| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 534,66 EUR | -0,59 % |
|
-2,87 % | -5,53 % |
| Mois en cours | -3,16 % | ||
| 1 mois | -3,19 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 700,00GBX | -3,19 % | -1,71 % | -30,95 % | 8,8 % | |
| 1 923,00GBX | -2,39 % | +0,42 % | -12,15 % | 8,22 % | |
| 13,77EUR | -2,27 % | +0,88 % | -8,87 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 381 M CHF | -4,67 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 405 M EUR | -5,34 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 405 M EUR | -5,71 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 405 M EUR | -5,79 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 405 M EUR | -6,08 % | +31,79 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 405 M EUR | -6,60 % | +28,66 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 471 M USD | -6,97 % | +43,15 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 471 M USD | -7,49 % | +39,76 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 347 M GBP | -7,62 % | +32,02 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 381 M CHF | -8,11 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
47 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/09/26 | 534,66 € | -0,59 % |
| 04/09/26 | 537,81 € | -0,57 % |
| 03/09/26 | 540,88 € | +1,69 % |
| 02/09/26 | 531,87 € | -1,11 % |
| 01/09/26 | 537,82 € | -2,59 % |
Temps réel Fonds, Le 07 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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