| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,225 EUR | -0,22 % |
|
-0,05 % | +2,58 % |
| Mois en cours | -0,03 % | ||
| 1 mois | +0,13 % |
Graphique BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH | 108 M USD | +3,97 % | +27,07 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH | 108 M USD | +3,77 % | +26,06 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Acc | 94 M EUR | +2,80 % | +20,68 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc | 94 M EUR | +2,59 % | +19,76 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc | 94 M EUR | +2,58 % | +19,71 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc | 94 M EUR | +2,03 % | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc | 94 M EUR | +2,01 % | +17,02 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
36 M
EUR
Date de création
26/06/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 1,225 € | -0,22 % |
| 23/09/26 | 1,228 € | +0,06 % |
| 22/09/26 | 1,227 € | +0,07 % |
| 21/09/26 | 1,226 € | -0,02 % |
| 18/09/26 | 1,226 € | +0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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