AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS

Unité de Fabrication de Médicaments-UNIMED

Siège Social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse

La société UNIMED publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 02 juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport général et spécial des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil Audit Formation) et M Ahmed Ayadi (Société Général Audit).

Bilan

Au 31 Décembre

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Actifs

Notes

2 022

2 021

Actifs non courants

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

6 876 924

5 155 221

Moins : amortissements

<4 636 733>

<4 347 670>

IV.1

2 240 191

807 551

Immobilisations corporelles

178 497 751

164 106 813

Moins : amortissements

<105 143 105>

<95 746 944>

IV.2

73 354 646

68 359 869

Immobilisations financières

8 357 366

8 508 843

Moins : provisions

<472 005>

<327 138>

IV.3

7 885 361

8 181 705

Total des actifs immobilisés

83 480 198

77 349 125

Total des actifs non courants

83 480 198

77 349 125

Actifs courants

Stocks

47 976 289

37 439 524

Moins : provisions

<3 835 346>

<2 849 536>

IV.4

44 140 943

34 589 988

Clients et comptes rattachés

35 061 216

27 785 513

Moins : provisions

<1 116 383>

<1 395 084>

IV.5

33 944 833

26 390 429

Autres actifs courants

17 351 633

13 243 283

Moins : provisions

<1 030 716>

<784 006>

IV.6

16 320 917

12 459 277

Liquidités et équivalents de liquidités

IV.7

5 977 767

3 687 388

Total des actifs courants

100 384 460

77 127 082

Total des actifs

183 864 658

154 476 207

Bilan

Au 31 Décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Capitaux propres et passifs

Notes

2 022

2 021

Capitaux propres

Capital social

32 000 000

32 000 000

Réserves

48 150 025

61 150 025

Résultats reportés

15 683 157

6 979 958

Autres capitaux propres

35 211

756

Capitaux propres avant résultat de l'exercice

IV.8

95 868 393

100 130 739

Résultat de l'exercice

7 830 096

8 703 199

Total des capitaux propres après résultat de l'exercice

103 698 489

108 833 938

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

IV.9

25 328 010

21 917 510

Autres passifs non courants

IV.10

1 729 081

1 452 626

Total des passifs non courants

27 057 091

23 370 136

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

IV.11

16 802 176

10 601 979

Autres passifs courants

IV.12

6 419 894

5 557 115

Autres passifs financiers

IV.13

22 547 591

5 720 979

Concours bancaires

IV.14

7 339 417

392 060

Total des passifs courants

53 109 078

22 272 133

Total des passifs

80 166 169

45 642 269

Total des capitaux propres et passifs

183 864 658

154 476 207

Etat de Résultat

Pour l'Exercice clos au 31 Décembre

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Notes

2 022

2 021

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

96 361 155

84 502 023

Autres produits d'exploitation

V.2

255 122

47 626

Total des produits d'exploitation

96 616 277

84 549 649

Charges d'exploitation

Variation stocks des produits finis

V.3

536 534

895 870

Achats d'approvisionnements consommés

V.4

<45 456 865>

<36 665 311>

Charges de personnel

V.5

<16 528 947>

<15 318 603>

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.6

<11 100 116>

<10 270 207>

Autres charges d'exploitation

V.7

<10 653 255>

<9 519 063>

Total des charges d'exploitation

<83 202 649>

<70 877 314>

Résultat d'exploitation

13 413 628

13 672 335

Charges financières nettes

V.8

<3 649 580>

<3 109 412>

Produits des placements

V.9

192 391

284 281

Autres gains ordinaires

V.10

97 803

40 446

Autres pertes ordinaires

V.11

<223 224>

<462 060>

Résultat des activités ordinaires avant Impôt

9 831 018

10 425 590

Impôt sur les sociétés

V.12

<2 000 922>

<1 722 391>

Résultat des activités ordinaires après impôt

7 830 096

8 703 199

Résultat net de la période

7 830 096

8 703 199

Etat de Flux de Trésorerie

Pour l'Exercice clos au 31 Décembre

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Notes

2 022

2 021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

7 830 096

8 703 199

Ajustements pour :

Amortissements & provisions

11 100 116

10 270 207

Plus ou moins-value sur cession d'Immo.

<90 459>

<39 166>

Capitalisation des amortissements

209 266

Quote-part des subventions d'investissement

<756>

<8 008>

Variation des stocks

<10 536 765>

595 919

Variation des créances

<7 275 703>

<2 447 987>

Variation des autres actifs

<4 108 350>

4 887 272

Variation des fournisseurs d'exploitation

6 200 197

435 171

Variation des autres dettes

970 432

<977 961>

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

VI.1

4 298 074

21 418 646

Flux de trésorerie liés à l'investissement

Décaissements pour acqu. d'Imm. Corp & Incorp.

<16 364 649>

<6 289 600>

Encaissements suite à la cession d'Imm. Corp. & Incorp.

93 450

39 700

Décaissements pour acqu. d'Imm. Financières

-

<480 776>

Encaissements suite à la cession d'Imm. Financières

151 477

894 060

Encaissements des subventions d'investissements

35 211

-

Flux de trésorerie affectés à l'investissement

VI.2

<16 084 511>

<5 836 616>

Flux de trésorerie liés au financement

Dividendes & autres distributions

<12 990 212>

<15 008 000>

Encaissements d'emprunts

33 417 978

5 300 000

Remboursement d'emprunts

<13 298 307>

<5 175 037>

Flux de trésorerie affectés au financement

VI.3

7 129 459

<14 883 037>

Variation de trésorerie

<4 656 978>

698 993

Trésorerie au début de la période

3 295 328

2 596 335

Trésorerie à la clôture de la période

<1 361 650>

3 295 328

Liquidités à l'actif du bilan

5 977 767

3 687 388

Concours bancaires au passif du bilan

<7 339 417>

<392 060>

Trésorerie selon le bilan

<1 361 650>

3 295 328

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Unimed SA published this content on 04 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 May 2023 17:12:08 UTC.