ETF IPRV ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (DIST) - USD
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Composition iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

ETF

IPRV

IE00B1TXHL60

Marché Fermé -
Swiss Exchange
17:36:54 29/09/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
30,04 USD +0,30 % Graphique intraday de iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD -2,85 % -17,09 %

Composition: iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) - USD

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BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
51,70CAD+0,62 %-17,96 %9,01 %
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
2 652,00GBX+0,65 %-18,73 %7,28 %
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
114,00USD-0,49 %-26,04 %5,25 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG Action Partners Group Holding AG
593,40CHF-0,84 %-39,60 %5,06 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
119,00USD0,00 %-17,79 %4,25 %
EQT AB Action EQT AB
284,40SEK+0,32 %-21,83 %4,08 %
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
93,18USD-0,06 %-26,91 %4,06 %
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
19,36USD+1,20 %-4,30 %3,98 %
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
39,68USD+0,40 %-32,87 %3,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. Action Brookfield Asset Management Ltd.
63,75CAD+1,29 %-11,34 %3,83 %
ICG PLC Action ICG plc
1 831,00GBX-0,92 %-10,86 %3,58 %
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED Action Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
46,82AUD-0,24 %+26,06 %3,41 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION Action Blue Owl Capital Corporation
10,81USD+0,37 %-13,03 %3,13 %
TPG INC. Action TPG Inc.
43,50USD+0,02 %-31,86 %2,91 %
ONEX CORPORATION Action Onex Corporation
103,44CAD-1,77 %-8,43 %2,35 %
HAMILTON LANE INCORPORATED Action Hamilton Lane Incorporated
85,87USD+1,07 %-36,07 %2,32 %
GOLUB CAPITAL BDC, INC. Action Golub Capital BDC, Inc.
12,65USD+1,28 %-6,78 %1,72 %
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
390,00GBX+0,78 %+4,28 %1,64 %
WENDEL SE Action Wendel SE
81,80EUR-0,12 %-0,49 %1,37 %
HERCULES CAPITAL, INC. Action Hercules Capital, Inc.
16,97USD+0,35 %-9,83 %1,34 %
EURAZEO SE Action Eurazeo SE
45,56EUR-1,51 %-14,52 %1,19 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD. Action HarbourVest Global Private Equity Ltd.
3 320,00GBX-0,15 %+5,90 %0,9 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. Action Sixth Street Specialty Lending, Inc.
18,34USD+1,27 %-15,56 %0,89 %
GEORGIA CAPITAL PLC Action Georgia Capital PLC
4 720,00GBX-0,74 %+52,26 %0,78 %
GIMV NV Action Gimv NV
46,75EUR-0,21 %+4,70 %0,71 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION Action Capital Southwest Corporation
23,32USD+1,44 %+5,28 %0,67 %
ICG ENTERPRISE TRUST PLC Action ICG Enterprise Trust PLC
1 386,00GBX+0,58 %-6,85 %0,67 %
BURE EQUITY AB Action Bure Equity AB
312,80SEK-0,26 %+26,74 %0,64 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION Action Main Street Capital Corporation
55,94USD+1,58 %-7,37 %0,55 %
TRINITY CAPITAL INC. Action Trinity Capital Inc.
17,76USD+1,49 %+21,23 %0,55 %
GOLDMAN SACHS BDC, INC. Action Goldman Sachs BDC, Inc.
9,490USD+0,32 %+2,26 %0,54 %
MOLTEN VENTURES PLC Action Molten Ventures Plc
686,50GBX+1,10 %+36,08 %0,52 %
BARINGS BDC, INC. Action Barings BDC, Inc.
8,720USD+0,93 %-5,01 %0,49 %
BRIDGEPOINT GROUP PLC Action Bridgepoint Group plc
321,60GBX+1,13 %+13,32 %0,49 %
KAYNE ANDERSON BDC, INC. Action Kayne Anderson BDC, Inc.
13,07USD+0,31 %-8,73 %0,47 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LIMITED Action VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
428,00GBX0,00 %-8,55 %0,47 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION Action Prospect Capital Corporation
2,120USD-0,47 %-18,15 %0,46 %
RATOS AB Action Ratos AB
37,20SEK-0,48 %-2,26 %0,46 %
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED Action Neuberger Private Equity Partners Limited
1 460,00GBX-0,95 %-9,77 %0,46 %
SLR INVESTMENT CORP. Action SLR Investment Corp.
11,71USD+0,60 %-24,26 %0,44 %
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC Action Patria Private Equity Trust plc
604,00GBX+1,00 %-0,98 %0,43 %
CARLYLE SECURED LENDING, INC. Action Carlyle Secured Lending, Inc.
11,10USD-0,89 %-11,13 %0,43 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD. Action PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
7,000USD+0,72 %-24,49 %0,43 %
JAFCO GROUP CO., LTD. Action JAFCO Group Co., Ltd.
2 203,00JPY-0,83 %-8,51 %0,43 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC Action Pantheon International PLC
385,00GBX+0,79 %+1,85 %0,39 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND Action Blackstone Secured Lending Fund
24,63USD+0,98 %-6,46 %0,38 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION Action Oaktree Specialty Lending Corporation
12,10USD+0,83 %-5,02 %0,38 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION Action New Mountain Finance Corporation
7,015USD+0,65 %-23,83 %0,37 %
IP GROUP PLC Action IP Group Plc
73,60GBX+3,23 %+25,60 %0,36 %


Description

Code ISIN IE00B1TXHL60
Frais de gestion (TER) 0.0075
Catégories d'actif Actions
Devise
Société de gestion
Sous-jacent S&P Listed Private Equity Net Total Return Index - USD
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
16/03/2007
PEA NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 12/08/2026

Encours (USD) 985 M
Encours 1 mois 985 M
Encours 3 mois 985 M
Encours 6 mois 985 M
Encours 12 mois 985 M
  1. Bourse
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