AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
Unité de Fabrication de Médicaments-UNIMED
Siège Social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse
La société UNIMED publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 02 juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport général et spécial des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil Audit Formation) et M Ahmed Ayadi (Société Général Audit).
Bilan
Au 31 Décembre
<_exprimc3a9_ en="" dinar="" tunisien="">Actifs | Notes | 2 022 | 2 021 | ||
Actifs non courants | |||||
Actifs Immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 6 876 924 | 5 155 221 | |||
Moins : amortissements | <4 636 733> | <4 347 670> | |||
IV.1 | 2 240 191 | 807 551 | |||
Immobilisations corporelles | 178 497 751 | 164 106 813 | |||
Moins : amortissements | <105 143 105> | <95 746 944> | |||
IV.2 | 73 354 646 | 68 359 869 | |||
Immobilisations financières | 8 357 366 | 8 508 843 | |||
Moins : provisions | <472 005> | <327 138> | |||
IV.3 | 7 885 361 | 8 181 705 | |||
Total des actifs immobilisés | 83 480 198 | 77 349 125 | |||
Total des actifs non courants | 83 480 198 | 77 349 125 | |||
Actifs courants | |||||
Stocks | 47 976 289 | 37 439 524 | |||
Moins : provisions | <3 835 346> | <2 849 536> | |||
IV.4 | 44 140 943 | 34 589 988 | |||
Clients et comptes rattachés | 35 061 216 | 27 785 513 | |||
Moins : provisions | <1 116 383> | <1 395 084> | |||
IV.5 | 33 944 833 | 26 390 429 | |||
Autres actifs courants | 17 351 633 | 13 243 283 | |||
Moins : provisions | <1 030 716> | <784 006> | |||
IV.6 | 16 320 917 | 12 459 277 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | IV.7 | 5 977 767 | 3 687 388 | ||
Total des actifs courants | 100 384 460 | 77 127 082 | |||
Total des actifs | 183 864 658 | 154 476 207 |
Bilan
Au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Capitaux propres et passifs | Notes | 2 022 | 2 021 | ||||
Capitaux propres | |||||||
Capital social | 32 000 000 | 32 000 000 | |||||
Réserves | 48 150 025 | 61 150 025 | |||||
Résultats reportés | 15 683 157 | 6 979 958 | |||||
Autres capitaux propres | 35 211 | 756 | |||||
Capitaux propres avant résultat de l'exercice | IV.8 | 95 868 393 | 100 130 739 | ||||
Résultat de l'exercice | 7 830 096 | 8 703 199 | |||||
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice | 103 698 489 | 108 833 938 | |||||
Passifs | |||||||
Passifs non courants | |||||||
Emprunts | IV.9 | 25 328 010 | 21 917 510 | ||||
Autres passifs non courants | IV.10 | 1 729 081 | 1 452 626 | ||||
Total des passifs non courants | 27 057 091 | 23 370 136 | |||||
Passifs courants | |||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | IV.11 | 16 802 176 | 10 601 979 | ||||
Autres passifs courants | IV.12 | 6 419 894 | 5 557 115 | ||||
Autres passifs financiers | IV.13 | 22 547 591 | 5 720 979 | ||||
Concours bancaires | IV.14 | 7 339 417 | 392 060 | ||||
Total des passifs courants | 53 109 078 | 22 272 133 | |||||
Total des passifs | 80 166 169 | 45 642 269 | |||||
Total des capitaux propres et passifs | 183 864 658 | 154 476 207 |
Etat de Résultat
Pour l'Exercice clos au 31 Décembre
<_exprimc3a9_ en="" dinar="" tunisien="">Notes | 2 022 | 2 021 | |||
Produits d'exploitation | |||||
Revenus | V.1 | 96 361 155 | 84 502 023 | ||
Autres produits d'exploitation | V.2 | 255 122 | 47 626 | ||
Total des produits d'exploitation | 96 616 277 | 84 549 649 | |||
