Ratios Financiers Xcelerate Inc.

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US98401T1051

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 17:06:04 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0102 ^USD	+2,21 %		-18,22 %	+16,57 %

14/05	Xcelerate Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
09/10/25	Noble Labs Holdings, LLC prend une participation majoritaire dans ESN Group, Inc auprès de Xcelerate Inc.	CI

57e2002b82.KdOiWQdHdzynJqh5jpaQb73IeCEF1sa-vpOMgg2kmvM.QKf1DkQuD3veauk2-uTjHe3_QHlzl7Pmh6vZ0Xz-3pF6qu9hUndGbch5mA

Données Financières Publiées: XCELERATE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	1,12 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	1,12 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	828 k
Résultat Brut	-	-	-	294 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,25 k	289 k	195 k	2,83 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	650 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	74,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,25 k	289 k	845 k	2,91 M
Résultat d'Exploitation	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,61 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-278 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-278 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1
EBT, hors éléments non courants	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,89 M
EBT, elements non courants inclus	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,89 M
Résultat des activités poursuivies	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,89 M
Résultat net part du groupe	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	139 k
Résultat net	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	248 M	364 M	385 M	417 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	248 M	364 M	385 M	417 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-2,54 M
EBITA	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,54 M
EBIT	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,61 M
EBITDAR	-	-	-	-2,53 M
Résultat net normalisé	-8,28 k	-181 k	-528 k	-1,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,25 k	289 k	195 k	2,83 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	8,85 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	24,95 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-16,1 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	85,36 k	650 k	2,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	85,36 k	650 k	2,06 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	18,82 k	238 k
Total des liquidités et VMP	-	-	18,82 k	238 k
Créances clients, total	-	-	-	186 k
Total des créances	-	-	-	186 k
Stocks	-	-	-	415 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	12,56 k
Total de l'actif circulant	-	-	18,82 k	852 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	20,83 k
Investissements à long terme	-	-	210 k	-
Goodwill	-	-	-	429 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	617 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	2
Total des actifs	-	-	229 k	1,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	58,46 k	115 k	633 k
Emprunts à court terme	19,64 k	165 k	132 k	1,42 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	21,97 k
Total du passif circulant	19,64 k	224 k	247 k	2,08 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1
Total du passif	19,64 k	224 k	247 k	2,08 M
Actions privilégiées non rachetables	800	12	12	12
Total des capitaux propres privilégiés	800	12	12	12
Actions ordinaires, total	25,13 k	36,44 k	38,54 k	43,44 k
Primes d'émissions d'actions	5,9 M	5,98 M	7,02 M	9,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,95 M	-6,24 M	-7,08 M	-9,83 M
Total des fonds propres ordinaires	-20,44 k	-224 k	-18,4 k	-166 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	9,88 k
Total des capitaux propres	-19,64 k	-224 k	-18,38 k	-157 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	229 k	1,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	248 M	364 M	385 M	434 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	248 M	364 M	385 M	434 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-20,44 k	-224 k	-18,4 k	-1,21 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	19,64 k	165 k	132 k	1,44 M
Dette nette	19,64 k	165 k	113 k	1,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	70,79 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	9,88 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	12

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-13,25 k	-289 k	-845 k	-2,75 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	74,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	74,32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	85,36 k	650 k	2,06 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1	-139 k
Variation des créances	-	-	-	-124 k
Variation des stocks	-	-	-	85,98 k
Variation des dettes fournisseurs	-	58,46 k	56,67 k	111 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-28,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,25 k	-146 k	-138 k	-713 k
Acquisitions en espèces	-	-	-210 k	-356 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-210 k	-356 k
Dette à court terme émise, total	13,25 k	146 k	-	1,29 M
Total de la dette émise	13,25 k	146 k	-	1,29 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-33,25 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-33,25 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	400 k	-
Flux de trésorerie de financement	13,25 k	146 k	367 k	1,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	18,82 k	219 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	230 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	404 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	96 k
Dette nette émise (remboursée)	13,25 k	146 k	-33,25 k	1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-152,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	618,97	-1,91 k	-233,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	237,85	697,57	3,3 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	237,06	697,5	2,98 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	26,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	252,43
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-226,22
Marge EBITA %	-	-	-	-226,22
Marge d'EBIT %	-	-	-	-232,84
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-257,57
Marge nette %	-	-	-	-245,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-245,14
Marge nette normalisée %	-	-	-	-148,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	20,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	35,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	1,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	0,08	0,41
Quick Ratio	-	-	0,08	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-0,65	-0,56	-0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-100	-73,87	-718,38	-921,26
Dette totale / Capital total	-	-282,77	116,17	112,18
Dette totale / Total de l'actif	-	-	108,03	108,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-9,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-9,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-9,12
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,57
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,08 k	191,76	200,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,08 k	191,76	209,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,08 k	191,76	242,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,08 k	191,76	225,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,08 k	191,76	215,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,4 k	175,94	200,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	738,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	994,58	-91,78	6,49 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	994,58	-91,78	805,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	999,46	-5,31	416,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	698,43	196,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	698,43	200,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	698,43	215,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	698,43	208,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	698,41	203,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	542,96	188,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,14	132,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,14	-13,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	222,67	121,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	476,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	482,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	501,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	492,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	486,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	399,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	290,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	277,56