| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,04 EUR | +1,91 % |
|
+2,71 % | -11,21 % |
| Mois en cours | +2,03 % | ||
| 1 mois | -1,50 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 311,00GBX | -0,13 % | -6,36 % | -47,92 % | 8,8 % | |
| 1 793,00GBX | -1,21 % | -0,17 % | -9,49 % | 8,22 % | |
| 12,67EUR | +1,52 % | +4,45 % | -15,59 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 352 M EUR | -11,21 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 352 M EUR | -11,61 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 352 M EUR | -11,70 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 352 M EUR | -12,03 % | +29,09 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 333 M CHF | -12,41 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 352 M EUR | -12,60 % | +26,02 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 301 M GBP | -15,57 % | +24,28 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 399 M USD | -16,11 % | +36,75 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 333 M CHF | -16,55 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 399 M USD | -16,67 % | +33,52 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
40 M
EUR
Date de création
02/05/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/10/26 | 95,04 € | +1,91 % |
| 21/10/26 | 93,26 € | +0,15 % |
| 20/10/26 | 93,12 € | +0,93 % |
| 19/10/26 | 92,26 € | -0,10 % |
| 16/10/26 | 92,35 € | -0,19 % |
Temps réel Fonds, Le 22 octobre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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