Cours Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien A

Fonds

AT0000A09ZJ4

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
196,8 EUR -1,03 % Graphique intraday de Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien A +2,06 % +6,89 %
1 mois-0,46 %
3 mois+6,35 %
Graphique Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe et du Proche et Moyen-Orient ou qui y exercent l'essentiel de leur activité ; et qui sont spécialisées dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie, de la santé ou dans tout secteur visant à améliorer ou conserver l'infrastructure existante. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu'en emprunts convertibles et à option.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
88,42 USD -0,30 %+3,80 %+1,11 %2,06%
36,78 EUR -2,28 %-1,16 %-6,05 %2,03%
75,38 EUR +0,96 %+6,98 %+46,88 %2,01%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT 67 M EUR +6,89 %+17,05 %
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien A 67 M EUR +6,89 %+17,08 %
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
3 M EUR
Date de création
05/08/2008
Domicile
Autriche
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Souscription
4%
Gestion
2%
Date Cours Variation Volume
02/05/24 196,8 -1,03 % 0
30/04/24 198,9 +0,52 % 0
29/04/24 197,9 +1,26 % 0
26/04/24 195,4 -0,56 % 0
25/04/24 196,5 +0,11 % 0

Temps réel Fonds, Le 30 avril 2024 à 11:00

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