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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 84,6 EUR | +0,49 % |
|
+0,28 % | -1,24 % |
| Mois en cours | +1,33 % | ||
| 1 mois | +0,30 % |
Graphique Allianz Euro Government Bond RT EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 2,25% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 2,25% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,25% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Government Bond IT4 EUR | 481 M EUR | -1,13 % | -14,89 % | ||
| Allianz Euro Government Bond RT EUR | 537 M EUR | -1,24 % | -15,54 % | ||
| Allianz Euro Government Bond I2 EUR | 481 M EUR | -1,30 % | -15,89 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
182 M
EUR
Date de création
14/10/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN TRSY BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/09/19 | |
| 19/09/19 | |
| 19/10/21 | |
| 30/05/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/06/24 | 84,6 | +0,49 % |
| 20/06/24 | 84,19 | -0,32 % |
| 19/06/24 | 84,46 | +0,24 % |
| 18/06/24 | 84,26 | -0,09 % |
| 17/06/24 | 84,34 | -0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 21 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
