Flux de Trésorerie Valor Resources Limited Australian S.E.

Actions

VAL

AU000000VAL6

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. 11/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0390 ^AUD	-9,30 %		-18,75 %	-48,00 %

30/09	Xpedra Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
01/09	Xpedra Resources Limited (ASX:XPD) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire non divulguée dans le projet aurifère West Wyalong en Australie auprès de Saturn Metals Limited (ASX:STN).	CI

3378152f310c4fba.D2pCxsJzXw0LGt_vgFG9ouasUvEOFHmgA-YIzJR6iUI.ZVgmjosxcnlofr281wTn07zGZ6h6TS6ScZc_vs45wThEBQOFiR40Y1RvqA

Données Financières Publiées: VALOR RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	8,97 k
Autres recettes, total	-	229 k	380 k	350 k	10 k
Total Chiffre d'affaires	-	229 k	380 k	350 k	18,97 k
Résultat Brut	-	229 k	380 k	350 k	18,97 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	1,55 M	1,31 M	1,13 M	899 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	362 k	4,84 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	522 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	363	1,09 k	7,92 k	26,22 k	10,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	60,4 k	-	468 k	10,09 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	174 k	212 k	208 k	518 k	283 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 M	1,76 M	1,99 M	12,12 M	6,56 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 M	-1,53 M	-1,61 M	-11,77 M	-6,54 M
Intérêts payés, total	-1,32 k	-3,13 k	-952	-1,93 k	-1,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	381	4,36 k	3,92 k	14,24 k	-
Charges d'intérêt nettes	-943	1,22 k	2,96 k	12,31 k	-1,17 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-71,01 k	160 k	-
Gains (pertes) de change	42,33 k	-3,34 k	-8,72 k	-17,18 k	-7,79 k
Autres produits non opérationnels	-105 k	-78,87 k	-117 k	-92,03 k	-87,82 k
EBT, hors éléments non courants	-2,7 M	-1,62 M	-1,81 M	-11,71 M	-6,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	97,66 k	-368 k	-2,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,21 M	-	-
Autres éléments non courants	351 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,35 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M	-8,86 M
Charge d'impôt	1,32 M	-	-	-	-1,32 M
Résultat des activités poursuivies	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M	-7,53 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M	-7,53 M
Résultat net	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M	-7,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M	-7,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M	-7,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,94 M	149 M	167 M	344 M	538 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,94 M	149 M	167 M	344 M	538 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,58 M	-1,53 M	-1,14 M	-1,66 M	-1,82 M
EBITA	-2,64 M	-1,53 M	-1,61 M	-11,77 M	-6,54 M
EBIT	-2,64 M	-1,53 M	-1,61 M	-11,77 M	-6,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-56,3	-	-	-	14,93
Total des impôts différés	1,32 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,69 M	-1,01 M	-1,13 M	-7,32 M	-4,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	125 k	102 k	144 k	83,02 k	-
Dépense de marketing	125 k	102 k	144 k	83,02 k	-
Dépenses générales et administratives	2,16 M	1,21 M	941 k	892 k	870 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	362 k	4,84 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,3 M	411 k	85,5 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	385 k	-	-	522 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	796 k	85,5 k	-	522 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,21 M	214 k	728 k	1 M	3,09 M
Total des liquidités et VMP	3,21 M	214 k	728 k	1 M	3,09 M
Créances clients, total	-	-	-	-	102 k
Autres créances	328 k	434 k	277 k	118 k	-
Total des créances	328 k	434 k	277 k	118 k	102 k
Dépenses payées d'avance	173 k	133 k	495 k	50,06 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	2,75 M	-	-	443 k
Total de l'actif circulant	3,71 M	3,53 M	1,5 M	1,17 M	3,63 M
Immobilisations corporelles brutes	12,04 M	11,54 M	13,04 M	6,88 M	3,66 M
Immobilisations corporelles nettes	12,04 M	11,54 M	13,04 M	6,88 M	3,66 M
Investissements à long terme	-	-	2,68 M	2,25 M	21,71 k
Autres actifs à long terme, total	-	1,01 k	1,01 k	1,01 k	1,01 k
Total des actifs	15,76 M	15,07 M	17,23 M	10,3 M	7,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	244 k	580 k	799 k	366 k	486 k
Charges à payer, total	80,33 k	30 k	88,21 k	376 k	-
Autres passifs à court terme	197 k	267 k	117 k	17,88 k	-
Total du passif circulant	521 k	876 k	1 M	761 k	486 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,32 M	1,53 M	1,48 M	1,51 M	-
Autres passifs non courants	197 k	-	-	-	-
Total du passif	2,04 M	2,41 M	2,48 M	2,27 M	486 k
Actions ordinaires, total	66,85 M	67,71 M	70,49 M	74,1 M	79,29 M
