| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 114,21 EUR | -0,31 % |
|
-0,81 % | -0,44 % |
| Mois en cours | -0,31 % | ||
| 1 mois | -2,07 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 416,20EUR | +1,02 % | -1,72 % | +15,13 % | 0,87 % | |
| 345,70CHF | -0,95 % | -4,05 % | +20,54 % | 0,82 % | |
| 29,03EUR | -2,62 % | -5,59 % | +92,95 % | 0,76 % | |
| 11,28EUR | -0,30 % | -5,75 % | +49,50 % | 0,74 % | |
| 8,799EUR | +1,51 % | -1,28 % | +7,20 % | 0,73 % | |
| 71,48EUR | +0,68 % | -2,72 % | +25,01 % | 0,7 % | |
| 31,50EUR | -0,47 % | -0,82 % | -8,19 % | 0,69 % | |
| 508,60EUR | +1,96 % | -0,35 % | -7,86 % | 0,67 % | |
Exposition obligataire par pays
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
| Services financiers | 4.4 % |
| Industriels | 3.44 % |
| Services publics | 2.1 % |
| Services de communication | 1.88 % |
| Energie | 1.84 % |
| Consommation Défensive | 1.69 % |
| Santé | 1.58 % |
| Immobilier | 0.93 % |
| Matériaux de Base | 0.27 % |
| Technologie | -0.04 % |
| Consommation Cyclique | -0.37 % |
| NC | 82.28 % |
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 17.79 % |
| Zone Euro | 16 % |
| Europe ex Euro | 1.59 % |
| Royaume-Uni | 0.34 % |
| Amérique Latine | -0.01 % |
| Marchés Emergents | -0.01 % |
| Asie Développée | -0.03 % |
| Etats-Unis | -0.11 % |
| NC | 64.44 % |
Répartition spécifique
| Options et Futurs | 4.01 % |
| Marchés Emergents | 2.64 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Obligations | 72.36 % |
| Actions | 17.77 % |
| Liquidités | 6.8 % |
| Convertibles | 2.84 % |
| Actions Privilégiées | 0.29 % |
| Autres | -0.01 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment vise à générer un revenu régulier de 4 % par an en investissant dans des actions et titres à revenu fixe européens.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF Income Europe R EUR
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