Nr° | BE0877.933.934 - BEAU BIEN | 1/5 |
BILAN APRES REPARTITION
Code
Exercice
2023/04 - 2023/12
ACTIF | 2.298.166,74 | ||
Actifs immobilisés (20/28) | I/III | 2.118.953,77 | |
Frais d'établissement (20) | I | ||
200010 | Variation fusion | ||
200090 | Amort.s/var.fusion | ||
Immobilisations corporelles (22/27) | A/A | 2.118.953,77 | |
Terrains et constructions (22) | A | 2.118.953,77 | |
220100 | Maxi toys | -176.041,84 | |
220200 | Literie 2000/Carpet Right | -160.968,72 | |
221100 | Maxi toys | -1.584.376,53 | |
221109 | Amort.s/bat.Maxi toys | 653.555,33 | |
221200 | Literie 2000/Carpet Right | -1.448.718,48 | |
221209 | Amort.s/bat.Literie 2000 / Carpet Right | 597.596,47 | |
Actifs circulants (29/58) | VII/X | 179.212,97 | |
Créances à un an au plus (40/41) | A/B | 81.734,94 | |
Créances commerciales (40) | A | 81.734,94 | |
400000 | Clients | -69.134,94 | |
404010 | NC à recevoir services et biens divers | ||
406000 | Acomptes versés | -12.600,00 | |
407001 | Loyers Sofiba-Mayence - litige | -19.157,31 | |
409001 | R/V s/loyers Sifiba-Mayence - litige | 19.157,31 | |
Autres créances (41) | B | ||
411000 | T.V.A. à récupérer | ||
411100 | C/C administration TVA | ||
411500 | T.V.A. déductible autoliquidation | ||
416020 | SPP | ||
Valeurs disponibles (54/58) | VIIII | 97.478,03 | |
550000 | BNP - BE66 0014 7458 8643 | -97.478,03 | |
550921 | Virements émis | ||
560000 | Poste - BE81 0000 5741 6724 | ||
Comptes de régularisations (490/1) | X | ||
490000 | Charges à reporter | ||
491000 | Produits acquis | ||
499000 | Comptes d'attente | ||
AI/AR
2.298.166,74
Nr° | BE0877.933.934 - BEAU BIEN | 2/5 |
Code
Exercice
2023/04 - 2023/12
PASSIF | 2.274.687,31 | ||
Capitaux propres (10/15) | I/V | 1.248.303,22 | |
Capital (10) | A/A | 692.000,00 | |
Capital souscrit (100) | A | 692.000,00 | |
100000 | Capital souscrit | 692.000,00 | |
Réserves (13) | A/C | 424.674,56 | |
Réserve légale (130) | A | 6.200,00 | |
130000 | Réserve légale | 6.200,00 | |
Réserves immunisées (132) | C | 418.474,56 | |
132000 | Réserves immunisées | 712.297,17 | |
132100 | Prélèvement réserve immunisée | -293.822,61 | |
Bénéfice ou perte reporté (140/141) | V | 131.628,66 | |
140000 | Bénéfice ou perte reporté | 131.628,66 | |
Provisions et impôts différés (16) | VII/VII | 225.233,27 | |
Provisions et impôts différés (16) | A/B | 225.233,27 | |
Autres risques et charges (163/5) | 4 | ||
165100 | Provision litige Deneffe | ||
Impôts différés (168) | B | 225.233,27 | |
168200 | Impôts différés sur plus-values sur immo. corp. | 383.376,07 | |
168201 | Reprise d'impôts différés Swap 2016 | -158.142,80 | |
Dettes (17/49) | VIII/X | 801.150,82 | |
Dettes à plus d'un an (17) | A/A | 19.685,34 | |
Dettes financières (170/4) | 3/4 | 19.685,34 | |
Dettes de location-financement et assimilées (172) | 3 | 19.685,34 | |
172300 | Crédit d'invest.320.000 € | 19.685,34 | |
Etablissements de crédit (173) | 4 | ||
173030 | Avance SPP | ||
Dettes à un an au plus (42/48) | B/F | 732.437,87 | |
Dettes financières (43) | 1/1 | 652.355,35 | |
Etablissements de crédit (430/8) | 1 | 652.355,35 | |
430100 Roll-Over Fortis 1.150.000 € - 245-66 | 222.000,00 | ||
430300 | Crédit d'invest.320.000 € - 245-56 | 6.355,35 | |
