| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 516,69 EUR | +0,35 % |
|
-4,81 % | -9,56 % |
| Mois en cours | -6,75 % | ||
| 1 mois | -6,74 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 643,50GBX | -0,28 % | -5,48 % | -31,72 % | 8,8 % | |
| 1 870,00GBX | -1,73 % | -2,90 % | -18,19 % | 8,22 % | |
| 13,52EUR | -1,02 % | -1,31 % | -12,15 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 381 M CHF | -7,94 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 405 M EUR | -8,84 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 405 M EUR | -9,19 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 405 M EUR | -9,27 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 405 M EUR | -9,56 % | +26,82 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 405 M EUR | -10,06 % | +23,81 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 471 M USD | -10,44 % | +37,75 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 471 M USD | -10,95 % | +34,49 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 347 M GBP | -10,96 % | +27,07 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 381 M CHF | -11,51 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
47 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/09/26 | 516,69 € | +0,35 % |
| 10/09/26 | 514,87 € | -1,62 % |
| 09/09/26 | 523,33 € | -1,86 % |
| 08/09/26 | 533,26 € | -0,26 % |
| 07/09/26 | 534,66 € | -0,59 % |
Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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