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Flux de Trésorerie VERSES AI Inc. Börse Stuttgart

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0,2000 ^EUR	-20,00 %		-43,18 %	-87,91 %

09/07	VERSES AI Inc. annonce la démission de James Christodoulou de son poste de directeur de la comptabilité	CI
09/07	VERSES AI Inc. annonce la démission de David Scott de son poste de PDG par intérim	CI

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Données Financières Publiées: VERSES AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	97,2 k	2,77 M	1,61 M	1,97 M	155 k
Total Chiffre d'affaires	97,2 k	2,77 M	1,61 M	1,97 M	155 k
Coût des marchandises vendues, total	663 k	2,38 M	1,14 M	1,7 M	632 k
Résultat Brut	-566 k	390 k	470 k	268 k	-477 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,57 M	4,74 M	9,8 M	17,62 M	21,57 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	297 k	-	2,71 M	7,85 M	-
Dépenses de R&D	-	-	5,88 M	12,02 M	15,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	29,39 k	236 k	262 k	172 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,87 M	4,77 M	18,63 M	37,76 M	38,14 M
Résultat d'Exploitation	-2,43 M	-4,38 M	-18,16 M	-37,49 M	-38,61 M
Intérêts payés, total	-297 k	-161 k	-132 k	-348 k	-1,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16,04 k	18,77 k	240 k	213 k
Charges d'intérêt nettes	-297 k	-145 k	-113 k	-108 k	-1,74 M
Autres produits non opérationnels	202 k	503 k	-1,18 M	-2,7 M	-3,49 M
EBT, hors éléments non courants	-2,53 M	-4,02 M	-19,45 M	-40,3 M	-43,84 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-6,31 M	848 k
Autres éléments non courants	-	-4,86 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,53 M	-8,88 M	-19,45 M	-46,6 M	-42,99 M
Charge d'impôt	-	1,6 k	5,6 k	2,51 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,53 M	-8,88 M	-19,46 M	-46,61 M	-42,99 M
Résultat net part du groupe	-2,53 M	-8,88 M	-19,46 M	-46,61 M	-42,99 M
Résultat net	-2,53 M	-8,88 M	-19,46 M	-46,61 M	-42,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,53 M	-8,88 M	-19,46 M	-46,61 M	-42,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,53 M	-8,88 M	-19,46 M	-46,61 M	-42,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,83	-3,08	-4,68	-9,06	-5,49
BPA de base - Activités poursuivies	-6,83	-3,08	-4,68	-9,06	-5,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	370 k	2,89 M	4,16 M	5,15 M	7,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,83	-3,08	-4,68	-9,06	-5,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,83	-3,08	-4,68	-9,06	-5,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	370 k	2,89 M	4,16 M	5,15 M	7,83 M
BPA de base normalisé	-4,27	-0,87	-2,92	-4,89	-3,5
BPA dilué normalisé	-4,27	-0,87	-2,92	-4,89	-3,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,36 M	-18,03 M	-37,34 M	-38,44 M
EBITA	-2,43 M	-4,38 M	-18,16 M	-37,49 M	-38,61 M
EBIT	-2,43 M	-4,38 M	-18,16 M	-37,49 M	-38,61 M
EBITDAR	-	-4,28 M	-18,01 M	-37,31 M	-38,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,02	-0,03	-0,01	-
Résultat net normalisé	-1,58 M	-2,51 M	-12,16 M	-25,19 M	-27,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,83 k	16,12 k	10,43 k	5,24 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	628 k	1,76 M	4,33 M	-
Dépense de marketing	-	628 k	1,76 M	4,33 M	-
Dépenses générales et administratives	1,31 M	2,66 M	4,12 M	8,45 M	9,6 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	5,88 M	12,02 M	15,14 M
Charges locatives nettes, total	253 k	81,01 k	27,55 k	26,84 k	90,96 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	280 k	83,22 k	10,52 k	20,5 k	1,25 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-27 k	-2,21 k	17,03 k	6,34 k	-1,16 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	372 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	7,68 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	297 k	-	2,71 M	7,91 M	49,71 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	297 k	-	3,08 M	7,91 M	7,73 M

