||||
TOTAL DES ACTIFS | 10 446 007 | 11 810 500 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 10 446 007 | 11 810 500 |
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Tuninvest SICAR published this content on 29 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 June 2022 16:30:08 UTC.
