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UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Siège Social : 139 Avenue de la Liberté - Tunis
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 avril 2023, l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie -UBCI- publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des membres du Conseil d'administration
I- Résolutions adoptées
Première Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de la banque UBCI au titre de l'exercice 2022, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels, approuve le rapport du Conseil d'administration sur la gestion de la banque et les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Deuxième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre des conventions réglementées relatives à l'exercice 2022, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, ainsi que l'article 62 de la loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers, approuve lesdites conventions telles qu'elles ont été présentées.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Troisième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2022.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Quatrième Résolution :
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 qui s'élève à 59.215.462,585 Dinars comme suit :
Bénéfice 2022
- Réserves pour Réinvestissements exonérés
Premier reliquat
- Dividendes à servir au titre de l'exercice 2022
Deuxième reliquat
- Réserves facultatives
59 215 462,585
7 687 500,500
51 527 962,085
25 001 911,250
26 526 050,835
26 526 050,835
Soit un dividende brut de 1.250 Dinar par action, lequel sera mis en paiement à partir du 09 Mai 2023.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cinquième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture du rapport d'activité du groupe UBCI ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés au titre de l'exercice clos au 31/12/2022, approuve le rapport d'activité ainsi que les états financiers consolidés tels qu'ils ont été présentés.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Sixième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer une enveloppe de 475.000 Dinars brute aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022.
Les membres des comités réglementaires percevront en sus une rémunération globale de 90.000 Dinars brute au titre du même exercice 2022.
La répartition entre les membres de ces deux enveloppes s'effectuera sur décision du Conseil d'administration.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Septième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d'Administrateur de la société
- Serenity Capital Finance Holding », représentée par M. Mehdi BOUHAOUALA, est venu à échéance, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois (3) ans qui expire avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Huitième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d'Administrateur de M. Hakim DOGHRI est venu à échéance, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois (3) ans qui expire avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Neuvième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de M. Slim ZEGHAL, élu par l'assemblée générale spéciale du 30 juin 2022, en qualité d'Administrateur représentant des actionnaires minoritaires, et ce, pour une durée de trois (3) ans qui expire avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Dixième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la société « STRAMICA », en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de trois (3) ans qui expire avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025. La société « STRAMICA » a désigné M. Khaled SELLAMI en tant que son représentant permanent.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
Onzième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire confère au représentant légal ou à un mandataire qu'il aura désigné pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
II- | Le Bilan après affectation du résultat comptable | |||||||
Note | 31/12/2022 | |||||||
ACTIF | ||||||||
AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT | 5.1 | 56 526 | ||||||
AC 2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers | 5.2 | 578 394 | ||||||
AC 3 - Créances sur la clientèle | 5.3 | 2 820 967 | ||||||
AC 4 - Portefeuille-titre commercial | 5.4 | 11 765 | ||||||
AC 5 - Portefeuille d'investissement | 5.5 | 496 233 | ||||||
AC 6 - Valeurs immobilisées | 5.6 | 66 483 | ||||||
AC 7 - Autres actifs | 5.7 | 147 196 | ||||||
TOTAL ACTIF | 4 177 564 | |||||||
PASSIF | ||||||||
PA 1 - Banque Centrale et CCP | 5.8 | 91 055 | ||||||
PA 2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers | 5.9 | 73 648 | ||||||
PA 3 - Dépôts et avoirs de la clientèle | 5.10 | 3 176 294 | ||||||
PA 4 - Emprunts et Ressources spéciales | 5.11 | 95 716 | ||||||
PA 5 - Autres passifs | 5.12 | 274 440 | ||||||
TOTAL PASSIF | 3 711 153 | |||||||
CAPITAUX PROPRES | ||||||||
CP 1 - Capital | 100 008 | |||||||
CP 2 - Réserves | 366 400 | |||||||
CP 4 - Autres capitaux propres | 3 | |||||||
CP 6 - Résultat de l'exercice | 0 | |||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 5.13 | 466 411 | ||||||
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 4 177 564 | |||||||
III- L'état d'évolution des capitaux propres |
31/12/2021
- 304
- 730
2542620
404
- 961
- 060
130 929
3 975 008
-
-
984
3 084 803
- 353
-
670
3 542 810
- 008
-
187
3
0
- 198
3 975 008
Libellé
Réserves à régime | |||
Capital | Réserve | spécial | |
Réserves | Réserves | ||
social | légale | ||
à régime | réinvesti. | ||
spécial | Exonéré | ||
Autres réserves
Autres capitaux propres
Résultat net de l'exercice
Total
Capitaux | ||||||||
Propres au | 100 008 | 10 000 | - | 28 920 | 293 267 | 3 | 59 215 | 491 413 |
31/12/2022 | ||||||||
Affectation | ||||||||
résultat | - | - | - | 7 687 | 26 526 | -34 213 | 0 | |
exercice | ||||||||
2022 | ||||||||
Distribution | - | - | - | - | - | -25 002 | -25 002 | |
Dividendes | ||||||||
Capitaux | ||||||||
Propres au | 100 008 | 10 000 | - | 36 607 | 319 793 | 3 | 0 | 466 411 |
31/12/2021 | ||||||||
IV-Liste des membres du Conseil d'administration :
Conseil | Date du dernier | ||||
d'administration | Nom et Prénom | Date 1ère | renouvellement | Validité du | Déclaration des fonctions de responsabilités dans d'autres sociétés |
UBCI | nomination | de mandat | mandat | ||
- Président du Conseil d'Administration : CARTE IARD / CARTE VIE / | |||||
Perenity Capital Holding SA / COTIF SICAR CITE / CIIM / UTIQUE GAZ | |||||
Président | M. Hassine DOGHRI | 27/04/2021 | 29/04/2022 | AGO qui statuera | / COFIB CAPITAL FINANCES / SIDHET / LINDE GAZ |
sur l'exercice | - Administrateur : ASKIA Assurances / COFITE SICAF / Serenity Capital | ||||
2024 | Finance Holding SA / ALKIMIA / NOUVELAIR / CIMENT DE GABES / | ||||
UTP / CAP BANK |
La société « Meninx Holding » : | ||||
Administrateur | « Meninx Holding » | 01/06/2014 27/04/2021 | AGO qui statuera | Administrateur : TUNIS CALL CENTER / EO DATA CENTER / MENINX |
sur l'exercice | OIS / THE COFFEE STUDIOS / FLAT6 LABS / VIAMOBILE / TUNISIE | |||
2023 | SECURITE / HOLGED |
« Serenity Capital | M. Mehdi BOUHAOUALA : | |||
AGO qui statuera | - Gérant de la société : INCOM SARL / MB Consulting SARL / ASSARA | |||
Finance Holding SA » | ||||
Administrateur | 27/04/2021 | sur l'exercice | SARL | |
représentée par | ||||
2025 | - Administrateur : NG Technologies | |||
M. Mehdi | ||||
BOUHAOUALA
Administrateur
M. Hakim DOGHRI
27/04/2021
AGO qui statuera sur l'exercice 2025
- Président Directeur Général : COFITE SICAF
- Président du Conseil d'Administration: Serenity Capital Finance Holding SA
- Directeur Général : COTIF-SICAR / SIDHET
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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UBCI - Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie SA published this content on 09 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 May 2023 17:17:02 UTC.
