| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 553,25 EUR | +0,33 % |
|
-0,08 % | -3,14 % |
| Mois en cours | +5,16 % | ||
| 1 mois | +6,58 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 821,00GBX | -0,81 % | +0,07 % | -31,15 % | 8,8 % | |
| 1 989,00GBX | -1,14 % | -1,48 % | -7,84 % | 8,22 % | |
| 14,64EUR | -1,55 % | -2,92 % | -16,01 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 357 M CHF | -1,79 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 384 M EUR | -2,09 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 384 M EUR | -2,45 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 354 M EUR | -2,53 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 384 M EUR | -2,82 % | +42,38 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 384 M EUR | -3,32 % | +39,00 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 441 M USD | -3,42 % | +53,28 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 441 M USD | -3,94 % | +49,65 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 328 M GBP | -4,72 % | +42,23 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 357 M CHF | -4,84 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
46 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/08/26 | 553,25 € | +0,33 % |
| 24/08/26 | 551,43 € | +0,30 % |
| 21/08/26 | 549,79 € | +1,19 % |
| 20/08/26 | 543,32 € | -1,70 % |
| 19/08/26 | 552,72 € | +0,94 % |
Temps réel Fonds, Le 25 août 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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