Cours Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 B

Fonds

LU2532470296

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
104,4 EUR 0,00 % Graphique intraday de Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 B +0,29 % +0,95 %
Mois en cours+0,45 %
1 mois+0,44 %
Graphique Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 B
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Degroof Petercam Asset Services S.A.
Le compartiment est un compartiment à durée limitée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2026. L'objectif du compartiment est d'atteindre une plus-value à l'échéance. Au minimum 1 mois avant le 31 décembre 2026, le Conseil d'Administration de la SICAV prendra la décision de liquider le compartiment et proposera immédiatement aux actionnaires de souscrire dans un nouveau compartiment poursuivant un objectif et une politique d'investissement similaires avec une nouvelle échéance fixe. Les actionnaires seront informés de cette décision et le Prospectus sera mis à jour. Les actionnaires qui ne seraient pas intéressés par un investissement dans le nouveau compartiment seront remboursés à la dernière valeur nette d'inventaire du Compartiment applicable au 31 décembre 2026.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 F 156 M EUR +1,03 %-
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 W 156 M EUR +1,01 %-
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 B 156 M EUR +0,95 %-
Société de gestion
Logo Degroof Petercam Asset Services S.A.
Profil
Actif total
au 30/04/2024
31 M EUR
Date de création
15/12/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Souscription
2%
Gestion
0.25%
Equipe de gestion
NomDepuis
15/12/22
15/12/22
Date Cours Variation
19/06/24 104,4 0,00 %
18/06/24 104,4 +0,07 %
17/06/24 104,3 -0,08 %
14/06/24 104,4 +0,04 %
13/06/24 104,3 +0,12 %

Temps réel Fonds, Le 19 juin 2024 à 11:00

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