| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,218 EUR | +0,10 % |
|
-0,16 % | +1,87 % |
| Mois en cours | -0,50 % | ||
| 1 mois | -0,77 % |
Graphique BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,34 % | |
| - | - | - | - | 1,34 % | |
| -USD | - | - | - | 1,34 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH | 127 M USD | +3,35 % | +26,67 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH | 127 M USD | +3,14 % | +25,65 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Acc | 111 M EUR | +2,10 % | +20,28 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc | 111 M EUR | +1,88 % | +19,37 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc | 111 M EUR | +1,87 % | +19,32 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc | 94 M EUR | +1,28 % | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc | 111 M EUR | +1,26 % | +16,64 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
36 M
EUR
Date de création
26/06/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/10/26 | 1,218 € | +0,10 % |
| 15/10/26 | 1,217 € | -0,14 % |
| 14/10/26 | 1,218 € | -0,01 % |
| 13/10/26 | 1,218 € | -0,09 % |
| 12/10/26 | 1,219 € | +0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 16 octobre 2026 à 11:00
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