| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 537,82 EUR | -2,59 % |
|
+0,71 % | -2,74 % |
| 1 mois | +4,94 % | ||
| 3 mois | +9,16 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 756,00GBX | -1,64 % | -3,09 % | -29,10 % | 8,8 % | |
| 1 916,00GBX | -1,59 % | -4,77 % | -10,22 % | 8,22 % | |
| 13,65EUR | -2,50 % | -8,20 % | -18,17 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 357 M CHF | -4,02 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 405 M EUR | -4,80 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 384 M EUR | -5,16 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 405 M EUR | -5,24 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 384 M EUR | -5,53 % | +33,18 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 384 M EUR | -6,03 % | +30,03 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 441 M USD | -6,71 % | +42,29 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 441 M USD | -7,22 % | +38,92 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 328 M GBP | -7,31 % | +33,21 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 381 M CHF | -7,68 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
46 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 537,82 € | -2,59 % |
| 31/08/26 | 552,11 € | -0,29 % |
| 28/08/26 | 553,69 € | +0,24 % |
| 27/08/26 | 552,38 € | +0,17 % |
| 26/08/26 | 551,43 € | -0,33 % |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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