Ajouter à une liste
| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 428,2 EUR | -0,37 % |
|
-3,02 % | +7,14 % |
| Mois en cours | -3,44 % | ||
| 1 mois | -3,43 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,42 USD | +3,12 % | +1,10 % | +85,45 % | 9,73% | ||
| 2 859 GBX | +0,53 % | +2,07 % | +65,98 % | 8,83% | ||
| 125,1 USD | +2,49 % | +2,46 % | +40,92 % | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +7,41 % | +38,01 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +7,13 % | +34,73 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +5,99 % | +37,12 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 365 M USD | +3,21 % | +22,59 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +2,94 % | +19,52 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
140 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/04/24 | 428,2 | -0,37 % | 0 |
| 19/04/24 | 429,8 | -1,05 % | 0 |
| 18/04/24 | 434,4 | -0,01 % | 0 |
| 17/04/24 | 434,4 | -1,13 % | 0 |
| 16/04/24 | 439,4 | -0,49 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 22 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
