| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 165,11 EUR | -0,18 % |
|
-1,27 % | +7,30 % |
| Mois en cours | +2,59 % | ||
| 1 mois | +2,53 % |
Graphique New Capital Strategic Port EUR Ord Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 214,72USD | -0,98 % | -4,64 % | +22,71 % | 2,63 % | |
| 258,63USD | -0,57 % | -1,53 % | +16,53 % | 2,11 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port USD X Acc | 292 M USD | +9,76 % | +58,52 % | ||
| New Capital Strategic Port USD X Inc | 292 M USD | +9,75 % | +58,54 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP X Acc | 217 M GBP | +9,47 % | +55,67 % | ||
| New Capital Strategic Port USD S Acc | 291 M USD | +9,16 % | - | ||
| New Capital Strategic Port USD Inst Acc | 292 M USD | +9,06 % | +53,83 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HAcc | 217 M GBP | +8,77 % | +51,07 % | ||
| New Capital Strategic Port USD Ord Acc | 292 M USD | +8,71 % | +51,53 % | ||
| New Capital Strategic Port AUD O Acc | 416 M AUD | +8,52 % | +45,95 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR X Acc | 254 M EUR | +8,32 % | +48,96 % | ||
| New Capital Strategic Port USD N Acc | 292 M USD | +7,89 % | +46,18 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Inst Acc | 260 M EUR | +7,62 % | +44,60 % | ||
| New Capital Strategic Port EUR Ord Acc | 254 M EUR | +7,30 % | +42,48 % | ||
| New Capital Strategic Port GBP HInc | 217 M GBP | +7,15 % | +43,81 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 236 M CHF | +6,09 % | +34,93 % | ||
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 236 M CHF | +5,75 % | +32,93 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
39 M
EUR
Date de création
26/02/2015
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/12/14 | |
| 29/12/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 165,11 € | -0,18 % |
| 19/08/26 | 165,41 € | +0,27 % |
| 18/08/26 | 164,97 € | -0,79 % |
| 17/08/26 | 166,28 € | -0,37 % |
| 14/08/26 | 166,90 € | -0,20 % |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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