Primes d'émissions d'actions	7,25 M	7,36 M	7,36 M	8,86 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,1 M	-75,72 M	-76,03 M	-88,11 M	-95,65 M
Résultat global et autres	13,71 M	13,32 M	12,94 M	13,18 M	23,18 M
Total des fonds propres ordinaires	13,72 M	12,66 M	14,75 M	8,03 M	6,83 M
Total des capitaux propres	13,72 M	12,66 M	14,75 M	8,03 M	6,83 M
Total du passif et des capitaux propres	15,76 M	15,07 M	17,23 M	10,3 M	7,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	155 M	320 M	390 M	638 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	152 M	185 M	390 M	638 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,08	0,02	0,01
Actif corporel net	13,72 M	12,66 M	14,75 M	8,03 M	6,83 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,08	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,21 M	-214 k	-728 k	-1 M	-3,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,6 M	2,07 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M	-7,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	363	1,09 k	7,92 k	26,22 k	10,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	60,4 k	-	468 k	10,09 M	4,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	60,76 k	1,09 k	476 k	10,12 M	4,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,21 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-97,66 k	368 k	2,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	71,01 k	-161 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,3 M	796 k	85,5 k	-	522 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	931 k	-42,5 k	-13,2 k	137 k	-750 k
Variation des créances	435 k	65,14 k	-206 k	604 k	-87,3 k
Variation des dettes fournisseurs	-453 k	-355 k	-48,21 k	-244 k	-274 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-1,15 M	-1,44 M	-1,26 M	-1,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,5 M	-1,98 M	-841 k	-3 M	-1,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	56,01 k
Acquisitions en espèces	-3,79 k	-	166 k	-150 k	-200 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	619 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1 M	926 k	-11,07 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,5 M	-1,98 M	944 k	-2,22 M	-1,75 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-11,53 k	-	-17,94 k
Total de la dette remboursée	-	-	-11,53 k	-	-17,94 k
Émission d'actions ordinaires	10,11 M	-	1,1 M	4,11 M	5,38 M
Autres activités de financement, total	-601 k	-3,73 k	-66 k	-338 k	-340 k
Flux de trésorerie de financement	9,51 M	-3,73 k	1,02 M	3,77 M	5,03 M
Ajustements des taux de change	42,33 k	140 k	-9,51 k	-21,32 k	-7,92 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	2,65 M	-3 M	514 k	275 k	2,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,32 k	3,13 k	794	1,93 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,86 M	-4,6 M	1,38 M	119 k	-1,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,86 M	-4,6 M	1,38 M	120 k	-1,09 M
Variation du fonds de roulement net	76,06 k	2,46 M	-2,67 M	-361 k	652 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-11,53 k	-	-17,94 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,45	-6,22	-6,25	-53,47	-46,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,28	-7,27	-7,36	-64,63	-55,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,28	-12,25	-3,65	-106,08	-101,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,28	-12,25	-3,65	-106,08	-101,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	676,47	344,44	321,77	4,74 k
Marge d’EBITDA %	-	-668,96	-299,22	-472,79	-9,58 k
Marge EBITA %	-	-669,44	-424,26	-3,36 k	-34,46 k
Marge d'EBIT %	-	-669,44	-424,26	-3,36 k	-34,46 k
Marge des activités poursuivies %	-	-704,76	-131,41	-3,45 k	-39,72 k
Marge nette %	-	-704,76	-131,41	-3,45 k	-39,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-704,76	-131,41	-3,45 k	-39,72 k
Marge nette normalisée %	-	-440,48	-296,97	-2,09 k	-21,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,01 k	363,38	33,95	-5,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,01 k	363,54	34,29	-5,76 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,02	0,03	0
Rotation des actifs corporels	-	0,02	0,03	0,04	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,12	4,03	1,49	1,54	7,47
Quick Ratio	6,79	0,74	1	1,47	6,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,68	-1,31	-1,44	-1,65	-2,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,95	16	14,39	22,04	6,65
EBIT / Charges d'intérêt	-1,99 k	-490,17	-1,7 k	-6,1 k	-5,57 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,95 k	-489,82	-1,2 k	-858,43	-1,55 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,1 k	-1,12 k	-2,08 k	-2,41 k	-2,91 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,25	0,14	0,64	0,61	1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	0,06	0,37	0,22	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	65,92	-7,88	-94,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	65,92	-7,88	-94,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,22	-40,46	-25,78	45,56	9,72
