Ratios Financiers Waypoint REIT

Actions

WPR

AU0000088064

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:07 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,020 ^AUD	-3,81 %		-8,18 %	-20,78 %

21/09	Waypoint REIT annonce le versement d'un dividende ordinaire pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, payable le 30 novembre 2026	CI
21/09	Waypoint REIT augmente son dividende trimestriel	MT

6dd1026150c40e50a014abdb707.Gji37SD1IKMxBZ9g78L0z_ukhUNKem6OmFMTahKvJos.XAr1nWPDRu8HafEumZPB4pbx2m4lTyHGzzJ-LnufQ71iCIGIYrB_0Wlx7A

Données Financières Publiées: WAYPOINT REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Revenus de location	178 M	168 M	163 M	164 M	163 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	100 k	400 k	900 k	1,1 M	1,1 M
Total Chiffre d'affaires	178 M	169 M	164 M	165 M	164 M
Dépenses immobilières	9,9 M	10,7 M	10,1 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	9,9 M	10,7 M
Total des dépenses de fonctionnement	9,9 M	10,7 M	10,1 M	9,9 M	10,7 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	168 M	158 M	154 M	155 M	153 M
Intérêts payés, total	-32,2 M	-33,3 M	-39,5 M	-45,6 M	-48,3 M
Charges d'intérêt nettes	-32,2 M	-33,3 M	-39,5 M	-45,6 M	-48,3 M
Autres produits non opérationnels	1,8 M	16,8 M	-9,3 M	-6,4 M	-5,7 M
EBT, hors éléments non courants	138 M	141 M	105 M	103 M	99 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-400 k	-	200 k	-900 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	306 M	-7,2 M	-184 M	28,4 M	102 M
Autres éléments non courants	-500 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	444 M	134 M	-79,1 M	132 M	200 M
Charge d'impôt	-	-	-	200 k	200 k
Résultat des activités poursuivies	444 M	134 M	-79,1 M	132 M	200 M
Résultat net part du groupe	444 M	134 M	-79,1 M	132 M	200 M
Résultat net	444 M	134 M	-79,1 M	132 M	200 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	444 M	134 M	-79,1 M	132 M	200 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	444 M	134 M	-79,1 M	132 M	200 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	0,19	-0,12	0,2	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	0,19	-0,12	0,2	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	776 M	704 M	672 M	672 M	663 M
Bénéfice net par action - dilué	0,57	0,19	-0,12	0,2	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	0,19	-0,12	0,2	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	776 M	705 M	672 M	672 M	664 M
BPA de base normalisé	0,11	0,13	0,1	0,1	0,09
BPA dilué normalisé	0,11	0,13	0,1	0,1	0,09
Dividende par action	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17
Ratio de distribution	34,47	89,16	-139,32	84,11	55,12
Éléments supplémentaires
EBITA	168 M	158 M	154 M	155 M	153 M
EBIT	168 M	158 M	154 M	155 M	153 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,15	0,1
Résultat net normalisé	86,31 M	88,38 M	65,88 M	64,44 M	61,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,07 Md	2,95 Md	2,77 Md	2,79 Md	2,85 Md
Total des actifs immobiliers	3,07 Md	2,95 Md	2,77 Md	2,79 Md	2,85 Md
Trésorerie et équivalents	19 M	14 M	13,3 M	14,7 M	14,4 M
Créances clients, total	100 k	100 k	200 k	100 k	100 k
Investissements en titres de créance et de participation	1,5 M	21,2 M	4 M	6,1 M	3,8 M
Autres actifs à court terme, total	37,1 M	1,8 M	1,4 M	5,3 M	7,3 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	700 k	2,8 M	9,1 M	4,9 M	2,6 M
Autres actifs à long terme, total	800 k	600 k	600 k	400 k	300 k
Total des actifs	3,13 Md	2,99 Md	2,8 Md	2,82 Md	2,88 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	600 k	700 k	100 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	937 M	884 M	894 M	919 M	933 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	3,4 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	4,3 M
Charges à payer, total	5,9 M	6,2 M	4,4 M	3,8 M	4 M
Recettes non acquises, courantes	2,4 M	2,8 M	3 M	3,6 M	2,9 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	32,3 M	28,4 M	28,7 M	29,1 M	29,1 M
Autres passifs non courants	19,3 M	34,1 M	31,3 M	10,5 M	13,1 M
Total du passif	1 Md	960 M	965 M	970 M	986 M
Actions ordinaires, total	7,6 M	7,1 M	7,1 M	7,1 M	6,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	800 k	1,1 M	1,9 M	2,5 M
Résultat global et autres	-	600 k	1,3 M	1 M	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	7,6 M	8,5 M	9,5 M	10 M	10,6 M
Intérêts minoritaires	2,12 Md	2,02 Md	1,82 Md	1,84 Md	1,88 Md