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	136 k	6,37 M	4,4 M	893 k	4,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	77,61 k	59,54 k	59,54 k	10 k
Total des liquidités et VMP	136 k	6,45 M	4,46 M	952 k	4,83 M
Créances clients, total	-	1,73 M	1,39 M	1,35 M	-
Autres créances	17,96 k	26,55 k	1,07 M	1,36 M	605 k
Total des créances	17,96 k	1,76 M	2,46 M	2,71 M	605 k
Stocks	-	-	-	-	6,65 k
Dépenses payées d'avance	20 k	277 k	1,38 M	735 k	626 k
Liquidités soumises à restrictions	735 k	94,09 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	80,99 k	119 k
Total de l'actif circulant	909 k	8,58 M	8,3 M	4,48 M	6,18 M
Immobilisations corporelles brutes	-	481 k	474 k	550 k	581 k
Amortissements cumulés	-	-29,39 k	-130 k	-283 k	-455 k
Immobilisations corporelles nettes	-	452 k	344 k	267 k	125 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	68,08 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	954 k	-
Total des actifs	909 k	9,03 M	8,64 M	5,7 M	6,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	888 k	540 k	1,18 M	2,78 M	1,93 M
Charges à payer, total	280 k	80,43 k	73,89 k	82,5 k	148 k
Emprunts à court terme	1,59 M	-	4,91 M	2 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	115 k	109 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	627 k	326 k	65 k	-	168 k
Autres passifs à court terme	3,11 M	1 M	1,33 M	6,88 M	12,86 M
Total du passif circulant	6,5 M	2,06 M	7,66 M	11,75 M	15,11 M
Dette à long terme	548 k	146 k	143 k	141 k	139 k
Contrats de location à long terme	-	105 k	-	-	-
Total du passif	7,05 M	2,31 M	7,8 M	11,89 M	15,25 M
Actions ordinaires, total	100	20,38 M	30,26 M	62,57 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,58 M	5,61 M	13,24 M	15,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,14 M	-15,02 M	-34,48 M	-81,08 M	-130 M
Résultat global et autres	-	-234 k	-553 k	-921 k	-675 k
Total des fonds propres ordinaires	-6,14 M	6,72 M	841 k	-6,19 M	-8,87 M
Total des capitaux propres	-6,14 M	6,72 M	841 k	-6,19 M	-8,87 M
Total du passif et des capitaux propres	909 k	9,03 M	8,64 M	5,7 M	6,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,31 M	3,81 M	4,76 M	5,56 M	8,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,31 M	3,81 M	4,38 M	5,52 M	7,83 M
Actif net par action	-2,65	1,76	0,19	-1,12	-1,13
Actif corporel net	-6,14 M	6,72 M	841 k	-6,19 M	-8,87 M
Actif corporel net par action	-2,65	1,76	0,19	-1,12	-1,13
Total de la dette	2,14 M	366 k	5,16 M	2,14 M	139 k
Dette nette	2 M	-6,08 M	701 k	1,19 M	-4,69 M
Dette relative aux contrats de location	2,02 M	648 k	220 k	215 k	728 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	6,65 k
Machines, total	-	252 k	365 k	550 k	581 k
Employés à temps plein	30	32	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,53 M	-8,88 M	-19,46 M	-46,61 M	-42,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	29,39 k	236 k	262 k	172 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	29,39 k	236 k	262 k	172 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	24,13 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	297 k	-	3,08 M	7,91 M	7,73 M
Autres activités d'exploitation, total	270 k	5,02 M	152 k	7,01 M	2,83 M
Variation des créances	-17,96 k	-1,73 M	160 k	33,36 k	93,35 k
Variation des dettes fournisseurs	467 k	-201 k	629 k	1,62 M	-793 k
Variation des revenus collectés avant livraison	627 k	-300 k	-261 k	-65 k	100 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	226 k	-296 k	-1,95 M	397 k	-234 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-658 k	-6,36 M	-17,39 M	-29,44 M	-33,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-252 k	-148 k	-185 k	-30,58 k
Acquisitions en espèces	-	1,3 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,07 M	-480 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,04 M	-148 k	-1,26 M	-510 k
Dette à long terme émise, total	442 k	275 k	5,55 M	2 M	10 M
Total de la dette émise	442 k	275 k	5,55 M	2 M	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-649 k	-2,44 M	-140 k	-122 k	-2,01 M
Total de la dette remboursée	-649 k	-2,44 M	-140 k	-122 k	-2,01 M
Émission d'actions ordinaires	1,73 M	13,21 M	11,77 M	27,36 M	32,22 M
Autres activités de financement, total	-	89,17 k	-1,31 M	-1,7 M	-2,56 M
Flux de trésorerie de financement	1,53 M	11,14 M	15,87 M	27,54 M	37,66 M
Ajustements des taux de change	-	-234 k	-402 k	-348 k	-133 k
Variation nette de la trésorerie	867 k	5,59 M	-2,07 M	-3,5 M	3,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	149 k	11,53 k	5,32 k	5,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,27 M	-7,38 M	-9,28 M	-8,5 M	-14,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,46 M	-7,28 M	-9,2 M	-8,28 M	-13,33 M
Variation du fonds de roulement net	-2,68 M	4,32 M	1,02 M	-7,16 M	-2,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-207 k	-2,16 M	5,41 M	1,88 M	7,99 M

