| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 492,12 EUR | -0,14 % |
|
-3,30 % | -13,55 % |
| 1 mois | -11,12 % | ||
| 3 mois | +3,27 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 564,00GBX | -2,29 % | -2,03 % | -38,10 % | 8,8 % | |
| 1 806,00GBX | -2,33 % | -1,74 % | -18,25 % | 8,22 % | |
| 12,22EUR | -2,86 % | +0,08 % | -15,71 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 381 M CHF | -11,75 % | -.--% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 405 M EUR | -12,81 % | -.--% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 405 M EUR | -13,17 % | -.--% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 405 M EUR | -13,26 % | -.--% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 405 M EUR | -13,55 % | +20,10 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 405 M EUR | -14,07 % | +17,25 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 347 M GBP | -16,01 % | +17,64 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 381 M CHF | -16,39 % | -.--% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 471 M USD | -17,03 % | +25,88 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 471 M USD | -17,47 % | +27,42 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
47 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/09/26 | 492,12 € | -0,14 % |
| 28/09/26 | 492,79 € | -1,10 % |
| 25/09/26 | 498,27 € | +0,69 % |
| 24/09/26 | 494,87 € | -1,79 % |
| 23/09/26 | 503,90 € | -0,98 % |
Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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