Total des capitaux propres	2,13 Md	2,03 Md	1,83 Md	1,85 Md	1,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,13 Md	2,99 Md	2,8 Md	2,82 Md	2,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	815 M	672 M	672 M	672 M	653 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	815 M	672 M	672 M	672 M	653 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	7,6 M	8,5 M	9,5 M	10 M	10,6 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	937 M	884 M	894 M	920 M	933 M
Dette nette	917 M	868 M	872 M	900 M	916 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,12 Md	2,02 Md	1,82 Md	1,84 Md	1,88 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	444 M	134 M	-79,1 M	132 M	200 M
Amortissement des charges différées, total	1,9 M	1,6 M	1,7 M	2,8 M	2,5 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1 M	400 k	-	-200 k	900 k
Total des dépréciations d'actifs	-305 M	7,2 M	184 M	-28,4 M	-102 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,1 M	-800 k	-	-	1,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	100 k	400 k	100 k	700 k	-700 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-400 k	1 M	-1,4 M	-400 k	600 k
Autres activités opérationnelles	-16,9 M	-27,4 M	3,4 M	4,8 M	8,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	121 M	116 M	109 M	111 M	111 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,2 M	-400 k	-200 k	-200 k	-400 k
Vente d'actifs immobiliers, total	130 M	160 M	-	2,7 M	38 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	128 M	160 M	-200 k	2,5 M	37,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	128 M	160 M	-200 k	2,5 M	37,6 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	687 M	196 M	67,5 M	571 M	296 M
Total de la dette émise	687 M	196 M	67,5 M	571 M	296 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-606 M	-225 M	-67 M	-572 M	-285 M
Total de la dette remboursée	-606 M	-225 M	-67 M	-572 M	-285 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-173 M	-130 M	-	-	-50,1 M
Dividendes ordinaires payés	-153 M	-119 M	-110 M	-111 M	-110 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-153 M	-119 M	-110 M	-111 M	-110 M
Autres activités de financement, total	-	-3 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-245 M	-281 M	-110 M	-112 M	-149 M
Variation nette de la trésorerie	3,5 M	-5 M	-700 k	1,4 M	-300 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,1 M	31,2 M	39,3 M	43,1 M	45,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	100 k	100 k
Dette nette émise / remboursée	80,9 M	-29 M	500 k	-1,3 M	11,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	34,69 M	112 M	72,39 M	67,84 M	66,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	52,91 M	131 M	95,38 M	93,54 M	93,72 M
Variation du fonds de roulement net	52,4 M	-32,4 M	1 M	3,4 M	1,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,48	3,23	3,33	3,45	3,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,58	3,3	3,42	3,52	3,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,74	6,44	-4,1	7,13	10,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,2 k	1,66 k	-878,89	1,35 k	1,94 k
Analyse des marges
Marge brute %	94,45	93,65	93,85	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	6	6,54
Marge EBITA %	94,45	93,65	93,85	94	93,46
Marge d'EBIT %	94,45	93,65	93,85	94	93,46
Marge des activités poursuivies %	248,65	79,36	-48,14	79,7	122,24
Marge nette %	248,65	79,36	-48,14	79,7	122,24
Net Avail. Pour la marge commune %	248,65	79,36	-48,14	79,7	122,24
Marge nette normalisée %	48,38	52,42	40,09	39,05	37,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,44	66,36	44,06	41,11	40,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,66	77,75	58,05	56,69	57,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	356,6	1,68 k	1,09 k	1,09 k	1,63 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	0,45	0,59	0,61	0,6
Quick Ratio	0,45	0,41	0,56	0,48	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,75	2,83	2,7	2,71	2,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,02	0,22	0,33	0,33	0,22
Délais de paiement des fournisseurs	153	121,1	133,71	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,01	43,61	48,79	49,57	49,26
Dette totale / Capital total	30,56	30,36	32,79	33,14	33
Dette à long terme / Capitaux propres	44,01	43,61	48,76	49,54	49,25
Dette à long terme / Capital total	30,56	30,36	32,77	33,12	33
Dette totale / Total de l'actif	31,96	32,12	34,5	34,34	34,24
EBIT / Charges d'intérêt	5,23	4,74	3,9	3,4	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,87	-5,49	-2,55	0,43	-0,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,32	-6,29	-2,34	0,43	-0,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,32	-6,29	-2,34	0,58	-1,35
EBIT, 1 an Croissance %	-2,32	-6,29	-2,34	0,58	-1,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,49	-69,84	-159,12	-266,25	52,17