430400 Roll over 432.000 € - 245-58 | 424.000,00 | ||
Dettes commerciales (44) | 1/1 | 28.303,21 | |
Fournisseurs (440/4) | 1 | 28.303,21 | |
440000 | Fournisseurs | 28.303,21 | |
444010 | FAR services et biens divers | ||
Nr° | BE0877.933.934 - BEAU BIEN | 3/5 |
Dettes fiscales, salariales et sociales (45) Impôts (450/3)
450000 Provision fiscale
451000 T.V.A. à payer
451101 C/C administration UTVA WAG UNIT
451500 T.V.A. à payer autoliquidation Autres dettes (47/48)
472000 Tantièmes de l'exercice
Comptes de régularisations (492/3)
492000 Charges à imputer
493000 Produits à reporter
Code | Exercice |
2023/04 - 2023/12 | |
1/1 | 49.279,31 |
1 | 49.279,31 |
40.438,04 | |
8.841,27 | |
F | 2.500,00 |
2.500,00 | |
X | 49.027,61 |
49.027,61 |
CP/DE
2.274.687,31
Nr° | BE0877.933.934 - BEAU BIEN | 4/5 |
Code
Exercice
2023/04 - 2023/12
COMPTE DE RESULTATS | 9.102,63 | ||
Compte d'exploitation | I/II | 92.290,32 | |
Ventes et prestations (70/74) | A/A | 263.368,30 | |
Chiffres d'affaires (70) | A | 263.368,30 | |
705030 | Location | 226.313,90 | |
705080 | Précompte Immobilier | 17.671,36 | |
705090 | Entretien et gardiennage | 19.383,04 | |
Coûts de ventes et des prestations (60/64) | B/G | 171.077,98 | |
Services et biens divers (61) | B | 33.446,46 | |
611011 | Location siège social | -4.920,00 | |
611110 | Entretien et réparation bâtiments | -893,29 | |
611111 | Entretien et réparation siège social | -330,00 | |
612040 | Téléphone/internet | -329,16 | |
612045 | Isabel | -184,51 | |
612050 | Frais postaux | -10,07 | |
612070 | Fournitures informatiques | -336,39 | |
613114 | Honoraires reviseurs | -1.116,15 | |
613200 | Honoraires | -18.092,07 | |
613220 | Frais de gardiennage | -3.262,77 | |
614000 | Assurance incendie | -3.887,25 | |
615030 | Formalités légales | -84,80 | |
Amortissements et réductions de valeur (630) | D | 113.741,10 | |
630200 | Dot. aux amort. sur immo. corp. | -113.741,10 | |
Autres charges d'exploitation (640/8) | G | 23.890,42 | |
640010 | Précompte immobilier | -22.930,16 | |
640090 | Autres charges d'exploitation | -960,26 | |
Résultat financier | IV/V | -55.938,84 | |
Produits financiers (75) | C/C | 9,90 | |
Autres produits financiers (752/9) | C | 9,90 | |
757000 | Escomptes fournisseurs | 9,90 | |
Charges financières (65) | A/C | -55.948,74 | |
Charges sur dettes (650) | A | -55.626,24 | |
650000 Intérêts Roll over 432.000 € - 245-58 | -15.947,57 | ||
650001 Intèrêts/Roll-Over BNP 1.150.000 € - 245-66 | -10.503,90 | ||
650040 | Intérêts/avance SPP | -28.479,45 | |
650300 | Intèrêts/Crédit d'invest.320.000 € - 245-56 | -695,32 | |
Autres charges financières (652/9) | C | -322,50 | |
657300 | Frais de banque | -322,50 | |
Nr° | BE0877.933.934 - BEAU BIEN | 5/5 |
Régularisation
Impôts sur le résultat (67/77)
Impôts (670/3)
670200 Charges fiscales estimées Réserves immunisés (789/689)
Prélèvements sur les réserves immunisés (789)
789000 Prélèvements sur les réserves immunisées
Code | Exercice |
2023/04 - 2023/12 | |
X/XII | -27.248,85 |
A/A | -53.960,00 |
A | -53.960,00 |
-53.960,00 | |
A/A | 26.711,15 |
A | 26.711,15 |
26.711,15 |
EX/XE | 9.102,63 |
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