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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,31 EUR | +0,22 % |
|
+1,20 % | -0,32 % |
| Mois en cours | +1,64 % | ||
| 1 mois | +1,53 % |
Graphique BGF US Dollar Bond I2 EUR Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BGF US Dollar Bond A2
| 20 913 M CZK | +4,02 % | -0,88 % | ||
| BGF US Dollar Bond X5 USD | 486 M USD | +0,77 % | -7,37 % | ||
| BGF US Dollar Bond X2 USD | 486 M USD | +0,74 % | -7,45 % | ||
| BGF US Dollar Bond I2 USD | 486 M USD | +0,54 % | -8,72 % | ||
| BGF US Dollar Bond I5 USD | 486 M USD | +0,53 % | -8,71 % | ||
| BGF US Dollar Bond D2 USD | 486 M USD | +0,41 % | -9,15 % | ||
| BGF US Dollar Bond D3 USD | 486 M USD | +0,40 % | -9,18 % | ||
| BGF US Dollar Bond A3 USD | 515 M USD | +0,23 % | -10,24 % | ||
| BGF US Dollar Bond A2 | 518 M USD | +0,21 % | -10,28 % | ||
| BGF US Dollar Bond D2 GBP Hedged | 382 M GBP | +0,20 % | -11,30 % | ||
| BGF US Dollar Bond A1 USD | 486 M USD | +0,09 % | -10,32 % | ||
| BGF US Dollar Bond E2 USD | 515 M USD | 0,00 % | -11,58 % | ||
| BGF US Dollar Bond I2 EUR Hedged | 448 M EUR | -0,32 % | -14,19 % | ||
| BGF US Dollar Bond C2 USD | 515 M USD | -0,34 % | -13,58 % | ||
| BGF US Dollar Bond C1 USD | 515 M USD | -0,60 % | -13,80 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
35 M
EUR
Date de création
01/03/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/11 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/06/24 | 9,31 | +0,22 % |
| 13/06/24 | 9,29 | +0,11 % |
| 12/06/24 | 9,28 | +0,98 % |
| 11/06/24 | 9,19 | +0,11 % |
| 10/06/24 | 9,18 | -0,22 % |
Temps réel Fonds, Le 14 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
