| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 159,72 USD | -0,25 % |
|
-3,05 % | -13,77 % |
| Mois en cours | +4,30 % | ||
| 1 mois | +1,76 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 866,00GBX | +1,69 % | -1,27 % | -13,05 % | 8,59 % | |
| 14,15EUR | +1,36 % | -4,39 % | -18,07 % | 8,14 % | |
| 2 758,00GBX | +3,14 % | +7,07 % | -33,45 % | 7,77 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 354 M EUR | -10,37 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 354 M EUR | -10,65 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 354 M EUR | -10,71 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 326 M CHF | -10,85 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 354 M EUR | -10,94 % | +25,97 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 354 M EUR | -11,33 % | +22,98 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 305 M GBP | -12,89 % | +24,07 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 326 M CHF | -13,67 % | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 405 M USD | -13,76 % | +28,50 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 405 M USD | -14,16 % | +25,45 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
40 M
USD
Date de création
19/12/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 159,72 $US | -0,25 % |
| 22/07/26 | 160,12 $US | -0,06 % |
| 21/07/26 | 160,21 $US | -0,38 % |
| 20/07/26 | 160,82 $US | -1,87 % |
| 17/07/26 | 163,89 $US | -0,52 % |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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