Portefeuille Afer Convertibles

Fonds

FR0012264653

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
113,71 ^EUR	-0,28 %		-0,65 %	+5,32 %

Mois en cours	-0,52 %
1 mois	-0,31 %

Exposition obligataire par pays

Italie	4.29 %
France	0.13 %
Canada	0.09 %
Etats-Unis	0.08 %
Grande Bretagne	0.06 %
Norvège	0.04 %
Chine	0.04 %
Allemagne	0.03 %
Brésil	0.03 %
Pays-Bas	0.03 %
Irlande	0.02 %
Suède	0.02 %
Australie	0.02 %
Espagne	0.02 %
Singapour	0.01 %
Japon	0.01 %
Colombie	0.01 %
République Tchèque	0.01 %
Chili	0.01 %
Emirats Arabes Unis	0.01 %

Répartition par taille de coupon

Exposition par pays

Allemagne	4.67 %
Etats-Unis	0.95 %
France	0.02 %
Pays-Bas	0.01 %
Espagne	0.01 %
Italie	0.01 %

Répartition par maturité

Exposition régionale

Pays Développés	5.45 %
Zone Euro	4.65 %
Etats-Unis	0.81 %
Europe ex Euro	-0.01 %
NC	89.1 %

Répartition spécifique

Options et Futurs	5.51 %
Marchés Emergents	0.36 %

Allocation d’actifs

Convertibles	88.82 %
Actions	5.43 %
Obligations	4.43 %
Liquidités	2.32 %
Autres	-1.01 %
NC	0.010000000000005 %

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion du FCP est le même que celui de son fonds maître Ellipsis European Convertible Fund (part D) à savoir réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Refinitiv Europe Focus hedged Convertible Bond Index EUR au moyen d'une gestion active directionnelle sur les obligations convertibles européennes. Le FCP sera investi à hauteur de 85% minimum de l'actif dans le fonds maître Ellipsis European Convertible Fund (part D) et à hauteur de 15% maximum en liquidités. Le FCP pourra également recourir à des dépôts avec des établissements de crédit.La perforamnce du FCP sera fortement corrélée à celle du FCP maître mais sera toutefois moindre du fait, entre autres, de frais spécifiques supportés par le FCP.