| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 84,96 CHF | -0,18 % |
|
-0,04 % | -0,26 % |
| Mois en cours | +0,41 % | ||
| 1 mois | +0,46 % |
Graphique EdRF QUAM 5 N CHF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 127,10EUR | +0,01 % | +0,04 % | +1,95 % | 17,82 % | |
| 103,92EUR | +0,01 % | - | - | 17,27 % | |
| 109,37EUR | -0,01 % | +0,04 % | +2,01 % | 9,42 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 A USD | 32 M USD | +2,12 % | +19,97 % | ||
| EdRF QUAM 5 M EUR | 28 M EUR | +1,71 % | +17,24 % | ||
| EdRF QUAM 5 I EUR | 28 M EUR | +1,31 % | +15,19 % | ||
| EdRF QUAM 5 A EUR | 28 M EUR | +1,15 % | +14,40 % | ||
| EdRF QUAM 5 R EUR | 28 M EUR | +1,07 % | +13,96 % | ||
| EdRF QUAM 5 N CHF | 26 M CHF | -0,26 % | +7,23 % | ||
| EdRF QUAM 5 A CHF | 26 M CHF | -0,55 % | +5,82 % | ||
| EdRF QUAM 5 B CHF | 26 M CHF | - | - | ||
| EdRF QUAM 5 E USD | 32 M USD | - | - | ||
| EdRF QUAM 5 M JPY | 5 110 M JPY | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
258 912
CHF
Date de création
03/02/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation CHF Prudente
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 75%CITI SWISSGBI&25%MSCI WLD FREE NR
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/06/20 | |
| 16/07/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 84,96 CHF | -0,18 % |
| 26/08/26 | 85,11 CHF | +0,07 % |
| 25/08/26 | 85,05 CHF | -0,02 % |
| 24/08/26 | 85,07 CHF | +0,09 % |
| 21/08/26 | 84,99 CHF | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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