| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,05 EUR | +0,02 % |
|
+0,07 % | +1,17 % |
| Mois en cours | +0,16 % | ||
| 1 mois | +0,28 % |
Graphique DWS Floating Rate Notes IC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 99,50EUR | 0,00 % | - | - | 0,81 % | |
| 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,45 % | |
| - | - | - | - | 0,45 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Floating Rate Notes IC | 12 434 M EUR | +1,19 % | +11,73 % | ||
| DWS Floating Rate Notes FC | 12 253 M EUR | +1,17 % | +11,53 % | ||
| DWS Floating Rate Notes TFD | 12 434 M EUR | +1,16 % | +11,52 % | ||
| DWS Floating Rate Notes TFC | 12 434 M EUR | +1,16 % | +11,52 % | ||
| DWS Floating Rate Notes LC | 12 434 M EUR | +1,12 % | +11,26 % | ||
| DWS Floating Rate Notes LD | 12 253 M EUR | +1,12 % | +11,24 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
3 565 M
EUR
Date de création
23/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 95,05 € | +0,02 % |
| 17/06/26 | 95,03 € | +0,01 % |
| 16/06/26 | 95,02 € | +0,01 % |
| 15/06/26 | 95,01 € | +0,01 % |
| 12/06/26 | 95,00 € | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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