Finances Wallenius Wilhelmsen ASA

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WAWI

NO0010571680

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107,9 ^NOK	+1,60 %		+7,90 %	+21,24 %

09/04	Wallenius Wilhelmsen ASA signe un autre contrat pluriannuel important	CI
09/04	Wallenius Wilhelmsen décroche un contrat d'un milliard de dollars avec un constructeur de voitures de luxe	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 045	1 149	2 427	4 185	3 699	4 084	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 691	4 576	5 845	7 056	5 706	5 209	4 300	3 135
PER	11,3 x	-4 x	18 x	6,19 x	4,38 x	3,8 x	3,67 x	4,39 x
Rendement	2,42 %	-	-	1,51 %	13 %	16,7 %	13,7 %	12,1 %
Capitalisation / CA	0,27 x	0,39 x	0,62 x	0,83 x	0,72 x	0,75 x	0,76 x	0,81 x
Valeur Entreprise / CA	1,2 x	1,55 x	1,5 x	1,4 x	1,11 x	0,96 x	0,8 x	0,62 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,61 x	8,54 x	6,76 x	4,62 x	3,16 x	2,59 x	2,14 x	1,78 x
Valeur Entreprise / FCF	7,77 x	9,53 x	12,1 x	5,95 x	3,42 x	3,31 x	2,63 x	2,3 x
FCF Yield	12,9 %	10,5 %	8,25 %	16,8 %	29,2 %	30,2 %	38 %	43,5 %
Price to Book	0,39 x	0,48 x	0,96 x	1,33 x	1,02 x	1,02 x	0,9 x	0,83 x
Nbr de Titres (en Milliers)	422 341	422 398	422 404	422 519	422 537	422 537	-	-
Cours de référence ²	2,475	2,720	5,745	9,905	8,755	9,665	9,665	9,665
Date de publication	11/02/20	09/02/21	08/02/22	09/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 909	2 958	3 884	5 045	5 149	5 435	5 385	5 070
EBITDA ¹	837	536	865	1 528	1 807	2 011	2 007	1 764
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	338	85	388	986	1 229	1 418	1 410	1 163
Marge d'exploitation	8,65 %	2,87 %	9,99 %	19,54 %	23,87 %	26,09 %	26,18 %	22,93 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	112	-306	199	829	1 035	1 259	1 290	1 088
Résultat net ¹	93	-286	133	679	846	1 075	1 113	929,4
Marge nette	2,38 %	-9,67 %	3,42 %	13,46 %	16,43 %	19,78 %	20,67 %	18,33 %
BNA ²	0,2200	-0,6800	0,3200	1,600	2,000	2,540	2,632	2,200
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1 185	1 667	1 573	1 632	1 363
Marge FCF	15,45 %	16,23 %	12,41 %	23,49 %	32,38 %	28,94 %	30,31 %	26,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	72,16 %	89,55 %	55,72 %	77,55 %	92,25 %	78,22 %	81,31 %	77,26 %
FCF Conversion (Résultat net)	649,46 %	-	362,41 %	174,52 %	197,04 %	146,34 %	146,65 %	146,62 %
Dividende / Action ²	0,0600	-	-	0,1500	1,140	1,611	1,321	1,170
Date de publication	11/02/20	09/02/21	08/02/22	09/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	990	1 078	1 149	1 190	1 356	1 350	1 255	1 302	1 311	1 281	1 299	1 371	1 370	1 395	1 340
EBITDA ¹	223	306	301	305	434	488	398	477	478	454	446,8	505,3	518,2	540,7	531
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	104	173	177	187	305	344	253	332	335	309	299,3	357,1	369,9	391,9	384,5
Marge d'exploitation	10,51 %	16,05 %	15,4 %	15,71 %	22,49 %	25,48 %	20,16 %	25,5 %	25,55 %	24,12 %	23,04 %	26,05 %	27 %	28,09 %	28,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	66	114	180	130	254	264	193	335	335	172	252,7	315,6	331,9	358,7	354,5
Résultat net ¹	51	77	155	105	216	203	145	298	298	106	214	271	283,2	307,5	310,5
Marge nette	5,15 %	7,14 %	13,49 %	8,82 %	15,93 %	15,04 %	11,55 %	22,89 %	22,73 %	8,27 %	16,48 %	19,77 %	20,68 %	22,04 %	23,18 %
BNA ²	0,1200	0,1800	0,3700	0,2500	0,5100	0,4800	0,3400	0,7000	0,7000	0,2500	0,4767	0,6067	0,6567	0,7033	0,6700
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	1,140	0,2267	0,4781	0,3233	0,7124	0,6500
Date de publication	09/11/21	08/02/22	04/05/22	24/08/22	02/11/22	09/02/23	04/05/23	14/08/23	01/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 646	3 427	3 418	2 871	2 007	1 125	216	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	949
Leverage (Dette/EBITDA)	4,356 x	6,394 x	3,951 x	1,879 x	1,111 x	0,5597 x	0,1078 x	-
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1 185	1 667	1 573	1 632	1 363
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,49 %	-4,74 %	5,4 %	23,9 %	25,2 %	27,4 %	25,2 %	18,8 %
ROA (RN / Total Actif)	1,22 %	-1,56 %	1,72 %	8,39 %	9,93 %	12,7 %	13,9 %	10,9 %
Total Actifs ¹	7 623	18 350	7 711	8 094	8 518	8 463	8 019	8 519
Actif net par Action ²	6,340	5,650	6,000	7,460	8,620	9,450	10,70	11,70
Cash Flow Par Action	1,770	1,460	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	145	135	141	112	163	180	182	443
Capex / CA	3,71 %	4,56 %	3,63 %	2,22 %	3,17 %	3,3 %	3,38 %	8,74 %
Date de publication	11/02/20	09/02/21	08/02/22	09/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Wallenius Wilhelmsen ASA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

9,665 USD

Objectif de cours Moyen

13,47 USD

Ecart / Objectif Moyen

+39,39 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+22,13 %	4,08 Md
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+26,13 %	11,86 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+34,38 %	3,86 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+14,86 %	2,77 Md
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-14,81 %	1,9 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,84 %	1,89 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+18,92 %	1,81 Md
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95 %	1,66 Md
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+29,04 %	1,54 Md
DANAOS CORPORATION	-0,11 %	1,44 Md

Fret en haute mer