Cours Harris Associates Glbl Eq Fd I/D USD

Fonds

LU0130518011

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
145,9 ^USD	+0,22 %		-1,36 %	+0,37 %

Mois en cours	-1,90 %
1 mois	-5,00 %

Graphique Harris Associates Glbl Eq Fd I/D USD

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers International

Le fonds vise à maximiser le taux de rendement total et à obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines et autres non-américaines. Il n´existe aucune limite géographique concernant les investissements étrangers du Compartiment, mais le Compartiment ne prévoit pas d´investir plus de 15% de ses actifs nets dans des titres de sociétés situées dans les marchés émergents.Durée minimale de placement recommandée : supérieure à 3 ans.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,22 GBX	+0,36 %	+0,44 %	+22,60 %	4,39%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,83 EUR	+0,49 %	-1,53 %	-15,50 %	3,98%
ALPHABET INC.	175,1 USD	-1,21 %	-1,52 %	+41,74 %	3,92%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Harris Associates Global Eq H-N/A EUR	1 064 M EUR	+8,22 %	+5,82 %
Harris Associates Global Eq S1/A EUR	1 064 M EUR	+3,66 %	+10,58 %
Harris Associates Global Eq S/A EUR	1 064 M EUR	+3,62 %	+10,32 %
Harris Associates Global Eq N1 A EUR	1 064 M EUR	+3,54 %	+9,71 %
Harris Associates Global Eq I/A EUR	1 064 M EUR	+3,48 %	+9,34 %
Harris Associates Global Eq R/A EUR	1 064 M EUR	+2,96 %	+5,82 %
Harris Associates Global Eq RE/A EUR	1 064 M EUR	+2,70 %	+4,10 %
Harris Associates Global Eq R/A SGD	1 562 M SGD	+2,58 %	-3,69 %
NATIXIS NIF(L)I H	1 289 M USD	+1,71 %	-
NATS FDS	907 M GBP	+1,23 %	+8,97 %
Harris Associates Global Eq S/A GBP	907 M GBP	+1,19 %	+8,71 %
Harris Associates Glbl Eq Fd I/A GBP	907 M GBP	+1,05 %	+7,73 %
Harris Associates Global Eq S/A USD	1 155 M USD	+0,74 %	-0,07 %
Harris Associates Global Eq S/D USD	1 155 M USD	+0,74 %	-0,07 %
Harris Associates Global Equity N1/C USD	1 367 M USD	+0,65 %	-0,63 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/05/2024

2 M USD

Date de création

30/10/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Gdes Cap. "Value"

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
David G. Herro	30/09/16
Clyde S. McGregor	29/10/03
Anthony P. Coniaris	01/01/17
Jason E. Long	01/01/17

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/24	145,9	+0,22 %
17/06/24	145,6	+0,46 %
14/06/24	144,9	-0,99 %
13/06/24	146,3	-1,19 %
12/06/24	148,1	+1,22 %

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2024 à 11:00

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