Risque GEFIP Euroland I

Fonds

FR0014006Z13

PEA

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 723,29 ^EUR	+0,26 %		-1,31 %	+4,29 %

Mois en cours	-1,76 %
1 mois	-2,89 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	14.15 %	12.31 %	15.12 %
Max DrawDown	-4.11 %	-12.6 %	-28.11 %
Écart type	14.15 %	12.31 %	15.12 %
Sharpe ratio	0.62 %	0.73 %	0.24 %
Sortino ratio	0.86 %	1.14 %	0.35 %
Prix Moyen	0.9 %	0.98 %	0.47 %

Frais

Souscription

Gestion

1.2%

Stratégie du fonds

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le Compartiment vise un double objectif : construire un portefeuille en sélectionnant des titres présentant des perspectives de valorisation les plus attractives avec un risque ESG significativement inférieur à celui de son univers d'investissement. Ce dernier rassemble les sociétés de la zone euro cotées dont la capitalisation boursière est supérieure à 500MEUR.Afin de respecter les contraintes à l'éligibilité du PEA, 75% des actifs nets seront investis en actions de sociétés ayant domicilié leur siège social dans un pays de l'Union Européenne, et au moins 50% dans l'Euroland.La compartiment poursuit une stratégie « Best in Universe » suivant une approche d'amélioration de note. Ainsi, la note ESG de celui-ci doit être meilleure que la note de l'univers d'investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées, sans contraintes sectorielles