| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 461,81 EUR | +0,17 % |
|
+1,65 % | -3,48 % |
| Mois en cours | +4,93 % | ||
| 1 mois | +4,96 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 828,00GBX | -0,21 % | -2,18 % | -29,98 % | 8,8 % | |
| 2 022,00GBX | +0,70 % | +0,30 % | -7,76 % | 8,22 % | |
| 14,74EUR | -0,07 % | -2,51 % | -15,87 % | 8,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 357 M CHF | -2,01 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 384 M EUR | -2,24 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 384 M EUR | -2,59 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 354 M EUR | -2,68 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 384 M EUR | -2,97 % | +42,15 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 384 M EUR | -3,48 % | +38,78 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 441 M USD | -3,77 % | +52,73 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 441 M USD | -4,29 % | +49,10 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 328 M GBP | -4,70 % | +42,25 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 357 M CHF | -5,00 % | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
157 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 461,81 € | +0,17 % |
| 26/08/26 | 461,03 € | -0,33 % |
| 25/08/26 | 462,56 € | +0,33 % |
| 24/08/26 | 461,05 € | +0,29 % |
| 21/08/26 | 459,70 € | +1,19 % |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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