Résultat net, Croissance 1 an	58,49	-69,84	-159,12	-266,25	52,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,83	-66,78	-162	-266,04	54,22
Résultat net normalisé sur 1 an	2,45	2,39	-25,46	-2,18	-3,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,93	-3,96	-6,05	0,87	2,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,89	0	100	-50	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,74	-4,48	-6,37	0,97	1,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,43	11,84	11,76	5,26	6
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,43	11,84	11,76	5,26	6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,77	-4,13	-6,02	1,47	0,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,32	222,52	-35,3	-6,29	-2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,98	147,74	-27,24	-1,93	0,2
Dividende par action, 1 an de croissance	-1,05	3,94	-0,72	0	0,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,49	-3,7	-4,03	-1,07	-0,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,09	-4,33	-4,34	2,22	-0,18
EBITA, 2 ans CAGR %	1,09	-4,33	-4,34	-0,89	-0,39
EBIT, 2 ans CAGR %	1,09	-4,33	-4,34	-0,89	-0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,83	-30,86	-57,77	-0,86	59,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,83	-30,86	-57,77	-0,86	59,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,41	-29,45	-54,61	1,46	60,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,19	2,42	-12,64	-14,61	-3,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,93	0,86	-5,01	-2,65	1,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-66,67	41,42	0	-29,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,28	0,98	-5,43	-2,77	1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	229,5	12,63	11,8	8,47	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	229,5	12,63	11,8	8,47	5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,91	-0,26	-5,08	-2,35	0,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,49	15,94	44,46	-22,13	-4,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,61	13,53	34,26	-15,53	-0,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,1	1,42	1,58	-0,36	0,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,97	-0,89	-3,32	-2,57	-0,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,14	-1,44	-3,67	-0,7	1,21
EBITA, 3 ans CAGR %	2,14	-1,44	-3,67	-2,72	-1,05
EBIT, 3 ans CAGR %	2,14	-1,44	-3,67	-2,72	-1,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,47	-12,19	-34,38	-33,32	14,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,47	-12,19	-34,38	-33,32	14,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,56	-11,51	-32,42	-30,07	16,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,95	4,25	-7,87	-9,28	-11,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,13	3,17	-1,49	-3,09	-1,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,43	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,6	3,21	-1,53	-3,34	-1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,55	129,85	12,34	9,58	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	87,55	129,85	12,34	9,58	7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,52	-0,14	-2,22	-2,95	-1,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,17	6,86	-4,54	25,05	-16,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,2	6,06	-2,12	20,91	-10,58
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,25	2,71	0,7	1,05	0,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,02	1,33	0,11	-0,97	-2,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,17	0,72	-0,5	0,01	-1,04
EBITA, 5 ans CAGR %	50,78	0,72	-0,5	-1,22	-2,37
EBIT, 5 ans CAGR %	50,78	0,72	-0,5	-1,22	-2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	205,28	-4,73	-13,89	-7,82	-6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	205,28	-4,73	-13,89	-7,82	-6,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	194,42	-5,84	-13,66	-6,54	-4,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	141,73	2,94	-3,59	-3,75	-5,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,83	5,26	2,1	0,8	-0,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,56	5,03	2,19	0,77	-0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,68	41,38	52,49	70,21	9,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,68	41,38	52,49	70,21	9,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,98	3,63	3,43	-1,03	-1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	6,33	-10,68	-5,85	-4,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	5,68	-7,77	-3,17	-1,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,6	3,36	1,98	1,47	0,61