| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 540,88 EUR | +1,69 % |
|
+0,12 % | -3,02 % |
| Mois en cours | -3,67 % | ||
| 1 mois | +1,09 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 771,00GBX | -1,95 % | -2,22 % | -29,04 % | 8,8 % | |
| 1 946,00GBX | +0,36 % | -3,09 % | -9,99 % | 8,22 % | |
| 13,90EUR | -1,56 % | -5,76 % | -17,85 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 381 M CHF | -5,01 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 405 M EUR | -5,85 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 384 M EUR | -6,20 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 405 M EUR | -6,28 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 384 M EUR | -6,57 % | +31,71 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 384 M EUR | -7,07 % | +28,59 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 441 M USD | -7,76 % | +40,69 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 328 M GBP | -8,13 % | +32,03 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 441 M USD | -8,27 % | +37,35 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 381 M CHF | -8,66 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
46 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/09/26 | 540,88 € | +1,69 % |
| 02/09/26 | 531,87 € | -1,11 % |
| 01/09/26 | 537,82 € | -2,59 % |
| 31/08/26 | 552,11 € | -0,29 % |
| 28/08/26 | 553,69 € | +0,24 % |
Temps réel Fonds, Le 03 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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