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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 72,66 USD | +0,12 % |
|
+0,43 % | +4,09 % |
| Mois en cours | +0,68 % | ||
| 1 mois | +0,64 % |
Graphique Barings EM Corp Bd A USD Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,64% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,64% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Corp Bd A USD Dis | 37 M USD | +4,09 % | -15,60 % | ||
| Barings EM Corp Bd A USD Acc | 37 M USD | +4,08 % | -15,61 % | ||
| Barings EM Corp Bd A GBP Acc | 29 M GBP | +3,95 % | -17,09 % | ||
| Barings EM Corp Bd B USD Acc | 37 M USD | +3,93 % | -16,65 % | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Acc | 37 M USD | +3,89 % | -16,62 % | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Dis | 37 M USD | +3,88 % | -16,35 % | ||
| Barings EM Corp Bd A EUR Acc | 34 M EUR | +3,27 % | -20,27 % | ||
| Barings EM Corp Bd A SEK Dis | 384 M SEK | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
9 912
USD
Date de création
06/05/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/24 | 72,66 | +0,12 % |
| 17/06/24 | 72,57 | -0,11 % |
| 14/06/24 | 72,65 | +0,04 % |
| 13/06/24 | 72,62 | +0,19 % |
| 12/06/24 | 72,48 | +0,18 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
