Unite de Fabrication des Medicaments S A : UNIMED - Etats financiers semestriels au 30/06/2022

Capitaux propres et passifs

Note

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Capitaux propres

Capital social

32 000 000

32 000 000

32 000 000

Réserves

48 150 025

61 150 025

61 150 025

Autres capitaux propres

252

4 760

756

Résultats reportés

15 683 157

6 979 958

6 979 958

Capitaux propres avant résultat de la période

IV.8

95 833 434

100 134 743

100 130 739

Résultat de la période

1 388 327

5 012 321

8 703 199

Total Capitaux propres après résultat de la période

97 221 761

105 147 064

108 833 938

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

IV.9

28 624 335

24 698 932

21 917 510

Autres passifs non courants

IV.10

1 568 647

1 415 586

1 452 626

Total des passifs non courants

30 192 982

26 114 518

23 370 136

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

IV.11

9 697 845

5 042 311

10 601 979

Autres passifs courants

IV.12

17 739 156

3 807 198

5 557 115

Autres passifs financiers

IV.13

9 778 295

5 201 959

5 720 979

Concours bancaires

IV.14

3 817 465

5 830 762

392 060

Total des passifs courants

41 032 761

19 882 230

22 272 133

Total des passifs

71 225 743

45 996 748

45 642 269

Total des capitaux propres et passifs

168 447 504

151 143 812

154 476 207

Note

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

42 478 315

40 657 113

84 502 023

Autres produits d'exploitation

V.2

8 304

14 004

47 626

Total des produits d'exploitation

42 486 619

40 671 117

84 549 649

Charges d'exploitation

Variation stocks des produits finis

V.3

1 152 051

897 485

895 870

Achats d'approvisionnements consommés

V.4

<20 955 559>

<17 750 471>

<36 665 311>

Charges de personnel

V.5

<8 379 659>

<6 786 375>

<15 318 603>

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.6

<6 342 051>

<5 152 939>

<10 270 207>

Autres charges d'exploitation

V.7

<5 010 327>

<4 312 251>

<9 519 063>

Total des charges d'exploitation

<39 535 545>

<33 104 551>

<70 877 314>

Résultat d'exploitation

2 951 074

7 566 566

13 672 335

Charges financières nettes

V.8

<1 276 293>

<1 567 616>

<3 109 412>

Produits des placements

V.9

167 576

278 857

284 281

Autres gains ordinaires

V.10

88 381

862

40 446

Autres pertes ordinaires

V.11

<61 574>

<197 909>

<462 060>

Résultat des activités ordinaires avant Impôt

1 869 164

6 080 760

10 425 590

Impôt sur les sociétés

V.12

<480 837>

<1 068 439>

<1 722 391>

Résultat des activités ordinaires après impôt

1 388 327

5 012 321

8 703 199

Résultat net de la période

1 388 327

5 012 321

8 703 199

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

1 388 327

5 012 321

8 703 199

Ajustements pour :

Amortissements & provisions

6 342 051

5 152 939

10 270 207

Plus ou moins-value sur cession d'immobilisations

<82 458>

-

<39 166>

Q-P des subventions d'investissement

<504>

<4 004>

<8 008>

Variation des stocks

<4 251 031>

2 562 149

595 919

Variation des créances

<1 449 960>

1 765 660

<2 447 987>

Variation des autres actifs

<3 964 179>

6 138 436

4 887 272

Variation des fournisseurs d'exploitation

<904 134>

<3 444 464>

435 171

Variation des autres dettes

<686 896>

<2 729 943>

<977 961>

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

<3 608 784>

14 453 094

21 418 646

Flux de trésorerie liés à l'investissement

Décaissements pour Acqu. d'Imm. Corp & Incorp

<2 951 711>

<1 685 250>

<6 289 600>

Encaissements suite à la Cession d'Imm. Corp & Incorp

85 450

-

39 700

Décaissements pour Acqu. d'Imm. Financières

<41 410>

<16 502>

<480 776>

Encaissements suite à la cession d'Imm. Financières

31 500

331 803

894 060

Flux de trésorerie affectés à l'investissement

<2 876 171>

<1 369 949>

<5 836 616>

Flux de trésorerie liés au financement

Dividendes & autres distributions

-

<15 005 935>

<15 008 000>

Encaissements d'emprunts

13 300 000

5 300 000

5 300 000

Remboursement d'emprunts

<2 666 924>

<2 912 636>

<5 175 037>

Flux de trésorerie affectés au financement

10 633 076

<12 618 571>

<14 883 037>

Variation de trésorerie

4 148 121

464 574

698 993

Trésorerie au début de la période

3 295 328

2 596 335

2 596 335

Trésorerie à la clôture de la période

7 443 449

3 060 909

3 295 328

Liquidités à l'actif du bilan

11 260 914

8 891 671

3 687 388

Concours bancaires au passif du bilan

<3 817 465>

<5 830 762>

<392 060>

Trésorerie selon le bilan

7 443 449

3 060 909

3 295 328