EBITA, 1 an Croissance en %	36,32	-41,79	5,15	629,59	-44,48
EBIT, 1 an Croissance %	36,32	-41,79	5,15	629,59	-44,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,19	-55,99	-69,06	2,32 k	-37,62
Résultat net, Croissance 1 an	51,19	-55,99	-69,06	2,32 k	-37,62
Résultat net normalisé sur 1 an	31,98	-40,16	11,86	547,93	-43,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,75	-71,99	-72,38	1,07 k	-60,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	87,32	-4,15	12,96	-47,25	-46,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	123,38	-4,32	14,27	-40,22	-28,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	110,27	-7,67	16,45	-45,56	-14,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	110,27	-7,67	16,45	-45,56	-14,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	131,4	-17,69	25,26	-12,95	-5,9
CAPEX, Croissance 1 an	1,25 k	-63,95	-57,57	256,74	-46,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,34 k	-21,43	-130,02	-91,39	-1,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,35 k	-21,46	-130,04	-91,31	-1,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,63	-77,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,63	-77,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,77	-10,94	-33,52	3,94	26,38
EBITA, 2 ans CAGR %	15,97	-10,92	-21,76	176,98	101,26
EBIT, 2 ans CAGR %	15,97	-10,92	-21,76	176,98	101,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,93	-18,43	-63,1	173,42	288,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,93	-18,43	-63,1	173,42	288,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,75	-11,13	-18,18	169,22	91,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,67	-35,23	-72,19	79,97	116,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	281,5	33,99	4,05	-22,81	-47,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,62	46,19	4,56	-17,35	-34,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	266,7	39,34	3,69	-20,38	-31,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	266,7	39,34	3,69	-20,38	-31,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,59	38	1,54	4,42	-9,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	38,61	120,23	-60,89	23,03	37,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,03	235,78	-51,44	-83,93	-11,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,02	237,98	-51,42	-83,84	-11,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,03	1,63	-16,19	-13,68	5,83
EBITA, 3 ans CAGR %	19,6	-7,84	-5,86	64,68	62,1
EBIT, 3 ans CAGR %	19,6	-7,84	-5,86	64,68	62,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,11	-19,48	-40,96	48,73	67,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,11	-19,48	-40,96	48,73	67,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,82	-6,04	-4,05	63,08	60,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,72	-35,3	-51,25	-3,19	8,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,57	140,72	26,58	-17,03	-31,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,48	-1,87	34,67	-13,22	-21,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,21	131,55	31,25	-16,35	-18,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,21	131,55	31,25	-16,35	-18,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,72	11,39	33,62	-3,54	0,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,74	-11,52	27,2	-18,28	-6,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	287,07	-6,48	50,14	-72,72	-38,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	287,05	-6,5	50,84	-72,63	-38,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	271,5	785,17	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	271,5	785,17	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,33	-6,54	-0,12	2,55	-1,22
EBITA, 5 ans CAGR %	11,18	-6,54	0,93	43,13	27,58
EBIT, 5 ans CAGR %	11,18	-6,54	0,93	43,13	27,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,56	-16,09	-34,15	31,31	25,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,01	-16,09	-34,15	31,31	25,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,98	-6,5	1,31	43,16	26,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,73	-30,51	-44,01	-2,59	-11,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,85	-6,38	-4,98	52,74	-10,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,73	-1,82	-0,96	-8,38	0,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,27	24,03	25,86	51,08	0,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,27	24,03	25,86	51,08	0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6	-6,9	5,2	8,55	14,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	76,37	-3,35	-2,67	0,95	31,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,47	8,97	68,73	-53,77	-10,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,46	8,96	68,75	-53,67	-9,97