| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 503,90 EUR | -0,98 % |
|
+0,24 % | -10,61 % |
| Mois en cours | -8,73 % | ||
| 1 mois | -8,35 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 649,50GBX | +1,24 % | -0,60 % | -32,91 % | 8,8 % | |
| 1 847,50GBX | +0,30 % | -0,97 % | -16,73 % | 8,22 % | |
| 12,27EUR | +0,41 % | -3,00 % | -14,14 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 381 M CHF | -10,23 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 405 M EUR | -10,74 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 405 M EUR | -11,11 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 405 M EUR | -11,19 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 405 M EUR | -11,48 % | +23,10 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 405 M EUR | -12,00 % | +20,18 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 347 M GBP | -12,85 % | +21,97 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 471 M USD | -14,06 % | +31,63 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 381 M CHF | -14,18 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 471 M USD | -14,57 % | +28,54 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
47 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/09/26 | 503,90 € | -0,98 % |
| 22/09/26 | 508,90 € | -0,49 % |
| 21/09/26 | 511,41 € | +1,11 % |
| 18/09/26 | 505,80 € | -0,89 % |
| 17/09/26 | 510,33 € | +0,94 % |
Temps réel Fonds, Le 23 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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