| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,91 EUR | -0,60 % |
|
-0,16 % | +7,35 % |
| Mois en cours | -2,52 % | ||
| 1 mois | -2,26 % |
Exposition obligataire par pays
| Italie | 5.16 % |
| France | 3.92 % |
| Canada | 0.15 % |
| Norvège | 0.1 % |
| Grande Bretagne | 0.07 % |
| Etats-Unis | 0.06 % |
| Pays-Bas | 0.05 % |
| Belgique | 0.04 % |
| Espagne | 0.04 % |
| Indonésie | 0.04 % |
| Suède | 0.03 % |
| Allemagne | 0.03 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.02 % |
| Brésil | 0.02 % |
| Japon | 0.02 % |
| Chine | 0.02 % |
| Pologne | 0.02 % |
| Australie | 0.02 % |
| République Tchèque | 0.02 % |
| Autriche | 0.01 % |
| Colombie | 0.01 % |
| Inde | 0.01 % |
| Chili | 0.01 % |
| Singapour | 0.01 % |
| Grèce | 0.01 % |
| Danemark | 0.01 % |
| Mexique | 0.01 % |
| Irlande | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
| Allemagne | 5.96 % |
| Etats-Unis | 0.17 % |
| France | 0.03 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
| Espagne | 0.01 % |
| Italie | 0.01 % |
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Zone Euro | 4.92 % |
| Pays Développés | 3.96 % |
| Asie Développée | -0.01 % |
| Europe Emergente | -0.02 % |
| Marchés Emergents | -0.02 % |
| Etats-Unis | -0.04 % |
| Royaume-Uni | -0.43 % |
| Europe ex Euro | -0.48 % |
Répartition spécifique
| Options et Futurs | 6.01 % |
| Marchés Emergents | 0.41 % |
Allocation d’actifs
| Convertibles | 81.62 % |
| Obligations | 9.4 % |
| Liquidités | 7.55 % |
| Actions | 3.91 % |
| Autres | -2.48 % |
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion du FCP est le même que celui de son fonds maître Ellipsis European Convertible Fund (part D) à savoir réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Refinitiv Europe Focus hedged Convertible Bond Index EUR au moyen d'une gestion active directionnelle sur les obligations convertibles européennes. Le FCP sera investi à hauteur de 85% minimum de l'actif dans le fonds maître Ellipsis European Convertible Fund (part D) et à hauteur de 15% maximum en liquidités. Le FCP pourra également recourir à des dépôts avec des établissements de crédit.La perforamnce du FCP sera fortement corrélée à celle du FCP maître mais sera toutefois moindre du fait, entre autres, de frais spécifiques supportés par le FCP.
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