| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 075 411,51 CHF | +0,14 % |
|
+0,07 % | +3,83 % |
| Mois en cours | -1,50 % | ||
| 1 mois | -1,89 % |
Graphique Ellipsis European Convertible Fund I CHF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ellipsis Asset Management
L'objectif de gestion vise à réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l'indice Refinitiv Europe Focus hedged Convertible Bond Index couvert contre le risque de change au moyen d'une gestion active directionnelle sur les obligations convertibles européennes.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellipsis European Convertible Fund P USD | 239 M USD | +6,73 % | +38,86 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund I EUR | 205 M EUR | +5,81 % | +33,32 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund J EUR | 205 M EUR | +5,68 % | +32,79 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund P EUR | 205 M EUR | +5,48 % | +31,20 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund I CHF | 193 M CHF | +3,98 % | +24,50 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund J CHF | 193 M CHF | +3,85 % | +23,85 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund P CHF | 193 M CHF | +3,67 % | +22,86 % | ||
| Ellipsis European Convertible Fund PDEUR | 205 M EUR | -4,75 % | - | ||
| Ellipsis European Convertible Fund IDEUR | 205 M EUR | -4,93 % | +14,71 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
23 M
CHF
Date de création
13/12/2012
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Titres Hybrides
Catégorie Morningstar
Convertibles Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/08/25 | |
| 02/05/17 | |
| 01/04/23 | |
| 01/04/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/09/26 | 1 075 411,51 CHF | +0,14 % |
| 24/09/26 | 1 073 902,09 CHF | -0,58 % |
| 23/09/26 | 1 080 141,65 CHF | -0,28 % |
| 22/09/26 | 1 083 133,55 CHF | +0,27 % |
| 21/09/26 | 1 080 185,52 CHF | +0,60 % |
Temps réel Fonds, Le 25 septembre 2026 à 11:00
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