Cours Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR

Fonds

LU0251130638

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,64 ^EUR	0,00 %		-0,54 %	-2,20 %

1 mois	-1,74 %
3 mois	-1,21 %

Graphique Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Euro Bond Fund est investi essentiellement en obligations émises au sein de la zone euro. Le portefeuille est principalement investi dans des obligations libellées en euro et émises par des Etats membres de la zone euro, des entreprises de très bonne qualité ou des agences internationales.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	13,50%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	13,50%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	13,50%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Fidelity Euro Bond Y-Acc-USD H	1 193 M USD	-1,67 %	-9,08 %
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	1 105 M EUR	-2,04 %	-13,11 %
Fidelity Euro Bond Y-Acc-EUR	955 M EUR	-2,12 %	-13,52 %
Fidelity Euro Bond Y-Dis-EUR	955 M EUR	-2,17 %	-13,51 %
Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	1 105 M EUR	-2,20 %	-14,39 %
Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	1 105 M EUR	-2,22 %	-14,44 %
Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR	1 105 M EUR	-2,36 %	-15,43 %
Fidelity Euro Bond Y-Acc-USD	1 193 M USD	-5,42 %	-23,20 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

304 M EUR

Date de création

03/07/2006

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Diversifiées

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

3.5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Rick Patel	27/03/19
Ario Emami Nejad	27/03/19
Daniel Ushakov	01/10/22

Cotations

Date	Cours	Variation
01/05/24	14,64	0,00 %
30/04/24	14,64	-0,34 %
29/04/24	14,69	+0,34 %
26/04/24	14,64	+0,27 %
25/04/24	14,6	-0,27 %

Temps réel Fonds, Le 01 mai 2024 à 11:00

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