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-262,11	-55,11	-128,44	-326,77	-473,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	55,82	-177,59	-173,49	-2,4 k	264,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	51,89	-3,07 k	-514,96	1,74 k	418,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	51,89	-3,07 k	-514,96	1,74 k	418,53
Analyse des marges
Marge brute %	-582,58	14,05	29,25	13,6	-307,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,61 k	170,96	610,65	895,86	13,92 k
Marge d’EBITDA %	-	-157,25	-1,12 k	-1,9 k	-24,8 k
Marge EBITA %	-2,5 k	-157,96	-1,13 k	-1,91 k	-24,91 k
Marge d'EBIT %	-2,5 k	-157,96	-1,13 k	-1,91 k	-24,91 k
Marge des activités poursuivies %	-2,6 k	-320,18	-1,21 k	-2,37 k	-27,74 k
Marge nette %	-2,6 k	-320,18	-1,21 k	-2,37 k	-27,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,6 k	-320,18	-1,21 k	-2,37 k	-27,74 k
Marge nette normalisée %	-1,63 k	-90,65	-757,46	-1,28 k	-17,68 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,31 k	-265,99	-578,14	-432,2	-9,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,5 k	-262,37	-573	-421,12	-8,6 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,56	0,18	0,27	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	4,03	6,44	0,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,19	1,1	1,44	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	4,16	1,08	0,38	0,41
Quick Ratio	0,02	3,98	0,9	0,31	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-3,08	-2,27	-2,51	-2,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	114,28	333,19	254,72	-
Délais de paiement des fournisseurs	436,98	109,27	275,62	426,27	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-34,85	5,45	612,99	-34,59	-1,57
Dette totale / Capital total	-53,49	5,17	85,97	-52,88	-1,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-8,93	3,74	17,04	-2,28	-1,57
Dette à long terme / Capital total	-13,7	3,54	2,39	-3,48	-1,59
Dette totale / Total de l'actif	774,89	25,61	90,26	208,6	239,08
EBIT / Charges d'intérêt	-8,18	-27,25	-137,76	-107,59	-19,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-27,07	-135,97	-106,84	-19,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-28,63	-137,09	-107,37	-19,69
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0,29	-0,06	-0
Dette nette / EBITDA	-	1,4	-0,04	-0,03	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-0,29	-0,06	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,32	-0,04	-0,03	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,24	2,75 k	-42,13	22,53	-92,12
Résultat brut, Croissance 1 an	124,6	-168,84	20,46	-43,02	-278,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	313,46	107,02	16,85
EBITA, 1 an Croissance en %	57,92	79,63	314,36	106,48	16,44
EBIT, 1 an Croissance %	57,92	79,63	314,36	106,48	16,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,43	251,29	119,1	139,52	-17,47
Résultat net, Croissance 1 an	38,43	251,29	119,1	139,52	-17,47
Résultat net normalisé sur 1 an	38,43	59,13	383,53	107,15	3,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	181,77	51,98	93,62	-62,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	30,33 k	-10,33	-2,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-23,92	-22,27	-53,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	262,58	892,95	-4,29	-34,04	66,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	70,07	-209,44	-87,47	-835,67	-24,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,07	-209,44	-87,47	-835,67	-24,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,56	865,84	173,49	76,2	11,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-41,19	25,08	-83,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	207,5	-682,09	25,77	-5,51	998,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	146,76	-600,75	26,38	-7,32	1,26 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,06	371,07	306,37	-15,8	-68,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	88,13	24,34	-8,94	-17,15	0,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	192,56	45,99
EBITA, 2 ans CAGR %	19,97	68,67	172,82	192,5	45,83
EBIT, 2 ans CAGR %	19,97	68,67	172,82	192,5	45,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,11	120,52	177,43	129,08	48,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,11	120,52	177,43	129,08	48,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,11	48,42	177,39	216,49	50,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	106,93	71,54	8,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,46 k	-6,45	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-23,1	-39,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,44 k	500,02	208,27	-20,55	-14,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,57	36,43	-62,97	-4	224,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,57	36,43	-62,97	-4	224,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,22	235,53	413,95	115,18	40,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,24	-54,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	322,36	170,57	7,33	27,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	251	151,56	6,68	22,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	158,81	134,17	172,5	-61,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	34,56	23,03	-22,11	6,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	106,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	37,38	127,58	148,62	106,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	37,38	127,58	148,62	106,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	70,81	120,04	164,17	69,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	70,81	120,04	164,17	69,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	31,18	120,02	151,67	121,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	102,4	21,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	519,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	4,39 k	225,41	84,38	-10,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	55,62	-38,45	0,29	9,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	55,62	-38,45	0,29	9,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	52,8	213,43	254,96	73,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	182,04	88,58	25,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	149,7	78,62	22,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,17	4,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,83	13,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,87	90,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,87	90,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,09	88,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,09	88,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,58	88,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	793,65	91,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,28	19,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,28	19,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,22	125,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,51