Charges d'exploitation | |||||
Variation stocks des produits finis | V.3 | 536 534 | 895 870 | ||
Achats d'approvisionnements consommés | V.4 | <45 456 865> | <36 665 311> | ||
Charges de personnel | V.5 | <16 528 947> | <15 318 603> | ||
Dotations aux amortissements et aux provisions | V.6 | <11 100 116> | <10 270 207> | ||
Autres charges d'exploitation | V.7 | <10 653 255> | <9 519 063> | ||
Total des charges d'exploitation | <83 202 649> | <70 877 314> | |||
Résultat d'exploitation | 13 413 628 | 13 672 335 | |||
Charges financières nettes | V.8 | <3 649 580> | <3 109 412> | ||
Produits des placements | V.9 | 192 391 | 284 281 | ||
Autres gains ordinaires | V.10 | 97 803 | 40 446 | ||
Autres pertes ordinaires | V.11 | <223 224> | <462 060> | ||
Résultat des activités ordinaires avant Impôt | 9 831 018 | 10 425 590 | |||
Impôt sur les sociétés | V.12 | <2 000 922> | <1 722 391> | ||
Résultat des activités ordinaires après impôt | 7 830 096 | 8 703 199 | |||
Résultat net de la période | 7 830 096 | 8 703 199 |
Etat de Flux de Trésorerie | |||||||||
Pour l'Exercice clos au 31 Décembre | |||||||||
<_exprimc3a9_ en="" dinar="" tunisien=""> | |||||||||
Notes | 2 022 | 2 021 | |||||||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||||||||
Résultat net | 7 830 096 | 8 703 199 | |||||||
Ajustements pour : | |||||||||
Amortissements & provisions | 11 100 116 | 10 270 207 | |||||||
Plus ou moins-value sur cession d'Immo. | <90 459> | <39 166> | |||||||
Capitalisation des amortissements | 209 266 | ||||||||
Quote-part des subventions d'investissement | <756> | <8 008> | |||||||
Variation des stocks | <10 536 765> | 595 919 | |||||||
Variation des créances | <7 275 703> | <2 447 987> | |||||||
Variation des autres actifs | <4 108 350> | 4 887 272 | |||||||
Variation des fournisseurs d'exploitation | 6 200 197 | 435 171 | |||||||
Variation des autres dettes | 970 432 | <977 961> | |||||||
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | VI.1 | 4 298 074 | 21 418 646 | ||||||
Flux de trésorerie liés à l'investissement | |||||||||
Décaissements pour acqu. d'Imm. Corp & Incorp. | <16 364 649> | <6 289 600> | |||||||
Encaissements suite à la cession d'Imm. Corp. & Incorp. | 93 450 | 39 700 | |||||||
Décaissements pour acqu. d'Imm. Financières | - | <480 776> | |||||||
Encaissements suite à la cession d'Imm. Financières | 151 477 | 894 060 | |||||||
Encaissements des subventions d'investissements | 35 211 | - | |||||||
Flux de trésorerie affectés à l'investissement | VI.2 | <16 084 511> | <5 836 616> | ||||||
Flux de trésorerie liés au financement | |||||||||
Dividendes & autres distributions | <12 990 212> | <15 008 000> | |||||||
Encaissements d'emprunts | 33 417 978 | 5 300 000 | |||||||
Remboursement d'emprunts | <13 298 307> | <5 175 037> | |||||||
Flux de trésorerie affectés au financement | VI.3 | 7 129 459 | <14 883 037> | ||||||
Variation de trésorerie | <4 656 978> | 698 993 | |||||||
Trésorerie au début de la période | 3 295 328 | 2 596 335 | |||||||
Trésorerie à la clôture de la période | <1 361 650> | 3 295 328 | |||||||
Liquidités à l'actif du bilan | 5 977 767 | 3 687 388 | |||||||
Concours bancaires au passif du bilan | <7 339 417> | <392 060> | |||||||
Trésorerie selon le bilan | <1 361 650> | 3 295 328 | |||||||
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Unimed SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 17:12:08 UTC.